报销表格范本(修订) 22页

'差旅费预算及任务单编号：NG-出差任务-预算编号：项目编号：编制时间：年月日单位：元项目经理：出差人：出差地点：计划出差日期年月日到年月日出差任务说明（如需带回技术资料请说明）：类别项目　预算金额预算说明差旅费　　电话费　　交通费　　配合费　　邮寄费　　材料费　　招待费　　其他　　合计　　制表人：部门经理：财务部：主管副总经理：总经理: 出差报告表编号：NG-出差报告-编制日期：年月日出差日期年月日到年月日报告人：出差任务完成说明（可附页）所带回技术资料明细说明意见和建议主管领导评价：签字：年月日主管副总审批：签字：年月日 借款单资金性质:年月日借款单位所属项目:________________借款事由　借款金额:人民币(大写)___________________________________￥___________借款人:项目经理:部门经理:财务部:总监:主管副总：总经理批准: 招待费审批表申请部门：时间事项申请额度 招待客户　合计　 经办人：部门经理：　副总经理：　总经理：　 备注：　 说明：1、“备注”中填写“实际业务发生时，招待的具体客户和招待事由”。            2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度，如果有替票性质的发票，相关的信息填写到“备注”中，并汇总相关金额。 支出凭单年月日即付:_______________________________________款计人民币:______________________________________￥____________领款人：主管审批： 青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单（财务部存）固定资产编号：出厂编号　名称型号资产原值采购日期生产厂家　附件　备注　折旧年限　清理残值　财务签字　经办人验收人签名总经理　签字验收日期签字固定资产领用表单（财务部存）日期:物品名称规格型号数量编号备注领用　　　　　　　　　　　　填单：行政主管：总经理: 青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号：出厂编号　名称型号　资产原值采购日期生产厂家附件　备注　折旧年限　清理残值　财务签名　经办人　验收人签名　总经理　签名　验收日期　签名　青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表（财务部存）日期：物品名称规格型号数量金额编号领用　　　　　　　　　　　填单：行政主管： 发票申请单合同编号　日期　发票类型　备注　开票单位　地址及电话　纳税人识别号　开户行　帐号　品名型号单价数量小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　部门经理　经手人　财务部　总经理　 电话使用费报销申请表年月日申请部门：　申请事由：　报销期限：　申请额度：人民币(大写)￥部门负责人意见：申请人(签章)：总经理批示：财务主管核准：备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间 汽车使用费报销申请表年月日申请部门：　申请事由：　报销期限：　申请额度：人民币(大写)￥部门负责人意见：申请人(签章)：总经理批示：财务主管核准：备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间 （OA系统电子单据）支出凭单日期：　　流水号：费用所属部门名称：　项目名称+项目编码：　  报销费用的类别(请从3种类别中选择1种)：常规类费用（仅两种：房租水电、汽车使用费）           技术中心、制造中心非常规类费用管理中心、物流中心、工程中心、市场营销中心非常规类费用 费用类型金额 备注合计　原借款：　补领金额：　领款人：　退还金额：　总经理：　财务部副总经理：　财务主管：　费用所属主管副总：　费用所属部门负责人：　出纳：　 项目经理： 注：1、如果报销跟招待费有相关的差旅费，请在备注中注明相关招待费报销单据的流水号2、如果报销招待费需要将已经审批过的《招待费审批单》作为附件3、如果报销交通费，需要将已经审批过的《交通费用报销明细表》作为附件4、报销劳务费需要将已经审批过的《劳务支出单》作为附件5、报销车辆使用费需要将已经审批过的《派车单》作为附件 6、报销误餐费需要将已经审批过的《工作餐登记表》作为附件7、报销会议费需要将《会议费报销明细表》作为附件 8、如“项目名称+项目编号”选择公共项目时，则该费用为部门费用 9、报销费用时，请在《支出凭单》的“备注”栏中写明报销发票的内容 会议通知　　会议日期　　会议地点　　主持人　　　　会议参加人　　如无特殊原因，请尽量安排时间参加本次会议！特此通知！青岛能高电气有限公司年月日会议签到表会议时间：年月日时至时培训地点：主讲人：签到人： 派车单日期：年月日部门：　　用车人：　公用　用途及行驶路线：发车时间　　收车时间　　　里程表起、止数　行驶公里：　驾驶员：　　车型：　　　部门领导：　主管领导：　　 市内交通费报销明细表填表人：序号时间起点终点里程数费用(元)乘车事由部门经理签字1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　　10　　　　　　　11　　　　　　　　　合计：　　　　　 青岛能高电气有限公司（工作餐）登记表年月日姓名日期中餐/晚餐单价数量金额部门/项目备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计//　　　　　经办人：部门经理： 《劳务支出证明单》（走项目的注明项目名称）劳务支出单（年月）姓名身份证劳务金额个税实发金额领款人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　项目经理：财务负责人：总经理：总经理： 预算调整/变更审批单编号：号申请日期：申请部门：申请人：申请项目：申请项目变更变更金额原项目变更项目至追加追加金额原预算金额原预算净额新增新增金额新增预算项目部门负责人意见签字日期分管负责人意见签字日期财务负责人意见签字日期总经理意见签字日期是否影响负责人考核（由总经理填写） 差旅费报销单项目名称+项目编码：　费用所属部门：　日期：流水号：　出差人：　出差事由：　出发时间出发地点到达时间到达地点交通工具交通单据数交通费出差天数出差补贴出差补贴金额　　　　　　　　20元/天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他项目　单据数　　　　　　　单据数　金额　　　　　　　金额　报销总额　预借差旅费　　　　领款人：　　　　总经理：财务部副总经理：财务主管：费用所属主管副总：费用所属部门负责人：出纳：注：报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》和《差补明细表》作为附件。 2011年员工出差差补明细表出差人出差时间出差天数出差项目差补金额扣除金额(免税）实发金额（计税）领款人签字备注　　　　　　　　　合计---　　总经理：财务主管：会计审核：部门主管审核：领款人： 工程项目施工日志　　日期：当日气候上午：　下午：温度：分部分项工程名称 本日施工部位及工程形象进度 安全质量情况： 人工及设备使用情况： 材料进场及使用情况： 本日发生问题及处理经过：（含现场经理和副经理的费用支出） '