田雪芹-8月份维护案例-期初发货单不能生成销售出库单的处理方法 10页

'期初销售发货单不能生成销售出库单的处理用友软件股份有限公司小型服务技术支持田雪芹2009年8月 问题来源在接听热线电话中，有客户反应，在账套启用期初，有已经发货，但是未出库的存货，录入了期初发货单，但是库存未减少，现在期初发货单不能生成销售出库单，该怎么处理 期初发货单是处理建账日之前，已经发货、出库，但尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。但客户理解成是，开了发货单，但是因为订货客户的要求，需要指定日期发货，或者在需要的时候再发货，所以存货还未出库的情况，所以就录了期初发货单，导致操作错误。当然，这发货单也还未开票，有可能在出库前开票了，也可能出库的时候或者出库后才需要开票问题原因 此时，我们分两种情况进行不同的处理。一种就是，录入了期初销售发货单，但是发货单并未开票。另一种就是，发货单已经开票（不是期初，也是后来才开票的），然后当月需要出库。对于第一种情况，我们可以关闭该张期初发货单，然后在当月开张正常的销售发货单，再根据发货单生成发票、出库单即可。问题分析 正常发货——出库——开票——结算解决方案同样有效的建设库存 对于后续发货单已经开票的情况，我们已经不能重新再新增加一张发货单，这样开票可能就会重复，并且也会造成查询账表的时候不方便。解决方案 解决方案此时，我们只能通过手工增加其他出库单的方式，来减少库存，并把存货发出给客户。 解决方案第三种方法：如果已经开票，把相关的发票删除，然后反结账到期初，删除该张期初发货单。 此案例的问题现象也是我们经常会碰到的，主要是由于用户对期初发货单的理解问题，并以为能生成销售出库单，所以最终导致此问题的存在。但一旦有正常业务发生，并且已经做了几个月的账务，启用模块较多，尤其是用移动平均法、先进先出、后进先出法核算存货成本的情况下，如果反结账，比较麻烦，并严重影响存货成本的准确度，所以一般还是分情况，用前两种方法比较好。总结 '