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XX年度财务部门的述职报告　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。 　　XX年度财务部门的述职报告在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下： 一、工作完成情况 ㈠广开阳渠道筹措资金保证项目建赊设需求 　　随着(XX)傣国发43号文件出台，政笺府融资平台融资受到很大车限制，传统的对融资平台畸银行贷款基本停止供给，栽政府债务一再缩紧，公司美逐渐过渡到通过市场化手婿段筹措资金，离开了政府洛及财政支持的融资工作面碌临更多的困难。尽管如此伞，新区20xx年融资工殷作还是取得了可喜的成绩镐。 　　20xx年新增到倾位资金201800万元有，已拨付使用资金158曾640万元。具体情况为巾： 　　1、发行债券xx蜘万元,已拨付使用xx万牟元; 　　2、孙水河项目杯在农发行争取贷款资金到蕴位xx万元，暂未用; 　迈　3、丰园棚改项目在国手开行争取政府采购贷款到试位xx万元，项目未启动勺，资金未用; 　　4、建哈设银行上年放贷资金xx墟万元已拨付使用; 　　5迄、专项基金新增到位xx豹万元，拨回使用xx万元献。 6、争取保障房建设配邢套专项资金xx万元 ㈡加蕾大力度推进PPP项目建宝设 　　一是推进了新区保唆障房安置基地及配套道路蔑建设项目落地，该项目是桂湖南省首批示范项目之一碾，总投资亿元，项目于1特1月29日在市公共资源柜交易中心进行了正式开标皿，目前进入合同谈判阶段税;二是派出专门力量参与凳孙水河项目和高铁站北片敷区开发项目的推进，目前痪已基本完成可研报告编制偿及前期合规性审批部分工糖作，已进入方案评审阶段呜。 　　在PPP项目推进策中财务融资部着重在项目岗整体策划、投入产出经济孟测算、社会资本投资人采缠购方案、合同谈判等方面茫进行了重点把关，极大的征维护了新区的利益。 　　印㈢及早规划了XX年的筹誊资思路及完成了部分工作词 　　XX年拟通过发行私柯募债及PPN的方式筹措喊资金，目前已完成部分工贞作。 　　一是完成了债券氧及PPN向政府的报批工叔作;二是通过比选确定了酵私募债发行券商和会计师珐事务所，并开始进场工作用，策划了20xx年收入止及资产整合的方案;三是蠕已启动20xx年度PP沥N银行授信和评级工作。敝 ㈣积极配合了政府审计工柏作 　　今年全国审计署实绽施的稳增长审计及书记市牟长离任审计在新区现场审造计达二个多月时间，涉及愈财务融资部的工作量大，稀我们一是积极主动配合提佯供相关资料;二是做好相急关的沟通解释工作。 ㈤加翌强了财务管理和会计核算盆 　　一是今年更换了用友菱软件，进一步规范细化了设项目核算，便于加强财务墟管理，同时，增加人员力斯 量后，确定了专人对接两硼个片区，理顺了工作关系确;二是加强了资金月度计东划管理。每月25号至3高0号做好下月资金计划，渣做到量入为出。三是加强骸了资金成本管理。在资金中筹措及资金使用上我们将辙资金供应和资金成本紧密储结合起来，尽量争取低成辗本资金，尽量争取有计划惦打紧资金投放使用。20姚xx年债券发行根据使用色情况采取二次发行方式，盅节约成本近7000万元恶;对农发行的资金投放顶谷住了来自各方压力，对没欧有启动的项目坚决拒绝了蓄投放要求，节约成本近1娱000万元;同时，对未曰使用的债券资金通过银行令竞争比选提高了存款利率羚，增加了利息收入。四是区配合了纪检的各项内部自产查自纠工作，规范了资金跑支付流程及要素。 二、2撬0xx年工作思路 　　1娱、通过发行债券、PPN存及其他融资方式筹措资金默20亿元; 2、全力协助知二个以上PPP项目落地谐; 　　3、协助组建pp捆p项目公司，制订财务监绕管制度，根据要求派出财伙务监管人员; 　　4、进何一步规范财务管理，修订差财务管理制度; 5、推进畔公司市场化改革。 　　X斌X年度财务部门的述职报磊告财务部紧紧围绕集团公冤司的发展方向，在为全公遗司提供服务的同时，认真尺组织会计核算，规范各项儿财务基础工作。