2017年差旅费报销单据粘贴填写流程.docx 8页

'差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。5、出差日期：与车票的日期相同。6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。7、天数：出差天数，包含住宿天数。8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票，无发票不允许报销。10、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。11、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9:00前出发晚16:00后回程的按1天计算，出差且符合早9:00后出发晚16:00前回程的按照半天计算。12、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。13、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。14、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。15、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打，通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。 费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效10分。二、差旅报销单填写及黏贴样式：1.汇总表及汇总费用单的填写方式：首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表（附表）"，没有此表的可以到公司QQ¥文件里面下载或找财务领取，如下图所示出差情况汇报表（附表）民工6盘二酒的1工箕门但1萼用明招星号』基匙」.片期子熊出求悔史至国一如朴贴A得肺贴谪例H南心计i234&S7a总H至的《大野》：月R西舒无也分此表E作为笔用产存HET用充，之下二本窜千手花差底蚱，巾招人；田门生口；sinjas：填好上图所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单"或者“费用报销单”，两者选其一即可，无需两个都填写，如下图所示 上图所示的“差旅费报销单”和“费用报销单”都只需填写汇总的金额即可，无需填写明细，明细以“出差情况汇报表（附表）”为准。以上费用单填写完毕后，开始黏贴单据,2.正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下图所示：住宿费总金额不可超过《出差制度》所规定的级别标准。比如：长沙住宿费标准160元/天，住宿天数为5天，则住宿费总金额为800元，住宿费发票若超过800元则个人承担，公司不给予报销。住宿费粘贴在同一张上面，发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴，住宿发票必须有清晰的发票专用章,如上图所示 好先2超.1的用出住白一部宿纸张分发上白往票，纸里专因粘面背发在折误票最一的宽下点粘度面1贴超，4样出白0式0了纸如粘1,费的宽紧如6用大度即图单小和可所，不长示所能度以超都下过没面费有上需用超图要单出所折，示起超则（出不如部用有分折两需起张要。发裁黏票剪贴如以掉的果上，时长，然候度后，超把不出对发用了齐票全费贴黏部用好贴涂单即在上，可裁胶也，剪水需不要能把粘成鱼鳞状）需在最左上角涂上一点 巴02957041隹叫一.岫O2i>67CM111首先用一张白纸粘在最下面，白纸的大小不能超过费用单，超出部分需要裁剪掉，然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上，因是小型定额发票，所以黏贴方法不能跟之前一样，全部对齐的粘在一起，需要贴成鱼鳞状，如果发票太多，一张白纸不能全部贴完，可以再重新用一张，以此类推至贴完为止，不用贴的太厚，如上图所示。4、全部单据黏贴方式。首先放在最上面的第一张是“差旅费报销单”或者“费用报销单”“出差情况汇报表（附表） 因报表的大小已超过费用单，所以需要把超出部分折起，折叠方式如下图所示:til黎情配揪袤（附表） 如上图所示，折叠好之后就粘在费用单后面一最后把所有的发票黏在贴报表后面。黏贴的时候记得旁边无需全部涂上胶水，只需在左上角涂上一点黏贴在一起即可。三、报销单据填写注意事项:¥。例如：¥1847.001、金额合计小写使用人民币符号¥o例如：¥万壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。切记不要用2、金额合计大写使用人民币符号代替零。3、预支与补助：出差前有预支的才填写预支的金额，无则所示划掉；补助是实际报销扣减预支的余额。4、常用金额大写字及单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。如图所示: 四、人易报销系统填写: 1、登录人易账号，选择费用管理一费用明细列表一新建一填写详细的费用明细一保存一单据编号填写在报销单的右上角：用上寸枢成Rj4>a1g耳J工足5曲界，FuWN用JIW酋JIv*T：flm.vtr«■7，m朝==二i工比1f_：1.士W?SV.T*______,卷1知卜iif_KMT*7_______三仁三二可史二__;1■»!3如.，£F盘审Y版|」一之一骷如.・4:X■々言ev__ifKm平H|[rti篁牯1：[—4——~*建|业■岛「・*■pq*jk-士牯•工&•H/口・■■nr"-7*sa.,-----------------------------------------------------------*3*而函.=|金鼻人R旧加|叵才|立金乜R生imjt*1.l.♦・tfs/h.」•JH,序好律・*叵]匡可叵]亘JA?3-此差旅费报销单据粘贴填写流程2017年3月15日起执行，请严格遵照，多谢配合!财务部2017年3月14日'