财务会计工作计划表 38页

　　财务会计工作计划表总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知XX年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了XX年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社XX年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。篇二：财务部出纳工作计划财务部出纳工作计划每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。2011年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计（转载自第一，请保留此标记。）提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。2012年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在2012年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。篇三：财务部门月工作总结和计划表财务部门月工作总结和计划表2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2012年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、2012年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。2012年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部2012年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与2012年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保2012年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2012年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。九、团队建设1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通过对这一年来的工作思考，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛!祝大家新春愉快，万事如意!篇四：2013年财务计划书2013年度工作计划书第一部分财务工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实。2013年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理顺现金收支、款项结算流程为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核，不错一笔费用。3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。②2013年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。③通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至2013年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增 多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理②对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性③监督五大版块的收入情况，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全第二部分其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成集团各项指标。孙红娜篇五：财务工作计划范文财务工作计划范文做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足，发扬优秀工作态度，现将新的财务工作计划向大家汇报：xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流” 发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划thldl.org.中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。篇六：财务会计职业生涯规划书徐州工程学院管理学院毕业生职业生涯规划姓名马知理班级09财管2班学号20091504249专业财务管理提交日期2012年11月12日管理学院目录前言.................................................................................................................................2第一章认识自我.............................................................................................................1（一）兴趣分析........................................................................................................1(二)性格分析...........................................................................................................1(三)能力分析...........................................................................................................1第二章条件分析.............................................................................................................2（一）家庭分析......................................................................................................2（二）形式分析........................................................................................................2（三）职业资格证分析..............................................................................................3第三章 未来规划及实施...................................................................................................4<1>在校毕业季.........................................................................................................4<2>毕业初前期.........................................................................................................4<2>工作后三年内......................................................................................................4<3>工作后5~10年....................................................................................................5<4>工作十年以后......................................................................................................5后记.................................................................................................................................5前言人生因为有梦想而精彩，一个人有梦想并且不懈的追求的人，才能有亮丽而耀眼的人生。高尔基曾说过：“人必须像天上的星星，永远很清楚的看出一切希望和愿望的火光，在地上永远不息的燃烧着的火光。”我是2009级财务管理的一名学生，这个专业是我校的龙头专业，对于技能我已掌握了基础，我不会半途而废，我会勇往直前。我会继续学好、学精、学深，我有一个健康的身体，我有自信，有坚忍不拔的毅力，有吃苦耐劳的精神，最重要的是我学习任何知识能够有一丝不苟的态度。我是学会计的，对于这方面技能自然是我成功就业的第一步，对于第一步扎实的基本功是必不可少的，所以我会用在校期间的一分一秒去学校、实践。第一章认识自我（一）兴趣分析<1>个人已有兴趣对个人理想情有独钟；喜欢阅读财务类书籍；喜欢参加社交活；<2>专业要求的兴趣善于筹划税务；关注了解金融经济；绘制分析各类报表；把握市场动向；计算机操作；财务类书籍阅读；<3>应培养的兴趣关注时政金融；绘制分析各类财务报表；关注市场动向；计算机操作；财务类书籍阅读；(二)性格分析 <1>个人性格特征每个人都拥有一份属于自己独特的东西，那就是性格。我们这一代性格个性张扬，喜欢表现自己，我的性格比较活泼、开朗、喜欢从苦中寻找快乐。我不轻易佩服谁，但我喜欢听从别人给我的建议和意见，因为这样才能更好的完善自己，由于我爱说爱动，比较能和同学相处，能够很快的适应陌生群体。<2>专业要求性格有正确的人生观和价值观，谨慎稳重细心，协调整合能力较强，拥有大局观，善于谋划分析能够运筹帷幄从整体把握财务。<3>怎样调试性格多进行一些个人理财，提高稳重、细心处理事务的能力，理性严谨分析，整体把握，多思考分析，在今后的学习生活中以及工作中不断改善。(三)能力分析<1>个人具有的专业能力会计基础；计算机电算化；<2>专业要求的能力熟悉财经税收法则；熟悉税法，经济法；熟悉使用财务软件；扎实会计基础；计算机操作；财务管理能力。