决策模拟工作总结PPT汇报模板 22页

'五氏集团企业经营决策模拟总结报告 引言比尔‧波拉德（前美国ServiceMaster公司董事长、德鲁克基金会理事、北京光华管理研修中心发展顾问）提过的一句话：“当我领导别人时，我也准备为他们服务吗？当我启发别人时，我聆听他了吗？当我教导别人时，我有没有学习？当我期待别人跟随，我有没有投入？当我期待优异的表现时，我有没有从平凡开始？当我期待利润时，我有没有帮别人发展？”我们小组认为对对方意见的倾听，以及及时的反馈自己的意见是我们小组在企业发展中较为成功的最重要原因。2 目录企业营销策略分析企业生产企业财务分析企业战略分析企业研发五氏3 企业短期战略企业中期战略企业长期战略通过占领华东市场与华南市场的部分青少年市场，支撑今后的决策需求；完成商务人士的产品研发，完成华中市场的开发；开始研发中老年人产品，完成西南市场前两季度的投入。完成西南市场的开发；完成中老年人产品的研发；占领西南市场全部目标群体，回收一定资金，增加企业账务表现；占领至少二分之一的华中中老年人的市场，至少三分之一的其他市场的中老年人市场，对旋风五人组与墨镜的中老年人市场进行打击；增加一定的厂房与生产线的购买，提高企业的投资表现。企业战略收缩阶段，此季度仍旧主打西南市场与华中的中老年市场，同时逐步减少其他市场的资金投入，稳定企业的市场地位。企业战略分析战略制订4 战略决策失误企业战略分析战略失误在第一个季度我们便有了库存，而第一季度是无法销售产品的。这使得我们企业在做出调整厂房设备与调整销售渠道等决策时，受到了资金的限制。产品研发过早的投入，同样导致了我们企业资金的短缺。产品定价与产品广告方面一直显得过于保守。未能在企业利润与企业定价之间做了一个很好的权衡。对于主攻目标市场西南市场，我们在第四季度忘记了追加投入。这是特别严重的决策失误，也是不应该的。我们小组忽略了一项重要的信息，即：所得税将会在每个季度初扣除。我们因此在第八季度产生了一比二百多万的紧急货款。采购产品原材料所需款项无需当季度支付，这一十分重要的信息仍旧被我们小组每个人所忽视了，直到第五季度运营结束时才发现。5 市场个性特性定位品牌根据我们企业的战略，在1—3季度要研发青少年，商务人士与中老年人三种风格迥异的产品。首先，品牌很重要，品牌是产品区别与其他竞争对手的标志，品牌不仅要与产品属性相衬，还要具有一定的个性。品牌塑造个性通常是用一种联想的方法来实现，即当顾客使用或看到一个品牌时，就会使他们联想到美好的东西。在确定品牌名称时，我们产品充分考虑到以下几个原则：1.使人容易联想到有关产品的利益；2.使人联想到产品的品质；3.容易发音，识别和记忆；4.具有特色，与众不同。企业研发分析目标群体分析6 企业目标群体的选择青少年中老年商务人士Y-shiningY是YOUNG的开头字母，是年轻的意思，而shining则表征了年轻人的青春活力，青少年对于英文名称比较热衷，这样的名称可以让他们觉得个性十足又非常时尚。夕阳红人们常用夕阳来形容中老年人群，中老年客户一看到这个品牌自然就会联想到这种产品是针对自己这个群体的，自然会加以关注。至尊金典从名称上就给人一种尊贵华丽的感受，比较迎合商务人士对于包装的需求。给他们一种心理暗示，觉得使用这种产品会是一种非常高的享受企业研发分析目标群体分析7 企业研发分析资质认证分析ISO9000ISO14000由于及时掌握了市场对于产品有资质认证要求这条信息，我们提前对将要进入的市场做了相关的资质认证，而有些小组则忽视了这一重要信息，没有提前进行相关的资质认证，导致在以后的经营季度里无法在已开发的市场中销售产品，造成了很大的损失。而我们组在资质认证方面也存在决策失误，在第一季度我们就过早的对华东市场进行了资质认证，导致在经营初期由于资金的匮乏而没有将市场摊开，对于市场的占领力度很小。8 企业生产分析生产职责生产计划管理协调发展控制成本生产设施更新生产的批量以及成本控制生产线和厂房的购买和配置根据市场订单需要，对原材料进行采购与财务部和市场部保持协调一致9 企业生产分析小结与反思小结与反思在本次运营中，主要把目光集中于市场的开发和销售份额的占有，因此对生产环节的考虑相比较而言较少，对生产计划的安排缺乏长远策略。对原材料价款支付方式的忽视使得本企业的成长受到了很大的限制，生产方面责任不可推卸。10 品种发展策略市场进入策略市场调查分析决策内容争取定单与谈判制定销售计划广告宣传策略签订合同与过程控制、按时发货应收款管理、销售绩效分析企业营销策略分析营销决策内容11 企业营销策略分析营销策略小结第一季度由于缺乏换位思考，将战略锁定在价位较高开发周期较长的商务人士，第二季度发现只有“旋风五人组”开发中老年，但是由于资金不足，不能马上投入中老年的开发，第三季时，发现“旋风五人组”的市场开发比较保守，并没有开发短期市场，于是我们马上开发了中老年产品，并在第五季度采取较低的价格优势抢走了旋风五人组华中市场一半多的份额。之后，“墨镜”也开发了中老年产品，竞争就变得激烈了，但是到最后一季度也只有我们三个组开发中老年，证明此战略是正确的，竞争远远小于青少年产品和商务人士产品。商务人士由于有5个小组开发，并且同时选择了商务人士需求量较大的华南市场，因此我们采取稳健的策略，各组获得的订单基本一致，在其他的细分市场中，我们会次要考虑出需求较大的商务人士，因为成本较高，可能会造成过多的资金的积压。