办公室常用表格 现金借款单 25页

'一、现金借款单年月日借款人借款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）二、现金付款单年月日收款人付款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）三、转账付款单年月日收款单位开户银行账号 付款内容金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）四、银行借款单年月日借款人开户行帐号借款用途金额大写拾万仟佰拾元角分小写总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单年月日电脑编码　出差人　出差事由　 年月日起讫地点交通工具金额项目金额　　　至　　房费　　　　至　　市内交通费　　　　至　　公务费　　　　至　　　　　　　至　　　　　　　　　　其他　总计大写小写总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调入部门：年月日调出部门：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人 十、出库单（大）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人 十一、入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商部门发票号码 电脑编码品名规格单位数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单部门:年月日品名规格单位数量单价金额报损原因 合计总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表部门:年月日序号品名单位单价期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额12 3456789101112131415161718192021222324合计负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理财务部部门经理经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位:划账日期:年月日划账事项划账金额受单单位意见(盖、)　千百十万千百十元角分 金额合计(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分原始单据存我单位年月日号凭证内划账单位:财务负责人:制单:十七、库房（物品/食品）申购单（大）年月日品名规格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.申购部门　部门负责人　申购日期　经办人　序号物品名称规格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC　1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　总金额：用货日期　采购目的　财务部　采购中心　总经理审批分管总经理审批　备注　 十九、今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　二十、免费券实际消费统计表项目数量单价金额累计数量累计金额任天公司免费房券　　　　　免费自助餐券　　　　　免费茶水券　　　　　合计　　　　　饭店销售部免费房券　　　　　免费自助餐券　　　　　免费茶水券　　　　　合计　　　　　VIP卡售出数量统计表项目数量累计饭店销售部任天公司合计 二十一、营业日报表DAILYSALESREPORT项目ITEM当天TODAY月累计M-T-D预算BUDGET本年累计THISYEAR与去年同期对比LASTYEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计　　　　　　　　　　　　A客房收入　　　　　　　　　　　　1、长包房LONGSTAYING　　　　　　　　　　　2、团队GROUP　　　　　　　　　　　3、散客F.I.T.　　　　　　　　　　　客房小计TOTALROOMREVENUE　　　　　　　　　　　B别墅收入　　　　　　　　　　　　4、别墅收入VILLAROOMCHARGE　　　　　　　　　　　别墅小计TOTALROOMREVENUE　　　　　　　　　　　5、服务费SERVICECHARGE　　　　　　　　　　　6、小酒吧MINI-BAR　　　　　　　　　　　房费收入合计TOTALROOMREVENUE　　　　　　　　　　　二、餐饮收入　　　　　　　　　　　　1、金明苑中餐厅JMYCHINESERESTAURANT　　　　　　　　　　　2、鸿宾苑西餐厅HBYWESTERNRESTAURANT　　　　　　　　　　　3、大堂酒廊-茶艺LOBBYLOUNGE-TEAHOUSE　　　　　　　　　　　4、神户日本料理SHJAPANESERESTAURANT　　　　　　　　　　　5、月饼收入MOONCAKECHARGE　　　　　　　　　　　6、场租收入RENTALREVENUE　　　　　　　　　　　餐饮收入合计TOTALF&BREVENUE　　　　　　　　　　　三、洗衣部　　　　　　　　　　　　1、干洗DRYCLEANING　　　　　　　　　　　2、湿洗CLEANING　　　　　　　　　　　洗衣部收入合计TOTALLAUNDRYREVENUE　　　　　　　　　　　四、商务中心收入TOTALBC.REVENUE　　　　　　　　　　　五、车队收入TOTALTAXIREVENUE　　　　　　　　　　　六、电话费收入TELEPHONECHARGE　　　　　　　　　　　七、球场收入TENNISCOURTREVENUE　　　　　　　　　　　八、宽带上网INTERNETREVENUE　　　　　　　　　　　九、其他收入TOTALOTHERSREVENUE　　　　　　　　　　　 总计TOTALREVENUE　　　　　　　　　　　十、康乐收入　　　　　　　　　　　　1、桑拿MASSAGEREVENUE　　　　　　　　　　　2、夜总会NIGHTCLUBREVENUE　　　　　　　　　　　3、健身中心GYM　　　　　　　　　　　4、其他收入OTHERSREVENUE　　　　　　　　　　　康乐收入合计TOTALHCREVENUE　　　　　　　　　　　