中石化SAPFICO模块培训PPT.ppt 202页

'课程内容23SAP功能模块简介财务会计管理会计1R/3R/3Client/Server客户机/服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAssetMgmtAssetMgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales&Sales&DistributionDistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlantMain-PlantMain-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt 课程安排共五天（2003/06/09-2003/06/13）第一天(2003/06/09)：1、SAP模块功能简介2、财务会计财务会计里的主要功能模块财务会计里的组织结构财务会计里的常用术语 课程安排共五天（2003/06/09-2003/06/13）第二天(2003/06/10)：财务会计总分类帐应付帐款 课程安排共五天（2003/06/09-2003/06/13）第三天(2003/06/11)：财务会计应收帐款资产会计 课程安排共五天（2003/06/09-2003/06/13）第四天(2003/06/12)：1、管理会计管理会计里的主要功能模块管理会计里的组织结构管理会计里的常用术语2、管理会计间接费用管理利润分析管理 课程安排共五天（2003/06/09-2003/06/13）第五天(2003/06/13)：1、R/3组织结构专题介绍2、答疑、（考试） 课程内容23SAP功能模块简介财务会计管理会计1R/3R/3Client/Server客户机/服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAssetMgmtAssetMgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales&Sales&DistributionDistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlantMain-PlantMain-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt SAP功能模块简介－R/3集成模型R/3最佳业务实践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售分销PP生产QM质量管理PM工厂维护业务流程方案多国家多公司全面广泛的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功能开放的系统 SAP功能模块简介－客户端登陆程序执行图标登陆程序界面 SAP功能模块简介－登录R/3系统 SAP功能模块简介－R/3系统轻松访问 SAP功能模块简介－R/3系统的窗口元素I42(1)(400)iwdf4042INSInputfield1stselection2ndselection3rdselection4thselection5thselectionChangeDisplay2ndselection1stselection3rdselectionGreenlight;positiveYellowlight;neutralOverviewExecuteMessage按钮状态条命令字段标准工具条RadiobuttonRadiobutton菜单TitlebarTitlebarApplicationtoolbarApplicationtoolbar输入字段TabTabMenuEditFavoritesExtrasSystemHelpSystemfunctionname:ActivitySystemfunctionname:ActivityOptionsOptions SAP功能模块简介－R/3系统的图标栏输入保存返回退出取消帮助执行查找排序打印更改显示页面? SAP功能模块简介－字段帮助－F1、F4 SAP功能模块简介－R/3系统的多进程操作 SAP功能模块简介－R/3系统的追加访问功能 SAP功能模块简介－用户个性化参数定制 SAP功能模块简介－用户个性化菜单的定制收藏夹－收集常用功能 SAP功能模块简介－用户个性化菜单的定制用户菜单定制 SAP功能模块简介－事务代码的查询 课程内容23SAP功能模块简介财务会计管理会计1R/3R/3Client/Server客户机/服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAssetMgmtAssetMgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales&Sales&DistributionDistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlantMain-PlantMain-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt 财务会计财务会计里的主要功能模块财务会计里的组织结构财务会计里的常用术语 财务会计－主要功能模块FI财务会计模块FI-GL总分类帐会计FI-AR应收帐款FI-AP应付帐款FI-LC法定合并FI-SL特殊用途分类帐FI-AA资产会计FI-FM基金管理FI-TM差旅管理 财务会计－主要功能模块财务会计组件采用开放、集成的数据流满足了公司财会的国际化需要，并使财务决策得以简化。R/3系统中不同应用程序间的过帐均为实时操作。例如，如果在“应付帐款”分类帐中记帐，系统将自动对总分类帐中的分录加以更新。FI 财务会计－主要功能模块FIR/3中的财务会计组件分为以下几个部分：FI-GL总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。FI-LC合并。其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的平均结果。这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况。FI-AP应付帐款。A/P用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分。FI-AR应收帐款。A/R用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。 财务会计－主要功能模块FIFI-GL总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。FI-AA资产会计该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。FI-SL特殊用途分类帐根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信息。