<3>应增强的能力熟悉财经税收法规，熟悉使用财务软件；加强税法学习以及提高税务筹划能力；计算机操作；进一步掌握更深层次财务方面知识，如：中级财务，成本会计，财务管理。<4>应具备的职业素质爱业、敬业、守业；一技之长；业务娴熟；自信；能够吃苦耐劳；健康的身体；聪明的头脑；；工作的负责；管理能力；准确分析决策能力。<5>应具备的心理素质三思而后行和审时度势的心理素质；<6>身体素质坚持体育运动；以上的基本能力和素质是培养一个人各方面素质的基础，只有充分的掌握这些素质和能力，具备这些素质和能力我才能够更好的在社会上找到一个很好的立足之地。第二章条件分析（一）家庭分析 我是在一个平凡的家庭出生，家里的经济条件一般，我的英语和数学不怎么理想，加上个人观念和理想原因，所以在毕业后不考虑考研究生，我现在专业课学的还可以，每次考试都能取得一个不错的成绩，所以我对会计财务有很大的兴趣想深入的探索其中的奥妙，也很想学好这门课程。现在就业的形势很严峻，找一个稍微理想的工作都很难，以后的路完全靠自己拼搏，如果能在一个比较正规大型的企业工作那将比在一些私营企业里面上班在各个方面有更好的保障，同样的问题让我想一想，想实现梦想布向更高的层次，如果没有更高的能力和过硬的能力，又有哪家国有单位要你呢，于是我把目标定在将来考取中，高级会计师的职称，我相信凭借自己的努力我一定能做到的。（二）形式分析在我国现阶段，全国数百所高校中几乎每个学校都设有财经专业，尤其是会计专业。每年都有成千上万的会计专业大学毕业生涌上人才市场，虽说会计是热门职业，在这种现状下普通和初级财务人员也明显供大于求，而中级会计人员特别是注册会计师也明显的供不应求。但高端财务人才却千金难觅。作为专业技术性很强和个人素质相对要求较高，且是企事业单位最重要的经济信息系统和控制系统的财务会计工作。越来越多的企业开始对其从业人员有了新的期望和要求。目前，具有几年会计工作实践经验，并且取得会计职称如注册会计师、ACCA、AIA等的中高级会计人才成为市场上抢手货。这些现状使其就业市场竞争日益激烈。面临这种现状作为当代大学生更应该好好筹谋自己的前途，做好合理的规划。此外，国际会计专业人才的需求逐渐趋热。据有关部门统计，截至目前，我国尚缺9万名与国际市场接轨的国际会计专业人才，专业人才的巨大缺口意味着我们正面临着拓宽国际视野和应对能力，向国际化、专业化迈进的崭新挑战。（三）职业资格证分析<1>专业所要求的资格证书种类会计从业资格证；会计技能操作证；会计专业技术资格证书（即会计职称）；会计初级（助理会计师）、会计中级（会计师）；高级会计师、注册会计师；<2>个人准备取得的资格证初级会计师（即会计职称）；会计初级（助理会计师）、会计中级（会计师）；高级会计师、注册会计师（如工作中尚有余力）； <3>何时如何取得工作第一年，取的初级会计职称，助理会计师。措施：依据大学时掌握的会计财务知识，结合实际工作经验，工作外加强书本学习，加大经济法，税法的学习。工作第三到五年，取的中级会计职称。措施：努力认真工作，在工作实践中总结真知经验，加强平时对书本知识新知识的学习。工作后十五年：高级会计师。措施：累积财务工作经验，定期参加技能培训。第三章未来规划及实施成功属于有准备的人，在慢慢适应学习生活环境的过程中，还要确立长远的发展目标，从个人兴趣爱好，思维方式，知识结构等多方面进行全面分析，制定并不断完善学习规划。<1>在校毕业季在即将离校在校期间多看本专业核心课程的书，夯实专业基础，为以后的工作以及更好的发展打下坚实的基础。分析自己特长能力认真做一份求职简历，关心浏览各大人才求职网站，确定以后实习工作城市，时刻关注目标企业动向以及市场对本专业人才需求动向。充分利用学校资源（老师，学长推荐工作实习岗位）。积极参加学校以及附近学校企业招聘会，了解企业需求，锻炼自身能力，以及抓住可能的工作机遇。在可离校后，努力积极需找理想的实习岗位，这将对以后工作有重要意义。<2>毕业初前期我觉得第一份工作对我们以后的发展至关重要，而在毕业初前期的时候找到一份满意的工作尤为重要，所以，在这一段时间一定要不畏辛苦，摆好心态，努力学习总结各方面的不足并不断完善，在目标的城市找到一份好的工作。<2>工作后三年内工作第一年可能只是会计出纳或助理之类的一些小岗位，不过，我一定摆正自己位置，努力学习，认真工作，第一年一定要考过初级会计师，为以后的升值打下坚实的基础。我的目标是在第二年成为公司正式会计，并三年内能够取得两次职位提升或者工资升值，在这个阶段，一般工作变动可能会比较频繁。我要根据自身的情况，通常我不会跳槽会选择在最初的公司努力工作以求掌握更高的能力以及获得更高的职位和工资待遇，如果公司没有前景没有前途，我也会考虑适当地变换自己的工作环境，找到一份适合自己的工作。与此同时，在变动后要尽快适应工作。<3>工作后5~10年 通过几年的实际工作，不断增强工作能力，应变能力和为人处世的能力。在工作中不断积累丰富的经验，培养自己吃苦耐劳的工作精神，成熟稳重的工作作风，认真严谨的工作态度，创新的工作理念。我的目标：在工作3—5年努力争取拿到中级财务师职称，十年内成为公司会计主管，工资水平能够达到社会中上层次。<4>工作十年以后在工作中充分发挥自己的优势和才能，不断为公司谋发展献策，成为财务财务经理或者财务总监。定期参加技能培训，避免知识的老化和落后。取得高级会计师、注册会计师证书。通过自己的努力，不断发展，逐渐地达到自己事业的顶峰，争做CFO。后记左拉曾说过：“生活的道路一旦选定，就要勇敢的走到底，绝不回头。”规划终究只是规划，有了规划而不去行动，不去实施，那就只是空想。我一定会去行动，而且是从现在就开始行动。我的职业生涯规划是我人生起点的航标。通过这次设计规划活动我明确了学习的目标，树立了职业理想，我将会努力学习，勇于实践，实现我自己的宏伟目标，去开创属于自己的一片职业生涯天空！