出库单单据管理办法 6页

'******2012-00-00实施2012-00-00发布出库单单据管理办法88888股份有限公司企业标准3 ******前言本办法由生产保障部提出。本办法由生产保障部起草。本办法主要起草人：***本办法审核人：***本办法批准人：***本办法由******部归口管理并负责解释。本办法于2012年**月首次发布。3 ******出库单单据管理办法1范围本办法规定了出库单据的使用、归档等管理内容及要求。本办法适用于生产保障部出库单单据管理。2术语和定义2.1出库单格式为一式三联。第一联（白色）由配货员、记账员留存转归档；第二联（粉色）作为出门证留存；第三联（蓝色）由领料人留存。3职责3.1记账员负责单据打印、编号、下发、回收。3.2配货员负责单据接收，按保管员排序编号下发配货、回收转交记账员。3.3保管员按第三联进行配货。3.4归档员负责单据按出库单号顺序整理。4管理内容与要求4.1出库单的使用操作4.1.1保管员凭第三联（蓝色）发货。4.1.2零星出库：领料人到记账员处签字，记账员留存第一联（白色），同时负责将出库单交至单据整理归档人4.1.3批量出库：领料人在第一联（白色）上签字；配货员负责该批量单据的编号及签字完整性，同时将出库单交至单据整理归档人。4.2单据流转4.2.1记账员、发货员必须设立《出库单流转记录台帐》，流转环节必须有下单日期、出库单编号、签收人、签收日期、返单日期、归档日期等内容。4.3归档要求4.3.1所有归档单据必须按顺序排列完整，不得缺号，缺号单据必须由记账员或配货员填写《单据缺号说明表》（附表A.1），并附在出库单单据里。4.3.2单据归档时间为10天（外协15天，含节假日、公休日）。4.3.3单据整理归档人每月负责统计《缺单提报单》（附表A.2）。4.3.4零星出库单缺单由记账员负责。4.3.5批量出库单缺单由配货员负责。4.3.6账务组组长负责每月5日前将2个月前的月度出库单单据进行装订归档。如8月5日前，需装订6月份的出库单。3 ******4.3.7《出库单流转记录台帐》按时间先后顺序记录，每本台帐页数为30页，台帐封面需注明台帐记录人的姓名。《出库单流转记录台帐》登记满页后，台帐记录人需在15日内交至部门档案管理员处归档。4.4缺单补打印4.4.1出库单因夹纸或其他原因丢失，需要补打印时，必须经部门分管负责人在补打印的出库单上签字，才能视为有效出库单进行后续配货、发货工作。5　检查与考核5.1记账员、发货员未按规定时间完成单据、台帐归档，超期一天扣1分。5.2账务组组长未按时完成月度出库单单据装订归档工作，超期一天扣1分。5.3补打印出库单未经部门分管负责人签字并下发的，每次扣3分。造成物资重复出库的，每次扣10分。5.4记账员、发货员、归档员未及时提报异常信息，造成出库单丢失，每张扣100元/人。附录A3 ******（规范性附录）表格表A.1单据缺号说明表***-****填报人缺单单据号缺单原因分管负责人表A.1单据缺号说明表****-*****填报人缺单单据号缺单原因分管负责人表A.1单据缺号说明表***-****填报人缺单单据号缺单原因分管负责人3 ******表A.2缺单提报表QR-11.12-002****-*****工厂缺单单据号责任人提报人：提报日期：年月日3'