基金管理通过预算技术支持财务核算和控制。差旅管理差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制(CO)与工资核算(HRPayroll)的结合保证了差旅费记帐、纳税以及付款的准确和有效。 财务会计－财务会计里的组织结构SAPR/3系统使用以下组织结构表示财务会计和管理会计中的业务处理：公司代码集团公司业务区域控制区域经营组织 财务会计－财务会计里的组织结构独立会计实体=公司资产负债收入费用利润/损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。公司代码 公司代码对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括：科目结构表财政年度结构货币定义语言定义凭证录入屏幕显示借贷管理结构（可选）独立会计实体财务会计－财务会计里的组织结构 公司代码4公司代码5公司代码3公司代码1公司代码2在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家定义一个。多公司代码财务会计－财务会计里的组织结构 总分类帐其他参数公司代码进行任何财会记帐时均需更新总分类帐。总分类帐是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合。总分类帐财务会计－财务会计里的组织结构 财务会计－财务会计里的组织结构资产负债表和收入凭证公司代码资产负债表资产债务资产净值收入凭证收入支出净收入使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证：资产负债表收入（损益）凭证 集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产负债收入费用利润/损失公司公司代码集团公司财务会计－财务会计里的组织结构 业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要。每个业务区域可由各公司代码使用。公司代码1公司代码2业务区域1业务区域2业务区域3业务区域财务会计－财务会计里的组织结构 成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构。每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。成本控制范围1公司代码1成本控制范围2公司代码2成本控制范围3公司代码3公司代码4公司代码5成本控制范围（管理会计）财务会计－财务会计里的组织结构 经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。控制区域2公司代码控制区域1经营组织（管理会计）经营组织财务会计－财务会计里的组织结构 组织结构：概览控制区域2业务区域公司代码控制区域1经营组织财务会计－财务会计里的组织结构 财务会计－财务会计里的组织结构SAPR/3提供了2个附加本地结构以满足某些特殊的要求。功能的范围提供增强的报告功能。贷款控制范围提供了对用户的贷款控制2个附加结构 信贷检查在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。警告：用户已超过当前的信用限度财务会计－财务会计里的组织结构 功能区域功能区域根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。功能区域生产销售和分销市场推广成本财务会计－财务会计里的组织结构 财务会计－财务会计里的组织结构资产会计中的组织结构结构折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的。可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值。 财务会计－财务会计里的组织结构实例IDESInternational德国法兰克福IDESInternational北美IDES欧洲IDES亚澳IDES墨西哥墨西哥城美国纽约加拿大多伦多德国法兰克福英国伦敦葡萄牙里斯本法国巴黎西班牙巴塞罗那澳大利亚墨尔本IDESInternational在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。日本东京 法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立。IDES的组织结构包括10个公司代码独立会计实体实例IDES公司代码德国法兰克福IDESInternational北美IDES欧洲IDES亚澳IDES6000墨西哥3000美国4000加拿大1000德国2000英国2100葡萄牙2200法国2300西班牙4200澳大利亚5000日本财务会计－财务会计里的组织结构 实例IDES集团公司合并单位集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自的公司代码。德国法兰克福IDESInternational北美IDES欧洲IDES亚澳IDES6000墨西哥3000美国4000加拿大1000德国2000英国2100葡萄牙2200法国2300西班牙4200澳大利亚5000日本6000400030001000200021002200230042005000财务会计－财务会计里的组织结构 资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。由于IDES不具有外部业务段（用于GAAP报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十多个资产负债表和损益表。3000汽车IDES所使用的最重要业务区域包括：8000外部服务9900其他公司实例IDES组织要素：业务区域财务会计－财务会计里的组织结构 实例IDES的业务区域注意，跨公司代码的业务区域旨在为组织提供另一个视角。6000墨西哥3000美国4000加拿大1000德国2000英国2100葡萄牙2200法国2300西班牙4200澳大利亚5000日本北美IDES欧洲IDES亚澳IDES德国法兰克福IDESInternational3000汽车8000外部服务9900其他公司财务会计－财务会计里的组织结构 财务会计－财务会计里的常用术语记帐码凭证类型统域科目未清项特别总帐标志分配字段 记帐码财务会计－财务会计里的常用术语记帐代码在行项目中有控制功能。包括：1.对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2.如果记帐科目为借记或贷记3.其他细目的字段状态其他细目业务范围成本中心文本...PK行项目1帐户帐户税务代码1.S,D,K,A,M?2.借款或贷款？3.字段状态？注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。 