用友nc采购-10.采购应付暂估和采购入库单暂估.doc 8页

'NC供应链新手入门系列NC产品支持部采购暂估一、业务描述采购暂估是指采购业务进行中，采购的物资先到货入库，而发票没到。如果发票在当月结账之前送达，可以不进行暂估，直接录入发票信息；如果发票当月没到，则在月末结账时，对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账，反映到报表上来，到下月发票到达时，再进行后续的暂估处理。二、存货核算采购暂估存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置，通过配置库存采购入库单的消息驱动来实现采购自动暂估。如果流程中没有配置自动暂估，业务中仍需要的话，则在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点，手工做暂估。第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部通过以上两种方式进行暂估后，会生成存货核算的采购入库单，并按照暂估的价值记入账簿，等到下月发票到后再做调整。三、应付暂估存货核算的暂估是暂估的存货价值，采购中还有一种暂估是暂估应付，暂估后会生成一张暂估的应付单。自动暂估应付不能单据使用，必须依赖于存货核算的采购暂估来进行。第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部是否自动暂估应付取决于一个参数PO52“入库/消耗汇总暂估是否暂估应付”。如果这个参数为“是”，则在入库做存货核算采购暂估时会自动进行应付暂估；如果这个参数为“否”，则不会自动暂估应付。当然也可以手工去暂估应付，仍然是在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点进行手动应付暂估。入库暂估同时暂估应付，效果如下：第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部可以看到生成了一张存货核算的采购入库单和一张采购应付单。这就表示进行了采购应付暂估。四、暂估处理如果入库时进行了暂估，当采购发票送到之后都需要进行暂估的处理。所谓暂估处理，就是当发票金额与暂估金额不等时如何处理差异。NC系统提供了两种存货核算的暂估处理方式：单到回冲和单到补差。第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部需要注意的是：这两种方式都是针对存货核算的入库暂估来说的。如果暂估了应付，也需要进行暂估处理，不过暂估处理的方式已经写死，只能通过单到回冲的方式处理应付暂估。（一）、单到回冲在单到回冲的暂估处理方式下，发票到后，不论发票金额是否与暂估金额一致。发票结算后都会生成两张存货核算的采购入库单：一张红字的采购入库单，冲掉原来暂估的金额；再生成一张蓝字的采购入库单，将发票上的金额写入存货核算。第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部（二）、单到补差在单到补差的暂估处理方式下，发票到达后，如果发票金额与暂估金额相一致，则结算后不会生成任何存货核算单据。第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部如果发票金额与暂估金额不相一致，则结算后会生成一张存货核算的入库调整单，调整的金额就是发票金额与暂估金额的差值，发票金额大于暂估金额，生成的是正数调整单，发票金额小于暂估金额，生成的是负数调整单。第8页共8页 NC供应链新手入门系列NC产品支持部（三）、暂估应付处理入库暂估同时，进行了暂估应付的时候，后续发票到达仍会进行应付的暂估处理，处理方式只有单到回冲。第8页共8页'