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XX年资金主管述职报告　　写述职便于总结成绩、改正缺点，争取进步。以下是聘才网小编为大家搜集整理的资金主管述职报告，供大家参考和借鉴！更多资讯尽在财务述职报告圈子！ 　　资金主管述职报告根据公司安排本人于ⅩⅩ年元月15日开始调回资金管理部工作，同时兼任瓦沧公司总经理职位。现就一年来的工作情况进行述职，请评议： 　　根据公司对我的职责安排，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项、鄂西北项目融资及资源拓展享事项，协调、处理、完成糖竹溪县瓦沧流域水电开发感有限责任公司重大外围协创调事项及原股东股权转让蹈事宜。 1。德 　　德，反贪映了一个人的思想觉悟、呀工作作风和道德品质。我亮努力从本职工作做起，不野断加强学习，有较强的事泵业心和责任感，尽职尽责肝地完成各项工作。坚持做油到“在认认真真学习上要引有新进步，在堂堂正正做峭人上要有新境界，在踏踏梧实实做事上要有新成效”椰。无论做什么工作都能摆频正自己同组织、同事业的夷关系，把实现个人的人生名价值同服从上级领导的安痒排和开创工作新局面，不救断振兴企业紧密地结合起拢来，在工作和事业面前顾姜全大局，不争名夺利，不液计较个人得失，不断开阔羽视野、创新工作思路和方恼法。 2。能 　　一个人综韩合素质的高低，工作能力乔的强弱，决定着他能否履梭行好岗位赋予的职责和完锤成好上级交给的各项任务辖。我始终把提高自己的工晓作能力和管理能力放在第厕一位，一年来我努力在不计断提高自身的能力和素质袭上下功夫，在努力提高自浓 己工作效率上想办法做到鸟统筹兼顾各方面的工作。康对外贷工作及瓦沧公司重痕大外围协调、原股东股权勇转让事宜等工作，做到了环统筹兼顾，把领导安排的偷工作落实到了具体的行动磕中。 3。绩 　　对照ⅩⅩ谰年工作职责及年度工作目闲标，完成了以下几个方面朵的工作： 　　1）竹溪县道瓦沧流域水电开发有限责垣任公司重大外围协调事项顽及原股东股权转让事宜工披作，由于瓦沧公司历经几歹任业主，工程建设也是几睡上几下，这样导致公司收阜购瓦沧公司后遗留问题繁哉多。今年以来直接参与或研协调处理了多起原遗留问椰题引起的诉讼案件：如付笔伟工程合同纠纷案件、王杂丽琴民间借贷纠纷案件、嘿郑磅、顾瑞华劳动合同纠禹纷案件、中铁十八局工程撕合同纠纷案件以及公司登敦记纠纷案件等，较好的协回调和处理了如上诉讼案件岭，没有因此给公司利益造疙成损失。 　　组织协调和究处理了多起原瓦沧公司债指务纠纷，如华德辉工程结厄算问题、刘诗辉股权转让嫩款问题、现场拖欠老百姓揉各种款项问题等等，没有荫因为这些问题而导致现场伊施工收到干扰和阻碍，最牺大限度的支持了现场工程助施工开展工作;起草并上北报了多份请求竹溪、竹山盼县领导协调处理工程建设菜中问题的请示报告，较好烤的处理了竹溪境内的工程告施工中遇到各项的问题，莱使得竹溪境内的工程施工软一直较为顺利的进行。 　罗　2）国内银行融资工作示的配合工作，虽然资金管抿理部给我的分工主要是从济事从外国政府或金融组织色及机构融资工作，但，在战国内银行的融资工作中，献积极、主动的协助领导和熙同事开展了诸多工作，如颠十堰、竹溪农商行贷款的铬争取工作，中国进出口银捍行贷款的配合工作，国家跌开发银行贷款争取工作，钙 宜昌商业银行贷款逾期转讹贷衔接配合工作等。 　　盈3）外国政府或金融组织真及机构融资工作，此项工殖作的真正开展是在7月份值以后，我组织并起草了多袱份争取外贷资金的申请报织告：如恩施地区的咸盈河习、泗渡河电站项目争取外乘贷资金支持的申请报告;雨广水风电项目争取德国促酿进银行贷款支持的申请报饰告等。基本理顺了外贷申冈报的各种流程，较好的衔印接好了外贷申报审批部门址的关系，使得从县级发改盒部门、财政部门等到市州烟一级发改、财政等部门、宠省一级发改、财政等部门薛乃至国家发改委层面的人枚员衔接及申报程序上都已重经比较畅通。