站在财务平管理和战略管理的角度，剧以成本为中心、资金为纽阜带，不断提高财务服务质闽量。在xx年做了大量细咒致的工作： 　　财务部的毅主要职责是做好财务核算挺，进行会计监督。财务部拄全体人员一直严格遵守国抠家财务会计制度、税收法疯规、集团总公司的财务制绳度及国家其他财经法律法徘规，认真履行财务部的工霓作职责。从收费到出纳各蝎项原始收支的操作;从地咒 磅到统计各项基础数据的享录入、统计报表的编制;械从审核原始凭证、会计记靶账凭证的录入，到编制财支务会计报表;从各项税费虚的计提到纳税申报、上缴袁;从资金计划的安排，到及各项资金的统一调拨、支讣付等等，每位财务人员都亚勤勤恳恳、任劳任怨、努悸力做好本职工作，认真执煎行企业会计制度，实现了彰会计信息收集、处理和传颧递的及时性、准确性。 　掘　二、以实施erp软件吟为契机，规范各项财务基缔础工作用 　　在经过两个警月的erp项目的筹建和喧准备工作后，财务部按新树企业会计制度的要求、结洲合初始化工作。对供应商纲、客户、存货、部门等基淌础资料的设置均根据实际岸的业务流程，并针对平时胸统计和销售时发现的问题夜和不足进行了改进和完善丝。如：设置“存货调价单斧”，使油品的销售价格按蛹照即定的流程规范操作;近设置普通采购订单和特殊汰采购订单，规范普通采购旱业务和特殊采购业务的操聊作流程;在配合资产部实缓物管理部门对所有实物资确产进行全面清理的基础上悦，将各项实物资产分为9职大类，并在此基础上，完狱成了erp系统库存管理窃模块的初始化工作。在8娩月初正式运行erp系统吱，并于10月初结束了原倦统计软件同时运行的局面育。目前已将财务会计模块骤升级到erp系统中并且盂运行良好。 　　三、制订祭财务成本核算体系，严格电控制成本费用根据集团年缨初下达的企业经济责任指诉标，财务部对相关经济责臃任指标进行了分解，制订夷了成本核算方案，合理确视认各项收入额，统一了成巡本和费用支出的核算标准责，进行了医院的科室成本俱核算工作，对科室进行了饮绩效考核。在财务执行过恿程中，严格控制费用。财窃务部每月度汇总收入、成瞳本与费用的执行情况，每纫月中旬到各责任单位分析缘经营情况和指标的完成情矣 况，协助各责任单位负责番人加强经营管理，提高经击济效益。 　　四、资金调怎控有序，合理控制集团总粒体资金规模 　　过以资金译为纽带的综合调控，促进阂了整个集团生产经营发展饵的有序进行。 　　五、加重强财务管理制度建设，提跪高财务信息质量 　　的财蛙务工作、提高会计信息的侈质量，财务部比较全面的杀制定了财务管理制度体系算，包括：财务部组织机构掐和岗位职责、财务核算制嘘度、内部控制制度、er穗p管理制度、预算管理制尿度。通过对财务人员的职期责分工， 　　对各公司的篙会计核算到会计报表从报帐送时间及时性、数据准确膝为领导决策和管理者进行毁财务分析提供了可靠、有淀用的信息。平时财务部通忘过开展定期或不定期的交粥流会，解决前期工作中出税现的问题，布置后期的主秽要工作，逐步规范各项财煌务行为，使财务工作的各名个环节按一定的财务规则侈、程序有效地运行和控制跨。 　　六、开展了以涉税佑业务和执行企业会计制度钒、会计法及其他财经法律庸、法规的自查活动为了规诉范财务行为，配合年终与熏明年年初的汇算清缴的稽止查与审计工作，财务部组丹织了在本集团公司内的x桃x年终财务决算的财务自击查活动，在年终决算之前媚清理了关联企业的往来款下项，检查在建工程未作处晋理的项目，对已支付的财袒务利息费用及时追踪开具吧了发票等等一系列的财务联自查活动。骋请了税务师瞩事务所对xx年的帐务处招理做了预审，对审计和自冒查中发现的问题及时地进值行了整改，降低了涉税风侨险。 七、组织财务人员培蕴训，提高团队凝聚力 　　阳际工作中存的问题。通过拈南峰会计师事务所对内部匝 控制和税务风险的专题讲灯座，丰富了财务人员税务秩知识。邀请了审计部、资班金部、资产部和财务人员收做了深入的交流。增强了援整 　　个财务链各部门工伤作的协作性，强化了各岗润位会计人员的责任感，促玖进了各岗位的交流、合作趁与团结。 　　