财务会计－财务会计里的常用术语凭证类型供应商发票OriginalDocumentsR/3凭证客户支付0000000000-0999999999供应商总帐项目客户支付供应商发票1000000000-1999999999No.1112KR1000234567参考号码11121000234567客户总帐DR0000123456项目凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。 财务会计－财务会计里的常用术语凭证类型客户发票DRDG客户付款DZG/L科目过帐SA供应商发票KR供应商贷款备忘录KG供应商付款KZ供应商净发票和贷款备忘录KN普通凭证AB注意：R/3和最普遍的预配置凭证类型一起发布。客户贷款备忘录 财务会计－财务会计里的常用术语统域科目统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过帐。凭证输入“平行"统驭科目G/L会计供应商/客户/资产明细分类帐R/3系统 财务会计－财务会计里的常用术语未清项资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350客户发票350供应商发票195195195195供应商未清项客户客户未清项 财务会计－财务会计里的常用术语特别总帐标志客户ABC1000合并帐户140000预付定金请求1000收到的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的 财务会计－财务会计里的常用术语特别总帐标志某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX:预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。 财务会计－财务会计里的常用术语分配字段“分配”字段是行项目的额外参考字段。行项目可在行项目目录中按“分配”字段内容排序。“分配”字段可以自动填充（在主记录中排序关键字），也可以手工填充（输入行项目）。000000100019000000021000KR12/12/199X40USD100.00分配凭证编号业务范围DT凭证日期PK货币金额 回忆一下今天的内容如何配置SAP客户端程序？如何登陆系统？如何设置个人参数文件？如何编辑个人菜单？……SAP有哪些模块？FI模块有哪些执行程序？…… 回忆一下今天的内容什么是公司代码？什么是公司？什么是业务区域？根据什么定义信贷控制范围？…… 回忆一下今天的内容记帐码的用途？什么是统域科目？为什么要作未清项管理？特别总帐标志的用途？分配字段的用途？…… 课程内容23SAP功能模块简介财务会计管理会计1R/3R/3Client/Server客户机/服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAssetMgmtAssetMgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales&Sales&DistributionDistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlantMain-PlantMain-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计财务会计 财务会计－总分类帐总分类帐中的主数据总帐凭证一般总帐凭证过帐与更改处理专业记帐处理帐户分析集成期间处理 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据会计科目表运行的会计科目表-提供有效总分类帐主记录的定义会计科目表公司代码公司代码公司代码每一个公司代码只能有唯一运行的会计科目表 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据附加科目表Cash/113100现金/110100现金/100000现金/113100附加科目表可提供附加报告能力。营运会计科目表国家会计科目表国家会计科目表-满足本地化的国家报告需求。公司集团会计科目表公司集团会计科目表-将不同科目表加以组合，用于合并报告。 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐户组AS固定资产CASH流动资金帐户GL总分类帐户MAT物料管理帐户PL利润表科目帐户组会计科目表内部 改变视窗：G/L科目组：概况表/科目科目组至科目描述自科目IntAS100000固定资产IntIntIntCASHGLMAT流动资金科目备料管理科目IntPL收入凭证科目199999300000400000500000399999499999599999200000299999用来将G/L科目分类到会计科目表中的用户自定义段中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。在会计科目表的一个特殊科目组中创建时G/L科目必须有的数字范围。G/L科目组明细（第一页）总分类帐科目财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据 维护字段状态组：科目控制货币税种统驭科目......科目控制抑制需要输入可选输入显示维护字段状态组：概述科目控制科目管理凭证输入银行/财务明细利息计算合资企业字段状态组对每一个科目组都可用。“科目控制”的个别字段规则在本科目组中创建或更改总分类帐主记录时使用。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。G/L科目组明细（第二页）财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据G/L主记录-帐户段图表科目表资产负债表科目现金113100INT流动资金科目包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。 G/L主记录-公司代码段公司代码1000包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。公司代码3000货币DEM项目显示税收目录未清项目管理………………….货币项目显示税收目录未清项目管理………………….USD财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据 必须为每一个拟过帐的G/L科目创建G/L科目主记录。已经在会计科目表中创建的科目对于过帐是无效的，直到创建了公司代码段。G/L科目主记录财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中。该信息是余额结转程序所必需的。资产负债表损益表资产债务收入支出113100银行G/L科目主记录：信息 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据G/L科目主记录包括控制如何使用科目的数据。资产负债表科目：利润表科目:科目组银行科目银行科目号码利息计算自动过帐控制其它参考数据货币相关税款科目号：113100现金说明：项目管理过帐控制...