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'单据管理华申桥一西伯尔超市出入库单据管理制度为了规范超市商品采购入库，商品配送和门店之间的相互调拨管理。单据审核、传递的流程化和制度化，特制定本管理制度：1、入库单管理1）分类：直入单（直送门店的）和内仓单（送仓库的）2）收货：仓库收货部或门店负责人凭信息中心下的订货单收货，收货时注意生产日期、产品质量、是否新品，新品拒收。3）入库审核：按收货的实际品种和数量进行商品入库，入库审核要求电脑入库单和客户送货单的品种、数量、金额相符，若大于客户送货单，立即修改电脑入库单与客户送货单相符；若小于客户送货单，不能修改，以电脑账单为准。4）打印入库单：将上述审核确认后的电脑入库单打印出来，要求送货人签字，白联收货单位留存、红联传财务、黄联交供应商（供应商不要的和白联附在一起），供应商的送货单作为红联的附件，财务付款和核算都以审核后电脑入库单为准。5）核算员审核：核算员将仓库和门店交来的入库单进行审核，单笔审核项目：金额、单品数、单据张数，仓库和门店的入库单传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。6）入库单分类：核算员将审核无误的入库单按付款方式分为：现款类、月结和实销实结类、自采类（已付款）。7）会计审核：核算员将审核后的入库单分类传给会计，会计进行逐一审核，审核后的现款类和自采类（已付款）传总经理审批，月结和实第4页共3页 单据管理华申桥一西伯尔超市销实结类会计做应付帐和往来帐登记，再归档管理。8）出纳付款登记：出纳凭总经理审批后入库单登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计做帐。9）月结和实销实结类付款的方式：对账：根据确认的结款数，抽取结算入库确认单和客户核对的结算核对，最后确认本次结款金额。审核：确认后结款入库确认单传总经理审批。结款：总经理审批后入库单出纳再登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计下应付账款、下往来帐、做帐。2、配送单管理：1）制单：仓库根据门店的需要制定配送单。2）发货、送货：库管员根据配送单发货给门店，配送单的白联仓库留存、红联和黄联随货同行到门店，收货签字确认后红联留存门店，黄联传送到财务核算。3）审核：配送单红联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。3、调拨单管理：1）制单：信息中心根据调入方门店的需要制定调拨单。2）发货、送货：根据调拨单发货给调入方，调拨单的黄联调出方留存、红联和白联随货同行到调入方门店，收货签字确认后红联留存调入方门店，白联传送到财务核算。第4页共3页 单据管理华申桥一西伯尔超市3）审核：调拨单白联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。4、执行时间：2012年7月13日合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩—略语4职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责:4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保）,检查合同的履行情况;4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管-法人授权委托书”4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责第4页共3页 单据管理华申桥一西伯尔超市44.5.1第4页共3页'