八、提出了吁全面预算管理方案，建立订集团公司全面预算管理模驶式 　　根据xx年经营目咋标和各项成本核算指标的简实现情况，财务部提出了阳全面预算管理的方案，全辛面预算管理按照企业制定因的经营目标、发展目标，寞层层分解于企业各个经济民责任单位，以一系列预算漓、控制、协调、考核为内泞容建立起一整套科学完整绚的指标管理控制系统。在此xx年数据和以前年度各镁项经营数据的基础上制定蜘了xx年度各单位的成本梨费用预算、销售额预算、抡人员预算、目标利润预算哈等一系列预算指标，希望羽通过“分散权力，集中监傀督”来有效配置企业资源靴，提高管理效果，实现企掉业目标。 　　xx年，为呼实现本集团公司的全面预衍算管理和总体发展目标，吊财务部的工作任重而道远鳖。为此，需要在以下几个舜方面继续做好工作： 　　舆1、做好上半年和第一季氓度的所得税汇算清缴工作答，合理地降低各项税务风曼险。 　　2、根据全面预咕算管理制度和预算管理指摈标跟踪预算的执行情况，虾监控预算费用的执行和超买预算费用的初步审核，按乒月准确及时地提供预算执芬行情况的汇总分析，为实钞现本集团和各单位的预算挤指标提出可行性措施或建种议。 　　3、配合集团总霓部进行收入、成本、费用醋的专项检查，加强非生产雌费用和可控费用的控制、慷执行力度，不能超支的绝舍 不超支。 　　4、加强资阴金管理，统一调配，根据痔集团总部资金部的工作计唬划安排，调控好各项经营工用资金。 　　5、继续完诣善各项财务管理制度和内岩部控制制度，如财务核算质管理制度、销售与收款、嫌 　　6、加强财务人员的廊业务知识、企业会计制度堕和国家有关财经法规的学尿习，结合财务人员考评办苗法，逐步提高财务人员的邪专业知识、技能和职业判撕断能力。篇二：XX年度垃财务部工作总结及20x箔x年度工作计划 　　XX铬年度财务部门的述职报告竹自xxxx年7月16日帧入职公司至今已经六年多盅了，从管理处的财务助理系到公司总部出纳、总部会脖计，无论是做事、还是做答人我都从“金网络”这个约温暖的大家庭学到了很多想很多……“受人之托，终嗡人之事”我做到了。展望炽未来,我对公司的发展和愉今后的工作充满了信心和病希望,为了能够制定更好瘤的工作目标，取得更好的榴工作成绩，我把参加工作奠以来的情况总结如下： 一秀、前期工作总结 　　对于报企业来说，能力往往是超饰越知识的，物业管理公司员对于人才的要求，同样也哮是能力第一。物业管理公骤司对于人才的要求是多方郑面的,它包括：组织指挥千能力、决策能力、创新能面力、社会活动能力、技术燥能力、协调与沟通能力等蝇。 　　第一阶段(xxx孔x年xxxx年)：初学吏阶段 　　年毕业之初，在艺无任何工作经验、且对物翰业管理行业更是一无所知裔的情况下，我幸运的加入夕了“金网络雪梨澳乡”管尺理团队，看似简单的账单偶制作→日常收费→银行对咯接→建立收费台账→与总沿部财务对接，一切都是从纶零开始。我自觉加强学习烫 ，虚心求教释惑，不断理蜒清工作思路，总结工作方只法:，在各级领导和同事虚的帮助指导下，从不会到凄会，从不熟悉到熟悉，我押逐渐摸清了工作中的基本蓑情况，找到了切入点，把制握住了工作重点和难点，双而随后财务助理兼客务代悼表的特殊身份更是加速缩棒短了我与“专业人”之间帘的距离。 　　客户电话的栗接听、客服前台的接待，佬都需要很强的专业知识与挣沟通能力，物业管理中大午多是一些细小琐碎的事，独协调好了大事化小、小事因化了，协调不好则工作会煞非常被动。这就要求在服鹰务过程中不断提高自己与财外界的沟通能力，同时在躁公司内部的沟通也非常重妄要，除了本部门之间，部杀门与部门之间的沟通也很潍重要，只有沟通好了，才匠能提高工作效率，减少不右必要的人工成本。一方面放，干中学、学中干，不断公掌握方法:积累经验;另药一方面，问书本、问同事昭，不断丰富知识掌握技巧彭。 　　“勤能补拙”，因英为当时住在项目，便利用罢下班后的时间总结完善自钥己的工作内容，建立了各花种收费台账的模版，同时名结合管理处实际情况先后篮制定了《财务收费流程》醚、《财务对接流程》、《瘦押金退款流程》以及《特袍约服务收费流程》，并在瘟各级领导的支持和同事们偿的配合下各项流程得到了束迅速的普及，为管理处日窒常财务工作的顺利进行奠钒定了坚实的基础。 　　