（余额结转）总分类帐资产负债表损益表控制数据 总分类帐余额P<TTTTTTTTTTTTTT余额P<TTTTTTTTTTTTTTG/L科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）。公司代码段只与某个特定的公司代码联系。项目管理过帐控制...银行科目号利息计算自动过帐控制其它参考数据货币相关税收科目号：113100现金资产负债表：利润表科目:科目组：银行科目会计科目表段公司代码段说明：(余额结转)G/L科目主记录-2段财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据 财务会计－总分类帐－总分类帐中的主数据货币税收目录统驭科目未清项管理行项目显示......财务会计中的统驭科目科目表应收交易-国内应收帐-国内140000INT公司代码 财务会计－总分类帐－总帐凭证凭证类型XXXXXXXXXXXXXX客户销货发票到达的发票银行DRKRSB帐户类型凭证编号D,S1800000025 财务会计－总分类帐－总帐凭证凭证类型凭证类型名称编码范围科目类型AAAFDRKR资产会计折旧客户发票供应商发票01031819 财务会计－总分类帐－总帐凭证凭证编号范围01199600001000010000199999000010004702199900002000000000399999X停止！编号年起始编号结束编号当前编号外部X1X2这两个范围保留作为样本和重复输入凭证结束编号 财务会计－总分类帐－总帐凭证凭证编号：88675日期：05.06.199X公司代码：XXXX货币：$$$借款贷款股票1000000CityBank800000FujiBank200000总计：10000001000000抬头行项目会计凭证 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理让我们来过帐一个凭证日期和周期公司代码货币凭证类型记帐码数量帐户及帐户分配有些什么需求呢？ 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理记帐凭证-4个日期行项目1...行项目2...凭证控制凭证日期：用于单独目的记帐日期：更新事务值事务日期：外币记帐的汇率日期输入日期：已记帐凭证的输入日期记帐日期输入日期：转换日期：凭证日期：12月21,199912月21,199912月22,199912月23,1999 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605 记帐凭证-货币行项目1...行项目2...交易货币：记帐交易使用的货币本币：始终更新的公司代码货币首选并行货币：例如：集团货币次选并行货币：例如：欧洲货币本币：德国马克次选并行货币：欧洲货币首选并行货币：美元交易货币：英镑注意：R/3将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他两种货币也可以被跟踪。凭证控制财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 记帐凭证-凭证类型供应商发票OriginalDocumentsR/3凭证客户支付0000000000-0999999999供应商总帐项目客户支付供应商发票1000000000-1999999999No.1112KR1000234567参考号码11121000234567客户总帐DR0000123456项目凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理重要的标准凭证类型客户发票DRDG客户付款DZG/L科目过帐SA供应商发票KR供应商贷款备忘录KG供应商付款KZ供应商净发票和贷款备忘录KN普通凭证AB注意：R/3和最普遍的预配置凭证类型一起发布。客户贷款备忘录 记帐凭证-记帐代码记帐代码在行项目中有控制功能。包括：1.对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2.如果记帐科目为借记或贷记3.其他细目的字段状态其他细目业务范围成本中心文本...PK行项目1帐户帐户税务代码1.S,D,K,A,M?2.借款或贷款？3.字段状态？注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 过帐一个凭证-科目每一个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐。记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效科目类型包括客户或借方供应商或贷方总分类帐资产原料行项目明细31供应商ABC记帐代码科目记帐代码31总是一个借方输入，与供应商明细分类帐一起使用。财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 其他科目分配被添加给单独行项目以提供到相应组织结构和主数据的链接。在每个行项目中，可以添加信息文本以协助内部会计部门的工作。行项目细目成本中心3100业务区域9900记帐凭证-科目分配字段差旅费GasMileageforJansen财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理只要已记帐凭证并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。现在R/3将跟踪凭证的任何变化并预备凭证以在遇到合适的时间框架时归档凭证。R记帐凭证-记帐行项目1帐户行项目2...记帐数据库 余额表利润与亏损资产债务收入费用70000普通股票113100Citibank113200FujiBank1000000800000200000凭证编号：88675日期：05.06.199X公司代码：XXXX货币：$$$....借款贷款股票1000000Citibank800000FujiBank200000总计10000001000000凭证SAP凭证理论财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理OOPS!!!该怎么办？更改并冲销凭证 冲消凭证冲消凭证的条件：原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了行项目，那么在冲销时必须重设这些项目。原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。原始凭证被记帐到FI系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到FI中。所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。将为冲销凭证创建新凭证号码。财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理更改凭证影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的。