篇七：2010年公司财务会计工作总结及2011年打算2010年公司财务会计工作总结及2011年打算2010年，是我从事会计工作的第n年。一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：一、工作情况1、加强政治学习，注重提升个人修养。2010年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了邓--理论、“三个代表”重要思想和党的十七届四中、五中全会精神，并对科学发展观、创先争优、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好会计工作打下了坚实基础。2、加强业务学习，提高工作能力。 我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用会计电算化，利用业余时间自学了《财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好会计工作打下了坚实的基础。3、勤奋敬业，热情服务。在会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。4、工作敢本人积极探索会计的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给用户提供方便，提高了工作效率。5、遵纪守法，廉于创新，提高工作效率。洁自律，树立财务工作者的良好形象。作为一名重点岗位会计工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励” ，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二、存在的不足2010年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强；二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。三、下步打算2011年，面临更加繁重的会计工作任务。还要继续努力,相信机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创新会计工作新局面。一是要进一步加强学习。认真刻苦学习邓--理论、“三个代表”重要思想、十七届五中全会精神，同时、还要认真学习业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识；二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念。在销售工作中，不徇私舞弊，做到公平公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使公司（单位）财会工作再上一个新台。会计工作总结范文一年来、在局长的领导下、在各科室、以及xxxxxx财务人员的大力支持下，较好地完成了各项财务工作任务，除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常事务性工作外，主要做了以下几项工作：1、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。2、以认真的态度积极参加全国笫三次会计知识竞赛考试以及福建省财政厅举办的会计法律法规考试并取得了好成绩。3、及时准确地编报了2007年度会计决算报表、统计年报和其他报表，并对2007年度财务收支状况进行了认真分析和思考。 4、及时准确地编报市、县各类月度、季度、年终财务报表、统计报告。定期以报表或口头方式向局领导汇报财务收支及管理情况，并对财务状况认真分析和调查研究，提出合理建议，为领导决策提供了依据。5、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作。认真执行收支两条线制度，防止了坐收坐支现象的发生。6、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效益，严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支付业务。不符合现金支付范围的款项，一律按规定通过银行转账支付，杜绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。7、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。8、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制制度，健全会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。9、及时核对、清理、回收往来款项，积极协调联糸有关部门做好县xxxx下岗职工养老保险的有关工作。10、为加强固定资产的日常管理，提高固定资产使用效率。11、其它日常事务性工作。2010年财务工作总结如何做财务工作总结2010年就要结束了，财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望以下内容可以有效帮助你轻松搞定财务工作总结。目录总结的意义财务工作总结的基本范文一般会计年终总结财务主管工作总结财务工作总结范文财务工作总结写作注意事项总结的意义财务工作总结的基本范文一般会计年终总结财务主管工作总结财务工作总结范文财务工作总结写作注意事项 总结是一种思维模式的体现，按年终总结的本意写年终总结，应该实事求是地摆出成绩，不避失误，通过全面地对自己成绩与失误、经验与教训、长处与不足、困难与机遇发现工作上的规律，以便明年工作更好地开展。