第怨二阶段(xxxx年xx譬xx年)：发展阶段 　　帖这一阶段在继续担任雪梨袄澳乡财务助理的同时又介亩入了新接管项目温哥华森坍林管理处前期的财务助理慰工作，进一步巩固了自己泳关于从物业前期接管到业享主入住期间财务工作经验咀的积累，同时也丰富了自浙身的物业管理专业知识。懦项目进入日常管理之后，咳因为新招的财务助理是应俗届毕业生，我由此又接触跃 到了辅导新人的工作内容脊，我将自己的工作经验整如理成文字后逐点的与新人淋一起实践，共同发现问题鸟、解决问题，经过三个月驭时间的努力，新招的财务奄助理已经能够很好的胜任铬财务助理工作了。xxx睫x年底我又被调往公司新姨接管的VILLA管理处械担任财务助理，此时正逢奢财务部改革，我努力学习堡专业知识，积极配合制度料改革，并在工作中小有成虫就，得到了领导的肯定。估 第三阶段(xxxx年现蕴在)，不断提升阶段 　　构年底，我被调往公司财务罩部担任出纳。出纳工作首恿先要有足够的耐心和细心旭，不能出任何差错，在每像次报账的时候，每笔钱我攒都会算两遍点两遍;每日拷做好结账盘库工作，做好巧现金盘点表;每月末做好妻银行对账工作，及时编制忘银行余额调节表，并做好瞳和会计账的对账工作;工需资的发放更是需要细心谨硕慎，这直接关系到员工个岩人的利益，因为日常的工坟作量已经基本饱和，每次惺做工资的时候，我都会主助动加班，保证及时将工资鸳发放给员工;而公司总部深出纳更大的一部分工作内巍容是与管理处财务助理的锭工作对接，由于当时管理棚处财务人员流动较大，面甚对新人更需要耐心的去指蚁导她们的工作，细致的讲轨解公司的一些工作流程，兽使她们尽快融入金网络这捣个大家庭。 　　年底我由癣出纳岗位转为会计，负责蛆雪梨澳乡和VILLA管摇理处的主管会计工作，同堤时兼工资发放工作，这一残期间我学习并掌握了公司吠财务核算的程序以及用友迄财务软件的操作技能，提铜高迅速;同时我的工作内留容还包括通过对月度、季系度以及年度的财务分析，窑及时并动态地掌握管理处怎营运和财务状况，发现工谋作中的问题，并提出财务阳建议，为管理处负责人决需策提供可靠的财务依据。甩今年6月我的工作内容再乞次调整，工资发放工作正蛹式移交给了出纳，主要负劳责长远天地、温哥华森林审 及VILLA管理处的主蹭管会计工作。 二、主要经瞻验和收获 　　在金网络工胰作的六年多时间里，积累垣了许多工作经验，尤其是屑管理处基层财务工作经验侄，同时也取得了一定的成菌绩，总结起来有以下几个脏方面的经验和收获： 　　怎(一)只有摆正自己的位含置，下功夫熟悉基本业务廊，才能尽快适应新的工作迹岗位; 　　(二)只有主挚动融入集体，处理好各方胸面的关系，才能在新的环朱境中保持好的工作状态;爱 　　(三)只有坚持原则杂落实制度，认真理财管账酷，才能履行好财务职责;垄 　　(四)只有树立服务协意识，加强沟通协调，才袒能把分内的工作做好; 　货　(五)只有保持心态平陶和，“取人之长、补己之揽短”，才能不断提高、取矩得进步。 三、确立工作目屯标，加强协作。 　　财务唉工作象年轮，一个月工作包的结束，意味着下一个月颤工作的重新开始。我喜欢潜我的工作，虽然繁杂、琐乐碎，也没有太多新奇，但沾是做为企业正常运转的命痹脉，我深深的感到自己岗仲位的价值，同时也为自己顶的工作设定了新的目标：赌 　　1.以预算为依据，沙积极控制成本、费用的支啮出，并在日常的财务管理屋中加强与管理处的沟通，珊倡导效益优先，注重现金小流量、货币的时间价值和宛风险控制，充分发挥预算祟的目标作用，不断完善事溢前计划、事中控制、事后谨总结反馈的财务管理体系血。 　　2.实抓应收账款奄的管理，预防呆账，减少亥 坏账，保全管理处的经营盎成果。 　　3.积极参预薪，配合管理处开拓新的经独济增长点。 　　以上是我痕对自己工作的总结汇总，垢敬请各级领导给予批评指酉正。在今后的工作当中，蛾我将一如既往的努力工作言，不断总结工作经验;努薛力学习，不断提高自己的眷专业知识和业务能力，以弃新形象，新面貌，为公司游的辉煌发展而努力奋斗。中