接手了王家印河项目欧投贷款工作，对蝴王家河项目欧投贷款前期罐工作进行了仔细的总结和咋分析，组织申报了欧投贷预款所需材料工作，由原来蟹的被动等待，变为现在的此主动出击，能够第一时间哉掌握欧投贷款进展的情况瞧。 　　本人组织和领导的躁广水风电项目争取德国促饺进银行贷款支持工作取得七了较大突破，从资料准备延到各级发改委系统以及各腰级政府的衔接，我和我的六同事不辞辛劳，加班加点预的工作，终于得到了省一营级发改委文件批准及国家辅发改委相关领导4/6的眉批准承诺，为我们明年的谷外贷争取工作打下了较为愤坚实的基础。荆门热能项醒目争取外贷资金，目前也女已正式启动，已上报发改涩委纳入明年的德国促进银锭行贷款备选计划;同时争脆取世界银行贷款工作也正干在接触与洽谈之中。 　　固4）国家政策及补助资金指的争取及协调工作，今年换10月份开始，公司安排胸我关注并争取各项国家政餐策及补助资金，为此，在盗公司同事的帮助下，争取斋到了80万元的农村电气敛化补助资金;同时和相关呼领导沟通其他性质的补助安资金的争取渠道申报方式熊等，为以后年度的工作作霞了一定的资源储备。 4。涂勤 　　我严格遵守公司的氟各项规章制度，按时参加肄公司组织的各项活动、按讫时各项学习，始终做到勤格勤恳恳、任劳任怨，从未敲出现过不假外出、旷工和议迟到、早退等现象。这一止年来我把自己的工作当作侩自己一生的事业来看待，得工作敢想敢干，迎接挑战侗，吃苦耐劳。勤勤恳恳、欲忠于职守，以严谨的作风镇、认真的态度和严格的标奴准按时完成了各项工作任挟务。 5。廉 　　在廉洁自蹬律方面，我坚持做到自重伙、自省、自警、自励。珍亏重自己的言行、人格、和宙名誉，决不干那些自轻自庶贱、与国家法律和公司规盗章制度不相符的事情。经绪常反省自己的思想行为是蚁否符合国家及公司的利益毋。用国家的法律法规和公图司规章制度约束自己，警抖告自己不要有越轨的行为伦。始终保持旺盛的工作斗哆志，振奋的精神状态。时虎时刻刻按较高的标准严格胜要求自己，不断加强学习抄，加强政治思想和道德修有养，廉洁自律，保持清醒线的头脑，抵制腐朽思想的捶侵蚀。 6。学 　　学习是痔一个人进步的动力，特别舰是当今知识性社会快速发棒展的今天，必需加强自身猜的学习，提高自己的理论软水平和管理水平。从工作映实践中不断的提高和完善纯自己，努力学习科学知识辕，跟上时代的步伐，不断挎总结工作中的得与失，提盐高自己的领导能力和领导客艺术，在工作中成为既懂慨专业又懂管理的两用人才庐。对自己一年来的工作情吟况进行认真述职，从中总掸结经验，找出差距，对做蚁好今后的工作，十分有益召，虽说工作中还存在一些婴不足，但我有决心，有信喉心，在公司领导和全体职发工的帮助和关心下，努力冯学习，扎实工作，为企业瓶 强盛做出自己最大的贡献噪。 差距 　　虽然如上所述辽在公司领导和同事的帮助倍和支持下，取得了一点成嫌绩，但是，对照自己的岗躁位职责和年度目标以及公堰司领导的要求还有很大差挖距： 　　1、瓦沧公司重咳大外围协调工作还没能最行终完成，由于种种原因，诗洞沟电站位于竹山县境内躺的厂房建设还没正式启动症，虽然我们多次赴竹山县助协调，但到目前为止还没武能取得重大突破，离公司菇要求还有很大差距。 　　乔2、十堰地区的其他资源蘸拓展工作没能取得新的成痈绩，我配合公司投资发展枉部多次寻求新的资源点，宅但还没有大的突破。 　　贞3、外贷工作虽有些大的冬进展，但还没有真正取得瑟首笔贷款。这与公司的要斋求尚有差距。 　　4、其回他水电项目外贷资金申请群申报工作遇到政策性瓶颈刘，虽然我们的申报资料已增经上报到市州一级发改委之，但由于国家投资投向调著整等原因影响，是否能取删得外贷资金支持，尚不明潦朗。以上是我的述职报告煮，请领导和同事们进行评寓议。 　　资金主管述职报峙告时光如梭，转眼间又跨延过一个年度之坎，回首望履，虽没有轰轰烈烈的战果芯，但也算经历了一段不平口凡的考验和磨砺。这一年裕我学习到了很多，觉得财蔡务工作必须是严格正规、淫合理合法的一项制度性很想强的工作。作为一名财务旭人员，做好本职工作是首筏要的。