按此宗旨来写年终总结，才不是流于形式，才有意义。财务工作总结的基本范文一般会计年终总结[1]1大体描述一年来的工作，包括指导思想和职业操守，如：正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.2工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作，如：按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.3工作中的具体细节，如：工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。4是否充分做好财务工作的汇报，如：按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。5关于财务凭证的处理，如：所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6财务处理一个重要环节，是否和其他部门充分合作，并推进工作，如：经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.7与机关单位的合作，如：配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。8配合出纳的工作，如:指导和帮助出纳工作。9总的概括及2010展望。财务主管工作总结1体现以下素质能力道德素质，如：诚信第一、操守为重、敬业爱岗、同舟共济、以企业为家知识素质，如：微观与宏观经济学知识、熟练掌握会计知识、相关的专业知识、了解企业各方面全盘知识职业素质：对上司：要认真的担负起自己的责任；尊重并执行上司的决定；欢迎上司的指导与培养；以自己的实际工作为上司排忧解难。 对下属：要予以帮助、扶持、给他们以成长和锻炼的机会、搞好与下属的关系，提倡团队精神、充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任、协助下属达到他们的工作目标、保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志。2体现以下能力1）理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力2）应变能力意志能力创新能力协调能力专业能力3）在主办职位上，从能力方面哪些较为重要？4）做好财务主管应讲求艺术5）领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术6）调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术7）做好财务主管应有的观念8）竞争观念“物竞天择，适者生存”财务工作总结范文在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司09年上半年财务工作总结如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有： （1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四．坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程； 人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。财务工作总结写作注意事项1、写财务工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;2、财务工作总结的格式，财务工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务工作总结的作者是否用心;3、财务工作总结的内容，财务工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。篇八：财务工作计划范文财务工作计划范文一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划thldl.org.中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。篇九：年度年终财会盘点计划书2013年度年终财会盘点计划书一.依据及目的2013年度年终财务报表签证盘点。二.盘点日期预盘日:12/14(二)资产管理员发出设备电子档至各部固定资产保管员及各部主管。12/14(二)PM13:30资产管理员回收修正后设备电子档。(仅就设备、设备配件、工具、固定资产进行盘点)盘点清册领取日：a.原物料、半成品、成品、在制品：12/15(三)AM8:30各区域负责人请至DXC处领取b.设备、设备配件、固定资产：12/15(三)AM8:30各区域负责人请至DXC处领取。初盘日:12/15（三）AM8:30开始复盘日:12/15（三）PM2:00开始会计师盘点日:12/16(四)AM8:30开始（各区域负责人请于AM8:30于会议室集合）三、盘点范围所有属于公司的机器设备、零配件、原物料、工具、在制品、成品、废品皆在此次盘点范围。 A.原物料、半成品、成品、在制品区域划分B.设备、设备零配件、固定资产区域划分四、作业时间表六.盘点注意事项6-1各盘点区域负责人、盘点人务必了解盘点重要性,确实运行盘点,及早发现问题,拟定对策解决,务必达成盘点任务。6-2相同物品,请尽量存放一处。6-3仓库应严格运行配合盘点停止收发料时间。6-4制造部内尚未投入生产的原物料亦需列盘。