根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？ 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理字段A字段B字段C:日期字段新旧MM/DD/YYYY字段B值3值2MM/DD/YYYY字段B值2值1:日期MM/DD/YYYY时间hh:mm:ss用户AshleyMarie公司代码凭证号码财政年度更改起始日期更改者凭证科目图表总帐科目更改起始日期更改者总帐科目客户/供应商公司代码存款范围更改起始日期更改者客户/供应商Lineitem001特定字段全部更改的清单字段更改的详细信息已更改字段清单显示更改的凭证 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理抬头：01/19/1995公司代码：0001凭证#1（参考凭证）：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：01/23/1995公司代码：0001凭证#2:行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000使用以前记帐的凭证记帐 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理SAP01-Standard1行屏幕模板变式行项目：PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i099031030005011310090003000快速输入-帐户、成本中心和金额行项目：PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000总帐快速输入最终用户能方便地选择模板以满足特定需要 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理科目分配模型模型编号9889行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：23.01.1995公司代码：0001已记帐凭证行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000科目分配模型 财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理真不知道用哪个成本中心记帐！！记帐前需要证实该日记帐分录。预制该凭证 凭证条目预制帐户470000金额1000成本中心???凭证号码：505021用户：MacDonald事务值未更新预制凭证财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 预制凭证：505021预制帐户470000金额1000成本中心???已记帐凭证号码：505021事务值已更新凭证已完成/已记帐记帐帐户470000金额1000成本中心2000记帐预制凭证财务会计－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计－总分类帐－专业记帐处理专业记帐概念支付条件起息日记帐跨公司代码凭证自动记帐验证和替换特殊总帐事务 财务会计－总分类帐－专业记帐处理支付条件支付条件被定义为4个由字母数字组成的字符代码R/3发布了典型的支付条件代码，但是，仍然可以在配置中定义新支付条件。每个条件至多包含3个可用截至日期和折扣组合。由用户定义的说明：14天3%，30天2%，45天净ZB01 财务会计－总分类帐－专业记帐处理支付条件-日期起息日定义了支付条件开始的日期。R/3允许定制这些日期以满足用户需求。缺省起息日期无缺省凭证日期记帐日期输入日期发票日期12月01199X收据/记帐日期12月02199X凭证输入日期12月03199X 缺省支付条件发票日期12月01199X支付条件：ZB01收据/记帐日期12月02199X凭证输入日期12月03199X发票中的缺省支付条件来自客户/供应商主记录定义，但是可以在开具发票时覆盖。财务会计－总分类帐－专业记帐处理 外币处理R/3中的每个总帐事务被自动捕获为2种货币。交易货币指输入到凭证抬头的货币。本币或公司代码货币附加给凭证的公司代码货币。可以配置R/3捕获2种额外或并行货币。用户可以用任何被存储的货币显示事务。记帐到汇率差别时自动建立帐户（如需要）。财务会计－总分类帐－专业记帐处理 验证帐户和成本中心是有效组合吗？帐户=“Heat”CC=05验证遵循IF,THEN,ELSE结构！运用验证以帮助控制数据的完整性！X帐户=“Heat”CC=01财务会计－总分类帐－专业记帐处理 财务会计－总分类帐－专业记帐处理验证信息如果验证条件不符合结果，消息可能被配置为错误或警告。用户消息：帐户400000不能使用成本中心01。警告：出现警告错误：不允许记帐 替换从成本中心2到5的所有资产已被预订给成本中心6替换指在输入到R/3时用另一个值代替某值。替换在验证前执行（有优先权）。替换没有错误信息。替换可以在用户输入数据时方便地使用。资产1成本中心2资产2成本中心4资产3成本中心5财务会计－总分类帐－专业记帐处理 特殊总帐事务客户ABC1000合并帐户140000预付定金请求1000收到的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的财务会计－总分类帐－专业记帐处理 财务会计－总分类帐－专业记帐处理特殊总帐条目的详细信息某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX:预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。 财务会计－总分类帐－帐户分析凭证具体行分析本例中，您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证。此处，我们双击第二个行项目。显示总帐帐户行项目：基本清单50000000041000WE12/10/199X01USD250.00分配凭证编号BusADT凭证日期PK货币金额000000100019000000021000KR12/12/199X40USD100.00000000100019000000031000KR12/13/199X40USD100.00选定450.00USD显示450.00USD0000415000/3000外部采购行项目3 行项目详细分析这是详细的凭证行项目。通过显示凭证抬头，可以获取该条目的详细信息。显示凭证：行项目002总帐帐户公司代码金额税务代码税务法代码其他帐户分配行项目2/借方条目/40业务范围凭证编号IL0000000I1100300041500019000000021000财务会计－总分类帐－帐户分析 这是详细的凭证抬头。