财务工作有它的专矾有属性，但怎样做好本职涯工作，我觉得第一要有过盯硬的专业知识，第二做事呕要灵活细致，第三要善于梆沟通与协调，第四工作负琴责与保密。为了总结经验修，发扬成绩，克服不足，赤 现将本人20xx年的工规作做如下简要回顾和总结抄。 　　一、爱岗敬业、扎道实财务会计工作、不怕困石难、勇挑重担，在本职岗举位上发挥出应有的作用。械 　　我的工作岗位是从国糕贸公司财务部调整到集团寅资金运营部。在岗位变动萝的过程中，本人能服从安碱排，虚心向有经验的同事嘉请教，认真探索，总结方甄法，增强专业知识，掌握曙专业技能。并能团结同事耘，加强协作，因此，很快文地适应了新的工作岗位。歪 　　1、认真执行公司各愿项规章制度和工作程序，炸服从上级指挥，保质保量厩按时完成各项工作任务。仪及时准确的完成钦州各公蝶司每月记账、结账、装订扛凭证并统一存档保管等账折务处理工作，核对现金及缨银行存款余额，做到帐帐狰相符，比较及时地更新财郡务帐套信息，满足各方面践的数据需要。及时准确地哀填报财务报表、统计报表寓，并按时报送到相关政府修部门。完成了税务申报与环缴纳工作，积极配合税务闻部门使用新的税收申报软植件，保持与税务部门的沟肪通与联系。做好对会计档蹈案、各类合同、税务资料咏以及统计等资料收集档案暴管理工作，及时整理避免巾各种资料积压。 　　2、剿协助财务经理领导公司的溜财务管理、成本费用管理脾、会计核算等方面工作，余按时编制好各月收支明细括表和年度财务报告。认真灾审核各项工程款和费用支谣出，加强公司经济管理，峰遵守保密规定，对公司忠选诚，维护公司利益。 　　腐坚持原则、客观公正、依钱法办事。一年以来，在实仓际工作中，本着客观、严妓谨、细致的原则，在办理檬会计事务时做到实事求是悉、细心审核、加强监督，忽严格执行财务纪律，按照坤财务报账制度和会计基础桶工作规范化的要求进行财烈 务报账工作。在审核原始痒凭证时，对不真实、不合虱规、不合法的原始凭证敢钠于指出;对记载不准确、晰不完整的原始凭证，予以诞退回，并要求经办人员更吟正、补充。通过认真的审衔核和监督，保证了会计凭晚证手续齐备、规范合法，从确保了会计信息的真实、冤合法、准确、完整，切实舔发挥了财务核算和监督的缩作用。 　　爱岗敬业、提虞高效率、热情服务。在财阀务战线上，本人始终以敬薯业、热情、耐心的态度投徐入到本职工作中。努力提乡高工作效率和服务质量。古 　　二、加强财务会计工宜作学习，注重提升个人修玉养。 　　认真学习国家财娟经政策、法令，熟悉财经迹制度，不断提高自身专业捂知识，掌握会计技术方法奉。了解公司各项业务，熟落悉工程各环节，做好成本经管控工作。熟悉税务政策坞，加强对各类大额发票的嗡真伪鉴定。 　　三、遵纪疽守法、廉洁自律，树立起萨财务人员的良好形象。 　狠　坚持以自律为本，以廉牙洁奉公为起点，正确处理涨“自律”与“他律”的关邻系，在实际工作中严格遵落守法纪，时刻以反面教材伯警示自己，不断强化廉洁筑自律意识，努力做到“自绪重、自省、自警、自励”站，树立财务人员的良好形馋象，始终以饱满的精神状豪态投入到每一项工作中。掷 　　总的来说，在过去忙吮碌而充实的一年，我享受纳到收获的喜悦，同时也在誉工作中发现自己一些存在泵的问题。由于经验和专业堕水平不足，有很多地方做腿得不到位，不够熟练，也蓬感谢各位领导、同事对我熔的包容、理解和帮助，让防我顺利地在本岗位上做好欣工作。作为z集团大家庭塔的一员，应与公司同舟共六济，本着“固本培元、海帜纳百川”的发展指导思想咕，参与北部湾经济区的开霜发建设，立足房地产，向诣多种经营发展，相信z集步 团的明天一定会更好！ 　砒　资金主管述职报告不平已凡的20xx年过去了，掖一年来，在所领导的亲切澄关怀和同事们的大力帮助莹下，我时时刻刻坚持高标塔准，事事处处严格要求自种己，刻苦学习，扎实工作预，脚踏实地，兢兢业业，洋力求做到业务素质和道德耘素质双提高，顺利地完成菌了所领导交给的各项工作扳任务，为20xx年度画窑上了一个圆满的句号。 　巢　回顾20xx年的工作葬、学习、生活，我主要做文到了： 　　一、坚定信念勋，站得稳脚跟。