会计2014年度工作总结及2015年度工作计划表.doc 3页

附件：重庆********（集团）股份有限公司2014年度工作总结及2015年度工作计划表姓名***部门财务岗位会计入职时间2014.3.26一、2014年度工作总结1、负责日常事务的处理、凭证的编制及装订和保管工作。2、日常费用审核及统计、员工个人借款清理、固定资产管理。3、负责公司财务报表编制、税务报表编制及申报4、负责统计报表的上报工作5、协助外部审计，贷款等工作6、领导交办的其他任务。2、岗位职责履行情况或取得的主要成绩、经验（可量化的指标，需提供数据支撑；管理人员应分别对个人和本部门/中心/单位工作情况进行汇总、总结）1.及时准确的完成总帐日常事务维护，保证总帐科目的有效性、完整性和试算余额平衡。2.核对现金日记账与账面余额一致，各银行余额与账面一致,3.月度账务结转，编制资产负债表、利润表、现金流量表。4、年度所得税汇算清缴,增值税纳税申报,企业所得税申报,个人所得税明细申报,营业税、附加税等申报5、,根据原始凭证编制记账凭证，并录入会计总账系统。打印记账凭证，将原始凭证和记账凭证一一对应，保证单证一致，将记账凭证将顺序统一装订成册，统一编号，放入指定文件柜保存归案。6、按照公司报销制度，审核内部员工报销单据的准确性及合理性。统计每月公司发生的日常费用，提供给管理层参考7、根据员工借款单填制凭证，汇总个人借款明细，月初与有借款员工核对借款余额，并跟进员工冲账报销。8、及时准确地记录固定资产(包括无形及有形资产)，包括原值，折旧及余值等。维护固定资产总账及明细账及时对账。9、确保特殊项目的处理准确及时,包括资产处置，损失，会计准则调整等，以及相关的事后调整。10、建立各项目收款、发票开具情况的台帐。11、上报统计月报、季报及年报。12.协助外部审计贷款等工作。13、完成上级交办的其他任务。3、工作中存在的不足和对应的改进措施（管理人员应分别对个人和本部门/中心/单位工作情况进行汇总、总结）1、由于以前工作的关系，来本公司后对费用的审核和控制工作有一定的欠缺。2、工作中没能和领导就有的工作很好的沟通。3、没有提供有效的财务分析数据。4、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习。特别是在公司力争上市的情况下，更要与时俱进，加强与之相关知识的学习。 5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。6、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功二、其他须说明的问题（如对公司、部门的建议，需要得到的支持与帮助等）1、在无法开具发票的情况下以别的发票替代时，从税务角度考虑尽量不用餐饮发票替代。2、报销凭据的粘贴要规范整洁，并注明附件张数。3.报销费用时写明事由。三、2015年度工作计划（管理人员对本部门/中心/单位工作计划及具体措施进行描述）序号计划内容具体措施协同部门时间节点备注1与上市相配合做好财务方面的完善工作严格按审计提出的要求来做。采购部，项目部、成控部2014年1月帐务开始 2做好项目上材料物资的管理建立项目上的材料进销存台帐，做到每月盘点清查，做到帐实相符。采购部，项目部2014年1月帐务开始3在营改增的情况下做好税务方面的学习及其他相关的工作。2015年建筑行业将进行营改增，在已计提收入和没有抵扣的情况下，做好各项目的开票工作的统计。尽量减少公司税负。外联4配合领导做好其他工作多与部门领导沟通，有问题多请教、多商量，力争把工件做好。备注：1、表格若不够书写可另行添加附页。2、每项必填，不可留空。3、请于2015年1月31日之前以各管理中心为单位收齐后交人事部。