十一、VIP待扣款VIPMINUSREVENUE　　　　　　　　　　　十二、代扣车队款COMMISIONTAXIREVENUE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目ITEM当天TODAY月累计M-T-D项目ITEM当天本月累计本年累计与去年同期对比LASTYEAR一、现金CASH　　TODAYM-T-DTHISYEARTODAYACTREVVAR%二、支票CHECK　　　　　当天营业收入差异百分比三、信用卡　　　客房出租率OCCUPANCY　　　　　　　1、美国运通卡AECARD　　平均房价AVERAGEROOMRATE　　　　　　　2、维莎卡VISACARD　　客房总数TOTALROOMS　　　　　　　3、日本JCB卡JCBCARD　　饭店自用房HOUSEUSE　　　　　　　4、大莱卡DINERSCARD　　待修理客房OUTOFORDER　　　　　　　5、万事达卡MASTERCARD　　团队/会议GROUPS　　　　　　　6、长城卡GREATWALLCARD　　已出租客房TOTALSOLD　　　　　　　7、龙卡DRAGONCARD　　未出租客房VACANTROOMS　　　　　　　8、牡丹卡PEONYCARD　　预订未到数NOSHOWROOMS　　　　　　　9、金穗卡JINSUICARD　　无预订到店WALKIN　　　　　　　10、其它卡OTHERCARDS　　明日离店TOMORROWDEPARTURE　　　　　　　四、储蓄卡MERCHANTCARDS　　明日抵店TOMORROWARRIVAL　　　　　　　五、挂帐A/R　　延期离店EXTENSIONSTAYS　　　　　　　六、加：ADD　　免费房COMPLIMENTARY　　　　　　　1、本日转房帐TRANSFERROOMCHANGE　　宾客人数NO.OFPERSON　　　　　　　　　　　当日入住宾客NO.OFOCCUPYPERSON　　　　　　　总计TOTALREVENUE　　当日离店宾客DEPARTUREPERSON　　　　　　　经理复核：制表人： 二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。项目本日收入本月累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计0.000.00　　已出租客房间数:间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。　经理200--二十三、厨房点菜单签收表 日期餐点张数厨房接收人备注二十四、FIDELIO假房挂帐的明细 日期PF房号营业点金额(元)备注(批准人,消费单位,事由)收回日期收银员合计二十五、前台账单 房号RoomNo: 宾客：GuestName:抵店日期Arrival: 离店日期Departure:实住天数Days: 账号Account:日期DATE单号CHECKNO.摘要DESCRIPTION消费CHARPTION付款PAYMENT如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额付款方式PAYMENT：Iagreethatmyliabilityforthisbillisnotwaivedandagreetobeheldpersonallyliable现金支票挂账信用卡intheeventthattheindicatedpersoncompanyCASHCHEQUEBILLSDUEC二十六、餐饮账单 房号服务员RoomNo.________________Attendant________________宾客签署收银员Signature________________Cashier_________________ 二十七、押金单（DepositFrom）NO.日期Date_____________房号RoomNo　客人姓名Name　项目　金额Amount币万仟佰拾元备注Remarks1.本单请妥善保管,作为退押金单依据Pleasecarefullykeepthismemo,itistheonlyaccoudofyourdeposit.2.遗失本单，请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件。Ifitislost,pleaseconnectwiththeFrontDeskCashierontime,andprovideusyourvalididentificationandIDcopies.3.报退款人Refunder:收银员Cashier:宾客签署Signature：二十八、代支款单（TheBillofLoan）NO.营业点日期Counter__________Date_____________台号（DeskNo.）____________代支标准及金额(StandardLoanorAmornt):________________________________________付款客人姓名代款客人签名备注Remarks:批准人ApprovedBy:收银员Cashier: 二十九、商务中心收费单ReceiptofBusinessCenter宾客姓名房号日期GuestNameRoomNo.Date项目Iterms备注Remarks金额Charges发传真SendFax收传真ReceiveFax打字、打印Type&Print复印Copy上网Internet扫描Scanner会议室ConferenceRoom出售Sales其它Others总计现付记账TotalCashChargeToRoom 三十、客车服务账单（TransportationBill）宾客姓名GuestName房号RoomNo.由往FromTo单程Straight双程RoundTrip实用公理Kilometers等候时间WaitingTime包车：自日时分起至日时分止Rent:TimeFrom超_______________小时超_______________公理OverHours_______________OverKilometers____________人民币RMB￥仟佰拾元角分付款方式现金住客账户PaymentcashGuestAccount车辆号码经办人VehicleNo.________________Clerk___________________司机收银员Driver_____________________Cashier_________________出店读数宾客签暑M '