凭证类型抬头文本参考凭证对象类型输入者输入日期更改日期C_Runyon12/12/199XSA总帐凭证凭证日期输入日期记帐期间12/12/199X12/12/199X货币12199X事务输入时间最近更新FB0114:29:4712199XDEM凭证抬头详细分析财务会计－总分类帐－帐户分析 财务会计－总分类帐－集成资源管理/流程供应商人员固定资产客户采购生产制造销售总分类帐成本控制金库应收帐库存应付帐 财务会计－总分类帐－集成R/3中的凭证流程会计凭证利润中心凭证合并凭证成本会计凭证采购订单12收货初始凭证其它会计凭证在R/3中，业务事件是通过凭证的使用进行追溯的。所链接的凭证可为最终用户提供关于某个事件的完整信息。。 财务会计－总分类帐－集成R/3系统中的销售及分销凭证流程发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证 交付............................................................................................仓库包装发运文件发货销售订单提货更新存货过帐总分类帐交付创建交货........................................................................................................................................................................................财务会计－总分类帐－集成 财务会计－总分类帐－集成开票发票开票支持：创建发货和服务的发票在需求的基础上创建借方和贷方分录取消业务事务将开票数据传送到财务会计中 财务会计－总分类帐－集成创建发票发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。交付1交付2发票交付3发票客户开票日期目的国客户1客户1客户2 会计接口保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票总计：100记帐100过帐财务会计－总分类帐－集成 物料管理概述销售内部和外部会计MRP发票确认发票收据?库存管理物料接收发货转移过帐仓库管理AB外部采购采购内部采购生产财务会计－总分类帐－集成 采购处理发票处理付款物料接收库存更新确定货源采购订单物料或服务采购请求采购需求102030采购订单102030计划编制、报表和分析Vendorinvoice财务会计－总分类帐－集成 采购申请采购订单102030报价采购凭证创建采购订单财务会计－总分类帐－集成 采购订单102030物料收据供应商物料物料接收处理财务会计－总分类帐－集成 财务会计－总分类帐－集成发票校验和付款批准的发票IDES1000付款程序银行1000供应商供应商发票?采购订单102030发票校验冻结的发票 财务会计－总分类帐－集成物料凭证记帐凭证总分类帐：库存科目消耗科目...物料接收单重发邮件给定货人质量管理：检查批量物料移动库存数量消耗统计数...采购数据：采购订单项采购订单历史记录...仓库管理：转移需求消耗点：成本中心内部订单...物料移动的过帐功能 财务会计－总分类帐－期间处理周期性财务活动金融信函自动付款和收款处理定期分录预制和产生财务报表催款和应计计算结帐活动 周期性分录的辅助工具重复性日记帐分录是有规律重复出现的业务事务。因此可以创建参考凭证来提高周期处理的速度。应计和待摊分录是在记帐期间末所需做的调整过帐，要在下一期间特别冲销这些分录。财务会计－总分类帐－期间处理 财务会计－总分类帐－期间处理重复性分录运行计划运行日期输入基本数据定期分录原始凭证执行常用分录程序：SAPF120批输入实际凭证重复性分录原始凭证是为经常性的业务而创建的，如利息支付、合法收费以及财产税等。下列数据在重复性分录时不改变：记帐码（PK）科目行项目金额 财务会计－总分类帐－期间处理自动付款处理要支付哪些项目？预定义规则决定选中并分组哪些未清项进行支付。支付时间。基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付截止日期。支付接收人。如何支付。使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐等）。发生支付的地点。发票发票发票哪些发票？何时支付？支付给谁？方法？从哪里？发票发票已付 SAP用户XYZ,Inc.客户ABC,Inc.AP总帐已更新应收帐未清项结清开户银行高效处理客户付款有许多不同程序可以满足特定国家的需要，例如锁箱、电子银行对帐单。自动收款财务会计－总分类帐－期间处理 催款为了提醒发生欠款的用户或供应商，R/3提供了通知付款人或催款通知等功能催款程序使用下列功能：催款步骤催款等级催款区域催款内容计算并打印利息过期付款你的帐号已过期。请尽快交纳。信贷管理员IDES，INT财务会计－总分类帐－期间处理 发票过期利息计算R/3利息计算程序计算并登记由于项目未支付或支付过迟形成的客户/供应商未付帐款的利息。生成用户定义的收据信函，它产生特定事务的明细。配置选项确定了记息日和利息率。财务会计－总分类帐－期间处理 电子银行对帐单现在许多国家，如德国，银行对帐单数据可从银行通过银行信函标准(BCS)进行电子检索.要将数据从银行传递到客户，必需使用经过认证的BCS的传递程序。它可从银行检索出需要的数据（如银行对帐单）并从银行数据生成文件供进一步处理。该文件包括银行对帐单的表头信息和行项目明细。这些文件可输入到R/3系统中，然后对它们进行自动处理。有些客户发票可能没有完全结清，或者银行业务做了错误参考。在这些情况下，您将不得不使用过帐处理功能来过帐这些例外事件。财务会计－总分类帐－期间处理 结算未清帐项未清帐项实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在付款之前将保留在该客户的帐户中。当结算这些项目时，系统将根据结算的发生为其分配结算凭证的编号和日期。为此，客户帐户中的发票将指示为已付，而银行结算帐户中的项目将指示为到帐。客户ABC200050003000可以结算借方=贷方借方贷方财务会计－总分类帐－期间处理 财务会计中的SAPscript财务模块使用SAPscript表打印功能来定制科目明细表、催款通知、支票、发票、科目确认以及其它信函。明细表支付：发票过期帐号财务会计－总分类帐－期间处理 财务会计－总分类帐－期间处理记帐期间MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance...R/3中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。16结算期间财政年度YYYY打开的过帐期间010203040506070809101112041314031516... 财务会计－总分类帐－期间处理预结算作业过帐日记帐分录、周期性分录和应计分录。确保包括整个系统中的所有分录（折旧、物料估价、薪金、发票处理等）全部完成。确保已连接所有外部程序。MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance 财务会计－总分类帐－期间处理财务结算执行重新调整程序以确保业务区域和利润中心相平衡。重估资产负债表以解决外币的波动。