财务部支出出纳职务说明书.doc 1页

'财务部支出出纳职务说明书职务名称：支出出纳职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。工作内容：1.内部管理类(1)审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；(2)到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报财务部经理；(3)根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；(4)定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金，填制盘点表；(5)定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表。权限：(1)对执行财务规章制度的建议权；(2)对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权。所受上级的指导：在业务上接受财务部经理的指导。同级沟通：与总帐会计、收入明细帐会计、收入出纳和申领支票人员进行业务协调。所予下级的指导：无岗位资格要求：l教育背景：财务专业大专以上学历；l经验：2年以上的财务工作经验；l岗前培训：了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求：l专业知识：具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。.l素质与能力：职业操守：坚持原则，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。'