6-5盘点清册内容若有错误,可先与资讯联系，将其删除,填上正确的信息,并签名以示责任。勿用修正液涂改。6-6盘点清册一律以原子笔或水笔填写,不得用铅笔。复盘人员签名一律以中文签名。6-7作废的盘点清册,需一律缴回，不得遗漏任何一张。6-8盘点时应将各种盘点工具准备好如:计算机、笔、秤、尺、测量仪器…等。6-9盘点日会计师询问事项,请多耐心配合。6-10仓库的诸多库别,于不同区域存放,盘点清册需于库别后加注区域。6-11盘点退出后,各区域负责人收集盘点清册,交回财会部。参与盘点人员请确认在盘点清册上签名以示责任。6-12MIS协助事项6-12-1盘点清册带出区域代码、区域名称、及区域负责人、复盘人员、会计师签名栏位。德信诚培训网6-12-2原材料以「仓、料」打印库房盘点清册，成品按「仓、料、」打印盘点清册。6-12-3协助盘点清册及其它结算表的转档(转至EXCEL), 及其它相关程序更改、信息的抓取…等,以作后续差异/盘盈亏分析。6-12-4会计师盘点退出后，资讯将全部差异信息输入系统后，打印两份本次盘点差异清册，提供与会计师以利其运行查核任务。篇十：财务规划书当前财务部门建设财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据当前公司管理需要，制订如下：（一）岗位设置：出纳一名。往来会计一名。资金预算会计一名。总帐会计一名。（二）岗位职责：各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要及时完成公司及财务主管交办的工作。出纳（1）责任范围:①日常零用现金的提取及其它现金收付。②银行日常收付款业务的办理。③月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调节表④每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。⑤应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。⑥应付及应收票据台账的登记。⑦根据审核后的送货单及合同开据销售发票。⑧会计凭证的及时打印。⑨核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。⑩工资的发放。（2）工作要点：①出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。②每月10日前上报银行存款余额调节电子表，每周末17：00上报本周现金盘点电子表。③及时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。④ 根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单（经我方核签）、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。⑤及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。⑥发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核后方能交给业务人员寄出。⑦超过500元的付款，要经主管点数后方可支付。往来会计（1）责任范围:①应收、应付账款的核对、挂帐。②应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。③复核市场部报表。④月未抽盘仓库的资产盘点表。⑤报价。⑥核对应收账款、应付账款、原材料等账目。（2）工作要点：①每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。②每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。③每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。④报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。资金预算会计（1）责任范围:①工资的核算。②月度资金预算的编报及执行。③付款单据的复核，网银支付的复核。④资金预算决算报表的编报。⑤贷款相关工作的统筹管理。⑥核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。⑦季度长期借款利息的计提入账。（2）工作要点：①每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。 ②每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。③按总账提供的会计报表，编制贷款所需的会计报表。④支付利息发票应及时的追踪。总帐会计（1）责任范围:①及时审核、整理、装订所有的会计凭证。②成本费用的核算。③审核各会计岗位编报的相关管理报表。④纳税、统计、高新企业报表申报。⑤编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告（月度经营成果分析、季度现金流量分析）。⑥编报季度纳税分析报告。⑦制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。⑧指导、督促各岗位会计人员工作。⑨对全部会计账目的正确性负责。（2）工作要点：①每月5日前报送免、抵、退税报表。②每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。③每月15日前完成所有国地税报表申报。④设计各财务岗位的管理报表的格式。