对帐FI-CO.执行财务会计比较分析。创建财务报告以供检查和分析。资产负债表上所有的值都正确并处在适当的位置上吗？资产负债表 资产负债表/损益表G/L科目信息系统财务报表版本报告关键值/指数报告特殊用途分类帐-用于其它定制格式的报告。资产负债表/损益表特殊用途的分类帐G/L信息系统财务会计－总分类帐－期间处理 年末结算到~01.02.YYYY~03.15.YYYY-维护过帐期间-旧财政年度的余额清单-创建结转余额-新财政年度的余额清单，调整旧财政年度的余额清单-预备资产负债表-冻结旧财政年度-财务凭证版本-简明日记帐(doc.journal)-余额清单(A/R,A/P,G/L)-可能的外部需求摘要-创建余额审记线索-余额审记线索（总分类帐/明细分类帐）-凭证归档组织结算技术结算财务会计－总分类帐－期间处理 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计财务会计 财务会计－应付帐款应付帐款中的主数据应付帐款中的会计业务帐户分析期间处理 财务会计－应付帐款－应付帐款中的主数据统驭科目nnnnnn付款条款ZB01项目类型0005付款方式S,U:统驭科目nnnnnn付款条款ZB20项目类型0001付款方式C,T:姓名1姓名2地址电话号码5005001012345678供应商主记录客户一般数据银行明细公司代码10003000公司代码数据公司代码数据 集中维护供应商主记录统驭科目nnnnnn付款条款ZB01分类键0005一般数据银行明细公司代码数据购买组织nnnn工厂nnnn发货点0001购买组织数据科目购买一般客户财务会计－应付帐款－应付帐款中的主数据 供应商主记录设置科目组间隔屏幕格式科目号码.供应商主记录-科目组国内的供应商KRED按数字顺序内部的标题名称国外的供应商KREA按数字顺序50,000-89,999内部的标题名称国贸术语合作性质的VERB按字母顺序A-Z外部的名称一次性的CPD按数字顺序90,000内部的标题名称地址10,000-49,999财务会计－应付帐款－应付帐款中的主数据 财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务外部采购处理1.我们需要物料或服务吗？2.采购请求3.物料交付记录为物料接收单5.支付4.发票确认发票采购部门或R/3系统都可以决定供货源应付帐采购部门接收入库采购部门 财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务物料凭证记帐凭证总分类帐：库存科目消耗科目...物料接收单重发邮件给定货人质量管理：检查批量物料接收库存数量消耗统计数...采购数据：采购订单项采购订单历史记录...仓库管理：转移需求消耗点：成本中心内部订单...物料接收过帐的功能Dr:存货Cr:GR/IR 财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务发票校验采购订单未清供应商项目发票校验?=供应商发票采购订单供应商物料接收发票校验允许单项、双项和三项匹配校验。Dr:GR/IR税金Cr:应付帐款 发票校验的类型联机过帐发票.收到一张发票后将其所包含的信息输入到系统，将系统建议的数据（如数量和价值）与发票中的收据进行比较，并作出一些必要的修正。然后过帐发票。后台过帐发票.收到发票后，只输入发票的总计数量并将发票与其它系统凭证进行匹配。系统然后在后台检查该发票；如果没有错误，系统继续在后台过帐该发票。如果发生错误，系统保存发票，然后您可用一个单独的步骤对它进行处理。电子数据交换接收发票.当发票通过电子数据交换传输到您的R/3系统时，系统将尝试过帐发票。如果发生错误，您必须手工处理该发票。评估收据的结算(ERS).发票可用多种方法在后勤发票校验中处理：财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务 财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务供应商未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350供应商发票195195195195供应商未清项客户付款清帐 应付帐款里的特殊总帐事务供应商ABC1000合并帐户140000预付定金1000付出的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务 特殊总帐条目的详细信息某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX:预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy供应商ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务 财务会计－应付帐款－应付帐款中的会计业务应付帐款中的一般凭证冲销供应商物料接收发票校验?=供应商已清项…………取消物料凭证取消发票校验重置已清项 财务会计－应付帐款－帐户分析一般业务帐户特别业务帐户 财务会计－应付帐款－帐户分析追加访问 财务会计－应付帐款－帐户分析每笔业务状态分析 财务会计－应付帐款－期间处理物料接收/发票接收重新分类(RFWERE00)分析物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务：货物已发送但未开发票货物已开发票但未发送GR/IR重新分类发票发票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚无开票5000500050005000物料已开票尚无接收重新分类重新分类 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计财务会计 财务会计－应收帐款应收帐款中的主数据销售模块中的组织结构应收帐款中的会计业务帐户分析信贷控制 财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据统驭科目nnnnnn支付条款ZB01项目分类0005催款过程0001:统驭科目nnnnnn支付条款ZB20项目分类0001催款过程0002:名称1名称2地址电话号码5005001012345678客户主记录格式客户一般数据银行明细公司代码10003000公司代码数据公司代码数据 财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据统驭科目nnnnnn付款条款ZB01项目分类0005销售地区NORD001销售部门B001价格组01集中维护客户主记录一般数据银行明细公司代码数据销售范围数据会计销售一般客户 客户主记录科目组间隔屏幕格式科目号客户主记录数据-科目组国内的客户DEBI按数字顺序10,000-49,999内部的标题名称国外的客户DEBA按数字顺序50,000-89,999内部的标题名称国贸条款合作伙伴VERB按字母顺序A-Z外部的名称一次性按数字顺序90,000内部的标题名称地址CPD分配财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据 财务会计－应收帐款－销售模块中的组织结构销售和分销的组织结构销售和分销的组织结构通过系统中的销售结构的帮助来表现。