财务处往来款管理岗位职务说明书.doc 2页

'/往来款治理岗位讲明书岗位名称往来款治理岗位编号710-1-09-15所在部门财务处岗位定员1直接上级财务处副处长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：合同治理与付款操纵,对外借款及投资治理职责与工作任务:职责一职责表述：收款合同治理工作时刻百分比：20%工作任务收款合同资金制证、核对、向有关部门提供到款数据频次：6次/月合同执行情况统计、下时期到款预算编制频次：2次/月职责二职责表述：付款合同治理工作时刻百分比：60%工作任务外购合同付款审查频次：2.5次/日付款合同执行情况统计，下时期付款资金需求预测频次：2次/月职责三职责表述：借款及投资治理工作时刻百分比：20%工作任务二级单位借款综合治理（包括审核、付款、催收）频次：1次/周投资款动态信息收集整理，往来法律文本归档频次：1次/月职责四职责表述：完成领导交办的其他事项权力：权限一：相关合同及其他资料的索取权权限二：相关部门付款合同及收款合同的审查权权限三：相关部门付款及收款的督办权/ 工作协作关系：内部协调关系外部协调关系与合同对方单位往来核对,与借款单位、所需记录文档：任务书、技术文件及图纸，课题打算、技术总结任职资格：教育水平专科专业财经类经验6个月以上财务工作经验。知识会计专业知识，会计法律法规，本所治理体制等。技能技巧熟练使用通用办公软件及专用财务软件，具网络操作能力，有一定的文字能力和与治理技能。培训经历上岗培训、会计专业学习。工作条件及其它使用工具设备计算机、通用办公软件、专用财务软件、电话、文件柜、计算器、网络等。工作环境一般办公环境工作时刻特征正常工作时刻，编制月报、年终结算时加班。备注：/'