各职能部门费用预算表 16页

'各职能部门费用预算表总裁办2005年费用预算表编制部门:总裁办版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1办公费用2其中：IT耗材3交际应酬费4法律服务费5差旅费6低易品7提案改善奖励等 合计制表：审核：批准：上市办2005年费用预算表编制部门：上市办版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1办公费用2其中：IT耗材 3差旅费4交际应酬费5奖励6低易品7董事会费用 合计制表：审核：批准：&C&;TimesNewRoman,常规;&P市场部2005年费用预算表编制部门：市场部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1交际应酬费2参展广告费用3佣金4内销销售折扣5差旅费6房租7低易品8邮电费9其中：固定电话费10手机话费11IP电话卡费12办公费用 13其中：IT耗材14贴现利息合计制表：审核：批准：物流管理部2005年费用预算表编制部门：物流管理部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预 算数预测依据一季度二季度三季度四季度1材料运输费2其中：国内运费3国外海运费4国外空运费5用DHL费用6产品运费7其中：国内运费8国外运费9差旅费10低易品11报关费用12其中：进口报关费13出口报关费14办公费用15其中：IT耗材16交际应酬费 26合计制表：审核：批准：财务部2005年费用预算表编制部门：财务部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1税金2其中：进项税转出3其他税费4办公费用5其中：IT耗材6折旧费用7差旅费8董事会费9租赁费用 10坏帐损失11无形资产摊销12其中：软件摊销13土地摊销14低易品15存货损失16交际应酬费17利息支出18利息收入19手续费20捐赠支出21汇兑损益22审计咨询费23保险费24其中：财产保险费合计制表：审核：批准：行政部2005年费用预算表 编制部门：行政部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1办公设施费2办公费用(1)3IT耗材(2)4福利费用5水费(1)6外部维修费7车辆运输费8其中：内部车辆费9外租车辆费10保险费11其中：车辆保险费12工伤保险费13低易品14会务费15差旅费16交际应酬费17邮电费18其中：固定电话费19手机话费20IP电话卡费 21传真22保安费23汽车修理费24绿化费合计制表：审核：批准：工程管理部2005年费用预算表编制部门：工程管理部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1交际应酬费2办公费用3其中：IT耗材4差旅费5研制开发费6低易品 7新品开发奖励等合计制表：审核：批准： 品质保证部2005年费用预算表编制部门：品质保证部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1办公费用2其中：IT耗材3差旅费45S、品质奖励等5低易品6检测费7审计咨询费8交际应酬费9外部质量损失* 合计制表：审核：批准：人力资源部2005年费用预算表编制部门：人力资源部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1生产工人工资2管理工人工资3其中:制造部门管理人员工资4职能管理部门人员工资 5销售人员工资6其他奖励7职工教育经费8企业文化费9办公费用(2)10IT耗材(1)11差旅费12低易品13人力资源费14网络使用费15养老金16住房公积17待业金18交际应酬费19年休假差费合计 制表：审核：批准：设备动力部2005年费用预算表编制部门：设备动力部版次：**次单位：万元序号费用项目2004年1-9月实际数2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1电费(1)2发电用油3设备维修费4办公费用(2)5其中：IT耗材(2)6差旅费7交际应酬费8低易品 合计制表：审核：批准：'