每一个销售组织表示法律意义上的一个销售单元。在配置时，将一个销售组织分配给一个公司代码,用以建立SD和FI之间的链接。一旦一个销售组织归属于一个公司代码，该销售组织的所有财务事务即过帐到相链接的公司代码中。可以将多个销售组织链接到同一公司代码中。AAA 组织结构公司代码销售组织分销渠道产品组销售区域销售办公室销售小组0102100102201000200030000001400000020003Client一个销售办公室可以属于几个销售区域，即几个销售区域的组合是一个销售办公室。任何一种单据必须定义到一个销售区域中。一个销售办公室可以分为几个销售小组。我们公司可以灵活运用销售办公室和销售小组为统计分析使用。一个销售小组可以有几个销售员。财务会计－应收帐款－销售模块中的组织结构 财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务销售业务概览预售活动销售订单处理库存货源交货付款记帐发票 财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务R/3系统中的销售及分销凭证流程发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证 ............................................................................................仓库包装发运文件发货销售订单提货更新存货过帐总分类帐交付创建交货........................................................................................................................................................................................财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务DR:成本CR:存货交付 财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务创建发票发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。交付1交付2发票交付3发票客户开票日期目的国客户1客户1客户2 财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票总计：100记帐100过帐DR:应收CR:收入税金 客户的未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350客户发票350195195195客户客户未清项财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务收款清帐 财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票总计：100记帐100过帐DR:应收CR:收入税金 客户的未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350客户发票350195195195客户客户未清项财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务收款清帐 财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务应收帐款里的特殊总帐事务客户ABC1000合并帐户140000预付定金请求1000收到的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的 特殊总帐条目的详细信息某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX:预收帐款在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务 应收帐款中的一般凭证冲销客户物料发出出据发票?=客户已清项…………取消物料凭证取消发票重置已清项财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务 财务会计－应收帐款－帐户分析一般业务帐户特别业务帐户 财务会计－应收帐款－帐户分析追加访问 财务会计－应收帐款－帐户分析每笔业务状态分析 财务会计－应收帐款－信贷控制信贷检查在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。警告：用户已超过当前的信用限度 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计财务会计 财务会计－资产会计资产会计中的组织结构资产会计中的主数据资产事务处理资产的期间处理 财务会计－资产会计－资产会计中的组织结构折旧范围结构折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的。可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值。 财务会计－资产会计－资产会计中的组织结构折旧表 财务会计－资产会计－资产主数据资产主记录的维护原则资产明细的维护是在明细帐等级上进行的，并使用G/L统驭科目平行更新总总分类帐。资产机械压锻1000供应商1000G/L科目总分类帐固定资产供应商应付帐10001000自动的自动的 资产类别资产在创建时分配到一个资产类别中。资产类别提供科目确定。资产号码范围附加到资产类别中。资产屏幕显示在资产类别等级中定义。资产类别：机械资产资产资产印刷机械21200印刷机械11000印刷机械31100财务会计－资产会计－资产主数据 财务会计－资产会计－资产主数据资产类别的附加功能 财务会计－资产会计－资产主数据在建工程类别 财务会计－资产会计－资产主数据固定资产主数据 财务会计－资产会计－资产主数据固定资产主数据一般创建与参考创建 财务会计－资产会计－资产主数据固定资产主数据批量创建 财务会计－资产会计－资产主数据固定资产子号 财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计子帐 财务会计－资产会计－资产事务处理资产增置 财务会计－资产会计－资产事务处理资产浏览器 财务会计－资产会计－资产事务处理资产报废 财务会计－资产会计－资产事务处理资产转移 财务会计－资产会计－资产事务处理在建工程处理 财务会计－资产会计－资产的期间处理周期处理概览 财务会计－资产会计－资产的期间处理折旧 财务会计－资产会计－资产的期间处理折旧程序 客户定单CO获利段X销售收入和成本（特殊凭证类型）SD接收客户定单'