⑥完成本岗位和公司交办的其它的工作。（三）财务课内部业务流程财务课有以下业务流程：1．费用的报销业务。①报销单的审核→②报销单的核准→③填制凭证→④凭证保管↓↓↓↓①总账岗→②总经理→→③总账岗→④总账岗2．备用金的借支业务。①核对借款→②借款核准→③付款制凭证→④凭证复核↓↓↓↓①资金预算岗→②总经理→③出纳岗→→④总账岗3．应收、应付账款的挂帐业务。①核查制凭证→②审核打印凭证→③凭证保管↓↓↓①往来岗→②总账岗→→③总账岗4．收款业务。 ①填制凭证→②审核打印凭证→③复核付款→④凭证保管.↓↓↓↓①往来岗→②总账岗→→③出纳岗→→④总账岗5．应付账款的付款业务。①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款→④凭证保管↓↓↓↓①往来岗→→②总账岗→→③出纳岗→④总账岗6．提取现金业务:①提现申请→②申请复核→③批准→→⑤提现及制凭证→复核凭证↓↓↓↓↓①出纳岗→→②总账岗→④总经理→⑤出纳岗→总账岗7．工资的核算及发放：①备用金明细→②核算工资→③复核→④核准→⑤发放及凭证→⑥复核凭证↓↓↓↓↓↓①资金岗→②资金岗→③总账岗→④总经理→⑤出纳岗款→⑥总账岗8.其它凭证的填制：①凭证的填制→②凭证过账保存↓↓①相关岗→②总账岗9．各岗位报表的上报业务：①相关报表编制→②复核→→③批准↓↓↓①相关岗→→②总账岗→→③总经理相关部门与财务部配合要点为了配合公司及时、准确、全面的财务核算，对相关部门提出以下与财务工作配合要点，请各相关部门予以配合。采购部1．所有的采购订单都应合同要素齐全，开据发票种类、税率要明确。2．有关发票的开具问题，经常来往、且金额较大的小规模纳税人供应商，应要求其 到税务局代开3%发票；供应商代开发票的，发票后应附有发票开具单位的订单、送货单（五金、文具类厂商亦同），且款项付给发票开具单位，开票单位再与供应商结算，供应商还应出具同意上述条款的切结书；3．采购订单应及时送达财务部往来会计处备查（白联请厂商加盖公章采购自己保留，红联每周一次递交财务）。4．每月3日前把核对进销存中的应付对账单，用无碳复写A4z纸打印一式两份，签字后送财务部往来会计处。要求：供应商的对账单必须有月初余额、本期应收额、期未余额；所附送货单、入库单是原件，复印件入账要经总经理特批；厂商对账单必须注明联系人及电话号码。5．相关采购员根据仓管员送达的入库单、厂方送货单及时录入进销存中，并打印进销存中的进货入库单，三单（入库单的蓝联）一并及时传递至财务部往来会计处。6．每周现金采购的资金计划及时报财务部资金预算会计处。7．模具的购置、外发、调拔、回收、报废等单据及时送至财务部总账会计处。市场部1．采购订单应及时送达财务部往来会计处备查，所有的销售订单都应注明如下条款：开具销售发票的种类（专用发票还是普通发票）、税率。2．送货单财务联次应及时传递至财务部往来会计处。3．开具销项发票的申请应先由往来会计核对、总账会计复核、总经理核准后开具。4．每月8日前各业务人员必须把上月的〈实际出差计划〉在发送给市场部主管同时，抄送给财务部总账会计，有发票抵账的，〈实行出差计划表〉必须有备注栏注明抵账发票业务内容。5．每月15日前，对财务部发出的〈应收账款追踪明细表〉中有关发货、收款的真实性予以确认并回复。贸易部1．每月最后一日，把当月的出口业务的装箱单、INVOICE用邮件传递给财务部总账会计处。2．每月最后一日，把出口报关单退税专用联或者报关单的其它联次的复印件送达财务部总账会计。3．每月根据财务部提供的出口收款信息，及时进行出口收汇核销，〈出口收汇核销信息登记表〉及时传递至财务部总账会计处。物料库 1．及时填制采购入库单，其中黄、蓝两联与供应商送货单一并送达相关的采购员。2．材料领料单、成品入库单、出口业务送货明细表每周五送达财务部总账会计处。3．每月1日仓库物料盘点表传递至财务部往来会计处。管理部1．每月3日前，考勤、扣款等工资核算资料送至财务部资资金预算会计。2．管理部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至总账会计。生产部1．生产部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至总账会计。2．每月3日前，把上月车间生产明细表送财务部资金预算会计处。远期财务岗位职责及业务流程（一）财务课工作原则：1．今日事今日毕，日清月结。2．坚持原则，友善沟通。（二）岗位设置：出纳一名。往来会计一名。成本会计一名。总账会计一名。财务主管一名。（三）岗位职责：各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及主管交办的任务。出纳1．责任范围:①日常零用金的提取等现金收支业务，登记现金台账。②境内银行日常业务的办理，登记银行台帐。③银行存款的月未对帐，每月10日内编制上月银行存款余额调节表。④每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。⑤及时取得、打印银行收付款回单，传递给相关岗位会计。⑥银行支票类单据的申购、保管、开据、缴销等业务。⑦销售发票的开具。⑧核对现金、银行存款账目。2．工作要点：① 出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、签字审批不全的，应拒付。其中，支付供应商货款时，应收验其收据、对账单（经我方核签）、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。②经主管核对后，每周未上报本周现金及银行收支明细表。③及时索取、打印银行对账单、取回银行单据，传递给相关会计入账。④现金的管理要日清月结、账实相符；现金的盘点、盘点表的编制，应有财务主管在场和复核。