材料采购报销单 11页

'为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料采购报销单　　材料采购入库及报销流程　　1目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。　　2范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。　　3物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。　　材料采购申请各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表，经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。原料和部分材料的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　采购申请用款采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有　　效性。　　入库采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同。所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材票到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。对月末货到而无采购发　　票的物资可根据合同价格办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，直到开回发票后，再办理正式入库。因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　报销发票及入库单必须在入库当天送交财务办理结算手续，保管员负责告知或保存交回，任何人不得截留推延，否则财务有权拒付或另行处理；当月购进材料的发票，最迟在本月25日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。所有报销手续经部门领导审核签字后，及时送交财务主管审核，由总经理进行最后的审核批准，报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。　　出库管理各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。对销售发出必须由各销售部开具销目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。4、报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。5盘点流程所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。6考核办法仓库人员没按要求验收入库的每次考核20元。产品及材料出入库手续不齐全，当事人每次考核20元。没有开出门证而出公司的，每次考核门卫20元。产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.　　材料采购报销审批单　　XX年06月30日　　项目经理：主管预算：会计：经办人：　　采购管理制度及报销细则　　为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。　　1、请购部门的划分：各项目部，办公室2、范围：　　与工程施工有关的对外采购的材料，辅料　　对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件　　3、权责：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。　　4、.采购流程：　　请购：　　主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号单价100元，总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。　　总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下:　　A贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。B招待用品：酒，饮料，香烟等。C书报，名片，办公用品等。　　请购审批权限：　　A主材料，辅料，工具，设备及配件　　请购金额预估在10000元以下者，由项目主管审批。　　请购金额预估在10000元至XX0元者，由副总经理审批。请购金额预估在XX0元以上者，由总经理核决。B.总务性用品　　请购金额预估在1000元以下者，由项目主管审批。　　请购金额预估在1000元至4000元者，由副总经理审批。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　请购金额预估在4000元以上者，由总经理审批。　　采购：　　经审批签字的请购单交材料部安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价，填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购。　　大宗材料由公司材料部负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。　　A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。　　B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。　　订购：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　采购员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商回签，如供应商不能回签又已送货的由采购员在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明。采购后的验收及入库　　材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票，并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收，并通知项目施工验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。　　如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知项目经理，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购要求收下该等材料时，库管员应告知项目经理，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。　　所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。入库单的填开必须正确完整，若是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门。　　机器及设备配件到达工地时，由项目机修人员验收;工具、办公用品由申请使用者验收，验收合格后方可办理签收入库。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　对验收不合格的，应通知采购，采购应及时以电话或书面形式知会供应商，将处理情况反馈给项目部，有关扣款情况通知财务部。　　对数量短缺的物料，库管按实数入库并及时通知采购员处理。　　数量超出采购单，应经项目经理核示才能依照实收数量办理入库，否则仅依订货数付款。　　因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。　　入库材料保管应当天记入台帐.月底将收付存报表，材料耗用汇总表报项目经理及公司财务。　　5、领料　　班组领用材料时，由班组长或预先指定的领用经办人员填写“领料单”，经项目经理核签后，向库管员办理领料。严禁采购人员将所购材料直接交班组或分包商使用。领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录”并签字。　　项目部之间调拨材料，应填写“材料调拨单“，注明调入及调出项目部名称，材料品名，规格，数量，及总金额，双方项目经理签字核准及双方库管员签交并附调出方出库单及调入方入库单。　　6、采购费用报销细则：　　采购员应按照条款规定办妥收料手续，并将发票或收据于2日内交项目经理在背面签字确认。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　采购员填写费用报销单时将“请购单”、“采购单”、“供方送货单”、“入库单”、“发票或收款收据”等凭据加贴在后，采购需将货品实际卖方的电话、联系人填写在“发票或收款收据”背面，齐全后交主管审核。　　主管审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。财务会计重点审核费用报销单凭证的完整性和真实性，应提供的资料无缺漏，同时需对凭证中发生的货品数量，金额进行重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。总经理批后的费用报销单，项目部需填写“工程支付申请表”申请转账支付。总金额3000元以下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。　　对于预付款项，经办人填写“工程支付申请表”，经项目部同意后，由财务根据合同审核后，报总经理签字审批。　　采购员需要借支现金购买材料的，凭审批后的“采购单”申请，借支审批程序按财务制度。财务在“采购单”上加盖“暂借款”章以示区别。采购完成后采购员应在一周报销充账　　材料费用不报销的　　①无材料入库单、材料入库单与清单不符②采购清单无日期，无材料规格不报销③材料费用不分项目统计④押金及定金条目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　⑤材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采购经办人签字　　⑥材料运费必须包括起始地、运输内容、运输时间、对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系电话，缺一均不报销。物流提付费用与当地送货费一并报销，并须注明对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系电话，不再使用支付单报销。⑦超过500元的材料采购无供应商名称和联系电话的不报销。　　⑧报销日期距采购日期超过2个月不报销。(赊购以及分期付款采购的报销时间暂无限制)　　附表：　　库管员主管　　工程支付审批表　　注:①本表须附有关支付依据资料,不能替代收款收据或发票②即时清结的商品不用此表　　请购单　　第一联：留底联　　请购单　　第二联：记账联　　核准：主管：审核：经办：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。'