差旅费报销单设计 6页

'鸿运公司差旅费报销单设计 一、公司简介Xx公司是xx市房屋建设综合开发公司与香港互标有限公司合资兴办的屮港合资企业，成立于XX年1月，二级开发资质，拥有资产XX亿元。拥有专业技术人员XX人（其中:高级XX人，中级XX人）。公司设冇行管、劳动人事、财务、计划预算、征地拆迁、工程管理、销售、质最安全、房屋维修、材料管理等十个职能部门，下辖建筑设计院、建筑工程公司、工程建设监理公司、物业管理公司、新型建材有限公司、环能建材有限公司、劳动服务中心等七个子公司。公司在XX市事业蓬勃发展的同时，以战略发展眼光在北京、上海等中国经济发展龙头城市投资开发项目。二、差旅费报销制度笫一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定木办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。笫四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单",注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方町出差。《出差申请单》格式员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。 出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。《借支单》格式：借支单年月日工作部门职务姓名借支金额仟佰拾万(P佰拾元角分¥：借款原因附证件还款日期批核主管会讣出纳制m三、差旅费报销程序1、并旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴,填写差旅费报销单1000兀以内部门经理审批：1000・5000尤以卜部门经理初审.会计师审签.制总经理审批：5(XX)兀以上•总会it师、副总经理审签,总经理审批：部门经理出差费报均总经理审批实际出推是杏按“出差申请单”执行票据是呑合法扣回借支款(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。(2)、岀差人员回公司后，应形成岀差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，山主管领导考核结果，签署考核意见。(3)、凡与原岀差屮请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。 （4）、出差回公司应在-•星期内报账，超过一•星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票H期），并追究其部门担保人责任。《差旅费报销单》格式：二O年月份差旅费报销单部门：姓名：出差事由:填报H期：HHII期动身时刻到』时刻从何地至何地出差补助费车船费月11途屮补貼住勤补贴E机火车汽4打的公交其他小计合计人民币（大写〉：¥附单抑：张岀差人签字部门负贵人签字审批人签字四、差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出羌实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊悄况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一•起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，亨受上级职务或职称相同的标准。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿2、伙食补助费:地区/人员特区省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理6010•104030其他人员6040401030（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的，伙食补贴每人每天20元。（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费;途屮的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。3、市内交通费：地区/人员特区直辎市省会城市省辖市县级市及以下 总经理实报实销经理2015101015其他人员2015101054、交通工具标准:工具/人员E机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请三等舱可乘实报1直他人员三等舱可乘預申请（1）旅途中符合乘卧（从晩八时至次FI晨七时之间，在车上过枚6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘朋卧铺，特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报悄，如遇特殊悄况需写书而汇报，报分管领导批准示，方可报销。（2）对于H带车辆人员，交通补助费了以取消（乘处出租车办事需经主管领导同意）。（3）；1!差人员原则上不得乘坐出租千，但下列情况除外：①出差冃的地偏远，没有公共交通工具的；②携有巨款或重要文件须确保安全的；③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；④陪同重要客人外出的；⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。⑥出差人员应按最简便快捷的线路乘处车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，具饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。5、通讯费报销办法除外出学习和驻地人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。五、补充规定1、在出差过程屮因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准外签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、年次、住猪发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。4、外出参加会议，会议费用中包括食猪时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。8、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:（1）出差1=1的地偏远，没有公共交通丁具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的六、生效本规定自年刀LI起执行，解释权归公司行政部。'