某化纤企业银行出纳职务说明书.doc 3页

'nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商某化纤企业银行出纳职务说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1直接上级资金主管职系直接下级无工资等级所辖人员0岗位分析日期本职：保障公司销货回笼资金及时安全入帐。沟通企业与银行之间的关系。职责与工作任务：职责一职责表述：报送产品销售回款通知书工作时间百分比：40%工作任务保障公司销货资金及时回笼，从银行取得到款凭证、审核无误并报送产品销售回款通知书职责二职责表述：掌握余额情况、记帐、对帐工作时间百分比：30%工作任务随时掌握银行存款余额情况，并报相关人员。根据银行收付凭证，及时登记现金、银行日记帐，数字准确，内容明了，及时取得银行对帐单，试算平衡，妥善保管银行对帐单。掌握银行的名种付款方式，熟练添置各种支票、电汇等凭证。根据库存限额提取备用金。职责三职责表述：企业与银行的关系工作时间百分比：20%工作任务定期向银行报送报表等相关资料，沟通企业与银行之间的关系，起到桥梁作用。职责四职责表述：合同保管、台帐登记工作时间百分比：10%工作任务妥善保管各种合同、资料。登记信用证支付台帐。职责五职责表述：工作时间百分比：工作任务 nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商职责六职责表述：工作时间百分比：工作任务职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：权力：工作协作关系：内部协调关系销售部、进出口部、设备部、公司办外部协调关系银行任职资格：教育水平中专及以上水平专业财经类培训经历会计制度、金融相关培训经验2年以上会计工作经验知识票据识别、掌握银行的各种收付方式、了解融资渠道技能技巧办公自动化、掌握一定的会计、金融知识其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档及传达部门和人员通知、便条、备忘录、总结、电子邮件考核要点 nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商备注：'