财务付款及报销单据汇总[1] 3页

'付款请求单No.请求部分：请求人：用度归属部分：日期：年代日收款单元工程开户银行付款方法帐号①现金〔〕②NJ〔〕③NN〔〕④EN〔〕⑤其余〔〕项目内容金额第一联：存根联本次付款金额算计〔年夜写〕：停止本次付款前￥:出纳金额算计:￥:管帐确认敷衍账款余额品质签章收款人具名单子跟踪总司理确认签批部分司理：核心总监：财政司理：财政总监：一、《付款请求单》1．用处：实用于各供给商请款〔包含：敷衍账款、其余敷衍款〕2．请求：⑴笔迹誊写工致、明晰、正直。。⑵收款单元、银行、账号、日期、付款内容、巨细写金额、付款方法必需誊写准确与明晰。⑶手续完全〔包含：相干权责人具名审批〕⑷相干附件实在、正当、完全〔比方：《推销请求单》、《推销单》或《条约》、发票或收条、。入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等〕。阐明：不契合上述请求及《财政治理轨制》，财政有权拒付或退单。 款子请求单请求类不：□报销请求□暂支请求请求人帐号日期：年月日请求部分开户银行发作日期用度归属部分付款方法及用处单子张数金额请求内容备注月日百十万千百十元角分算计国平易近币〔年夜写〕总司理签收日期出纳签章领款人署名月日签批部分司理：核心总监：管帐确认：财政司理：财政总监：二、《款子请求单》1．用处：实用于公司外部各单元的款子报销、请求，暂支乞贷。2．请求：⑴笔迹誊写工致、明晰、正直。⑵请求人、收款人、领款人、部分、开户行及账号、日期、内容、巨细写金额等必需誊写准确、明晰、工致。⑶手续完全〔包含：相干权责人具名审批〕⑷相干附件单子〔报销原始单子、乞贷欠据〕完全。⑸附件原始单子粘贴划一，必需用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。阐明：不契合上述请求及《报销治理轨制》，财政有权拒付或退单。 差盘费盘川报销单日期：年月到日用度归属部分：出差事由住勤补助部分出差人姓名留宿包干费用出发达其余用度交通东西单子张数车船用度单子张数月日时所在月日时所在日期金额日期金额工程金额行李其余小算计国平易近币〔年夜写〕总司理计签收日期领款人署名出纳签章月日签批部分司理：核心总监：管帐确认：财政司理：财政总监：三、《差盘费盘川报销单》1．用处：公用于公司外部各出差职员的用度报销。2．请求：⑴笔迹誊写工致、明晰、正直。⑵请求人、收款人或领款人、部分、开户行及账号、日期、内容、巨细写金额等必需誊写准确、明晰、工致。⑶手续完全〔包含：相干权责人具名审批〕⑷相干附件单子〔出差请求单、出差讲演、报销原始单子〕完全。⑸附件原始单子粘贴划一，必需用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。阐明：不契合上述请求及《报销治理轨制》，财政有权拒付或退单。 '