青少年的竞争一直是处于激烈的状态，各组都比较保守，再加上青少年对价格比较敏感，因此我们都采取稳健的策略。12 目标1目标2企业财务分析分析目标评价过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势资产负债表、损益表与现金流量表的正确分析13 Text1Text2Text3Text4企业财务分析ROA与ROE分析ROA与ROE八个季度情况表资产利润率（ROA）=税收净利/总资产，主要用来衡量企业资产获利的能力，它反映了企业总资产的利用效率。说明该公司每100元的资产可以赚取的净利润。这一比率越高，说明企业的获利能力越强。权益报酬率(ROE)=税收净利/股东权益，是用来衡量整体获利能力，表示管理者运用股东资金盈余的能力，是检验公司绩效的一个綜合性指标。一般而言，ROE越高越好，高于15%是属于理想，而大于20%则是属于优异水平。一二三四五六七八ROA-50%-3%-41%19%34%50%40%-18%ROE-42%-2%-20%9%16%25%17%-6%14 企业财务分析ROA与ROE分析从这两个指标来看，由于第4季到第7季的净利润才为正，因此两个指标为正数。第5到7季ROE高于15%属于理想水平，第6季很优异，ROA也很好，说明这三季的策略运用得当，企业获利很好，对股东的回报也很高。因此，我们就以这三个季度作为参考标准，提高这两个指标，对比其他季度与这三季的差别找出在哪方面做得好与不好。15 企业财务分析财务表现季度财务表现匿名旋风五人组墨境梵高国际五氏集团ER组合140.6340.6840.6840.4940.6836.84239.4340.0642.574240.4935.45338.8340.4443.0942.0539.8535.74438.7343.1842.6940.4239.2335.75541.7444.4938.6539.4339.0536.64643.5342.4336.9336.2641.0139.84744.0841.7436.2836.941.2739.73844.2941.7236.1337.5840.839.48从上表可以看出，我们企业的财务表现一直处于较低的水平。第1个季度因为决策失误，购买了原材料后就制成了成品，使得存货大大增加，而最后1个季度也因为过高地估计需求量使得存货也积压了。从第7季度到第8季度存货的大幅增长来看，上期存货较少，大幅增长预期是满足生产的需求，但由于最后一个季度市场收缩预期的成品销不出去，因此存货大幅增加。17 企业财务分析财务表现当然，财务表现的低下决不仅仅是因为存货量多。企业由于决策失误，导致的资金紧缺，而由此产生的贷款也是财务表现不佳的一个主要原因，特别是第七季度因为扣除所得税致使现金不足而产生的紧急贷款。而我们企业的中期战略中也明确了要提升财务表现这一要求。最后归功于西南市场的占有，回收了一定的资金，使的财务表现有所回收。18 企业对比分析旋风五人组19决策框架营销生产研发财务在这里我们小组选择旋风五人组作为主要竞争对手来分析，其原因主要是我们小组与旋风五人组的综合表现排名呈季度性的交替变化。得益于对西南市场的占领，才使我们小组最终锁定了胜局。 20企业对比分析研发在产品研发方面，旋风五人组在前三个季度率先涉足了中老年市场，而我们在第三季度才开始投入研发，这是我们不如他们的一个地方。对于产品研发的选择需要考虑是否也有其他企业选择进入这个产品，而我们没有考虑到这些，所以一开始便处在了十分不利的地方，归功在第三季度的战略调整，使这种劣势不会继续拉大。墨镜五氏集团旋风五人组中老年市场 21企业对比分析生产旋风五人组由于主导中老年市场，所以生产较多的中老年人的产品，而我们企业主导西南市场，目标群体的分布较均匀，生产的产品也比较平均。但由于他们所开发的市场皆存在较激烈的竞争，在产品销售方面会受到影响，进而影响他们的厂房与生产线方面的调整。西南市场只有我们企业投入，占有着绝对的优势，因此我们的一系列投资措施便可以在西南市场上展开，不像旋风五人组有着那些限制。五氏集团(第5组)成品类型库存量青少年15,030中老年15,468商务人士14,649项目旋风五人组(第2组)成品类型库存量青少年15,000中老年26,000商务人士0 22企业对比分析财务在银行货款总额方面我们企业比旋风五人组企业多出了1404077.5元，在紧急货款方面多了2065009.41元，在应收账款总额与应付账款总额方面我们的表现也都逊于旋风五人组。财务表现是十二个财务指标的综合表现，虽说在最后几个季度，我们企业通过西南市场上的表现挽回了一些劣势，但这几个方面的不足，不是一时半会能够弥补的。所以我们的财务表现始终处在一个相对低的水平上，在与旋风五人组的竞争上，处于不利的地位。项目旋风五人组(第2组)五氏集团(第5组)现金余额8,422,796.337,603,145.00银行贷款总额1,000,000.002,404,077.50紧急贷款总额2,104,012.114,169,021.52应收账款总额2,705,220.0011,209,268.00应付账款总额4,950,000.008,126,000.00八个季度财务总结表 ThankYou!'