往来会计1．责任范围:①应收、应付账款的核对、挂帐、催付款，②应收、应付票据的挂账、冲销，登记应收、应付票据台账。③其它往来帐项、备用金的挂账、冲销及监督管理。④复核应收及应付对账单，在账务系统中切转凭证挂账，编报应收、应付账款资金计计划表、应收账款追踪明细表、其它往来账目核查表。⑤固定资产账务管理及计提折旧的账务处理。⑥登记应付票据台账。⑦核对应收账款、应付账款、应付票据、其它应收及应付款、固定资产、累计折旧账目。2．工作要点：①每月8日前完成应收、应付账款切转挂账工作，编报应收、应付账款资金计计划表、应收账款追踪明细表、其它往来账目核查表，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；以财务课备案的订单复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。②应收款的催收。有业务责任的客户，按订单的收款期督促相关业务员收款，无业务责的，直接向客户催收。③按供应商付款期账期，每月依据核准的对账单原件，每月15日前逐一填制付款申请单，转财务主管复核，经总经理核准后，转出纳于25日统一付货款。④应收、应付票据台账应有如下内容：收票日期、出票单位、币别、金额、到期日、承兑日等等，台账的登记应细致、及时。⑤应收、应付款帐龄分析报告，内容应有总金额、未逾期、逾期一个月、两个月、半年相应的金额、比重等，逾期催收情况、未收付的原因，以及相关责任业务员的回款分析等。⑤每月发放工资前打印备用金余额表传递给成本会计扣款。备用金的借支，应遵循旧账不清新款不借、急事特批的原则，应审查签字审批的手续是否齐全。成本会计1．责任范围: ①每月10日前完成工资核算。②日常报销费用的单据审核及账务处理。③成本费用的核算（工资、制造费用的分配、材料费用的切转、待摊预提费用的摊提等）。④完工产品、在制品成本的核算。⑤月未10日内编制成本费用报表及分析报告。⑥销售报价工作。⑦核对制造费用、生产成本、原材料、库存商品、半成品、研发支出、管理、销售、财务费用等账目。2．工作要点：①工资核算的资料，应督促人事等部门于每月7日下班前报齐工资核算资料，审核造表。②日常费用的报销，要注意票据齐全合法，支出正当达标，签字审批手续齐全，做到及时核算、及时付款、随报随走。③根据公司绩效考核的需要，成本费用要明细化、部门等项目化录入。④成本费用分析报告及分析，要注意在当期与前期、定额与实际的比较中找差异、局部与整体的比较中发掘差异的原因等。总账会计1．责任范围:工作特点是公司全盘账务的真实性、规范化以及纳税申报的及时正确性负责。①经财务主管授权审核所有会计凭证，及时打印、整理、装订所有会计凭证，负责会计资料归档保存。②编制结账凭证，每月10日前编报公司财务报表（资产负债表、利润表）。③税务、统计、高新企业报表申报及信贷报表的编制。④资金预算决算报表的编报。⑤有关贷款项目台账的登记，长期借款利息的季度计算预提。⑥对其余所有会计账目的准确性负责，并对其他岗位核对的账目进行监督。2．工作要点：完成本岗位及公司交办的其它工作，指导、督促各岗位会计及时完成会计核算工作。财务主管责任范围：在总经理的领导下，对财务部门的工作负全责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产，监督资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运作，提高资金的率效；及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。具体工作如下： ①日常报销单据、收付款业务、会计凭证的复核。②每月5日前编报当月资金预算的复核。③审核上报各会计岗位编报的相关管理报表。④每月15日前提交月度经营成果、现金流量财务分析报告。⑤公司全面预算的组织编制、执行、分析、调整、考核。⑥年度盘点计划的编制，主导盘点工作。⑥培训、指导各岗位会计人员工作。⑦制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。（四）财务课内部业务流程财务课主要有如下业务，会计业务一般应按流程处理：8．费用的报销业务。①核算制凭证→②审核打印凭证→③复核报销、记台账→④凭证保管↓↓↓↓①成本岗→②总账岗→→③出纳岗→→→④总账岗9．备用金的借支业务。①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款、记台账→④凭证保管↓↓↓↓①往来岗→②总账岗→→③出纳岗→→→④总账岗10．应收、应付账款的挂帐业务。①核查制凭证→②审核打印凭证→③凭证保管↓↓↓①往来岗→②总账岗→→③总账岗11．收款业务。①填制凭证→②审核打印凭证→③复核付款→④凭证保管.↓↓↓①往来岗→②总账岗→→③出纳岗→④总账岗12．应付账款的付款业务。①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款、记台账→④凭证保管↓↓↓↓①往来岗→→②总账岗→→③出纳岗→→④总账岗13．提取现金业务:①编制提现预算→②填制打印凭证→③审核→→④批准→→⑤提现↓↓↓↓↓①出纳岗→→②总账岗→→③主管岗→→④总经理→→⑤出纳岗14．工资的核算及发放：①备用金明细→②核算工资→③审核→④批准→⑤制印凭证 →⑥发放→⑦保存↓↓↓↓↓↓↓①往来岗→②成本→③主管岗→④总经理→⑤总账岗→⑥出纳岗→⑦总账15．其它凭证的填制：①凭证的填制→②凭证过账保存↓↓①相关岗→②总账岗16．各岗位报表的上报业务：①相关报表编制→②复核→→③批准↓↓↓①相关岗→→②总账岗→→③总经理17．纳税申报业务：①税务报表→②复核→③核准→④申报↓↓↓↓①总账岗→②主管岗→③总经理→④总账岗↓