某酒店用品公司出纳职务说明书.doc 2页

'出纳职务说明书职务名称出纳职务编号所在部门工资等级直接上级总经理薪酬类型直接下级下属职能部门负责人工作时间任职资格学历专科以上学历专业会计、经济、金融、财务或相关专业所受培训接受过财务管理、经济法、管理学、计算机操作等方面的培训；具有会计上岗证工作经验有1年及以上出纳工作经验；具有用友等财务软件等使用经验技能和素质1．熟悉会计操作、会计核算流程；2．掌握基本财务会计知识，熟悉现金、支票和发票管理制度；3．熟悉税务、银行等办事机关的办事流程；4．熟练使用Word、Excel等日常办公软件及相关财务软件；5．熟悉抄、报税流程；6．善于沟通，保密性强，性格稳重；7．具有一定的判断分析能力；8．善于独立思考；9．熟悉企业的各项规章制度工作内容1．负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作；2．审核报销、支出的原始凭证；3．熟悉用友财务软件及Word、Excel等办公软件；4．负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；5．现金、银行日记账及管理；6．现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；7．账务处理熟练，熟悉行业账务流程及财税工商制度；8．根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表职责范围权力1．要求相关人员配合工作的权力；2．有报告违反财务制度的行为的权力；3．对违反财务制度的行为，有暂缓办理的权力；4．财务经理授予的其他权力责任对本职工作质量负责；因工作失职，负相应的经济责任和行政责任 工作关系监督下属职能部门负责人指导下属职能部门负责人合作者各位总监外部关系与市场开发、营销推广相关的公共关系工作环境办公室；工作环境舒适；无职业病危害体质条件身体健康；能承受高强度的工作；能承受节假日的加班性格特点性格稳重；做事细致严谨；原则性强；思维敏捷；有奉献精神；忠诚度高'