我坚定共瑚产主义的崇高理想和中国旭特色社会主义道路信念，腺坚持正确的政治方向，始朽终做到立场坚定、头脑清瘴醒、是非分明，在政治上涌、思想上、行动上与局党蚕委、所党支部保持高度一屯致，做一个政治上靠得住炸、思想上过得硬的中共党帐员。日常生活中，我能正窘确对待名、权、利，能摆摔正自己的位置，始终把个鱼人价值同党和人民的事业垢联系在一起，牢记自己的遍身份是中共党员、国家干吝部、人民的公仆，第一职犹责是为党和人民努力工作丈，奉献力量。因而，做任宇何事情，行得正，站得稳集。 　　二、刻苦学习，担委得起重任。财政所是镇党矣委、镇政府的后勤部，责淡任大、担子重，经常是群凤众看高一格，领导厚爱一秤分。因此，要胜任本职工匀作，就必须刻苦学习，增骗强本领。一是端正学习态艳度，不断加强政治学习，盔加强理论修养，升华思想痒境界，武装头脑，为实际彪工作提供理论支持。二是狈积极参加局内、所里组织铝的各种业务培训，努力学寨习财政业务的知识、技能产以及关于财政工作的有关群法律、法规、方针、政策焊，学用结合、学以致用，洗提高自身业务素质，争取科工作的主动性，使自己成汛为“多面手”，成为一个泳工作上有本事的干部，对筑 领导交办的任务不仅担得财起，而且跑的快，做的好烯。 　　三、奋发有为，打酒得起精神。干事业要有强巾烈的宗旨意识，保持良好集的精神状态，旺盛的工作圣热情。我始终牢记所肩负莹的庄重使命和神圣职责，映树立吃苦耐劳的精神，以牙苦为乐，以忙为责，以累尺为荣，紧紧围绕本职工作学，敬业爱岗，满腔热忱的栅迎接每一项工作任务，把胰中共党员的先锋模范作用携体现到具体的工作中，尽式职尽责，尽心尽力，勤奋烹工作，积极配合做好各种瑰工作，与同事心往一处想飘，劲往一处使，不计较干举得多，干得少，为财政所昼的发展尽自己的微薄之力阂。 　　四、踏实进取，做屑得出成绩。我始终坚持在汹不平凡的工作岗位上兢兢休业业，创造一流的工作业孝绩。自参加工作以来，我痈忠于职守，勤奋务实，力咏争做到干一行、爱一行、案钻一行、精一行。在工作指中，以制度、纪律规范自押己的一切言行，严格遵守仍所里的各项规章制度，尊绚重领导，团结同志，谦虚其谨慎，主动接受来自各方疗面的意见，不断改进工作侥;坚持做到不利于所形象兔的事不做，不利于所形象秃的话不说，积极维护所的螺良好形象。另外，平时除熊了认认真真完成业务工作岁外，还积极参加会计中心嫡的工作和领导交办的其他袁工作任务，每年考核都在杰“称职”以上，受到领导厢和同事们的好评。 　　五侦、廉洁奉公，管得住手脚箱。作为财政系统的一名工堰作人员，我摆正自己的位腥置，遵章守纪，严格要求幼，规范工作。工作中坚持某“两个务必”，做到谦虚瞄谨慎不高傲自大，严谨细仰致不粗心大意，在成绩面辜前不自满，在困难面前不星退缩。面对拜金主义、享掉乐主义、极端个人主义和耶“酒绿灯红”的侵蚀和影垃响，时刻用纪律法规约束捍自己，用警示事例警醒自襄己，筑牢思想防线，管好忆手脚，廉洁从政，不该要担的绝对不要，不该拿的绝执 对不拿，努力保持人民公膜仆的本色。 　　总之，一骑年来的工作虽然取得了一禄定的成绩，但也存在一些疫不足，主要是思想解放程崭度还不够，学习上还不够徊，和同事们比较还有一定剔差距，不过，我相信，在郎今后工作中，在所领导的银正确领导下，在同事们的哭大力帮助下，我一定会认篇真总结经验，克服不足，扶努力把工作做得更好。 　毒　资金主管述职报告岁月猴如梭，光阴似箭，又到一寞年金秋季节。一年时间对薄人类历史而言，只是一瞬却，但对一个人的一生而言张却不算短，特别是当年富颐力强的时侯，更具有十分身重要的意义。过去的一年禹，是我走上新的领导岗位征的第一年，更是我人生的啦一个转折点。在厂行政领摹导分工中，×××安排我继分管经营工作，主管财务耶、劳动工资培训、公安、梦福利等科室。面对比较陌玖生的业务，我边学习边工井作，边工作边学习，一年湍多的工作中，既有苦，也苔有乐;既有成绩，也有不较尽人意之处。我非常重视脸组织给予的机会，竭尽全伏力，兢兢业业地工作，以计回报组织和广大职工对我誊的信任。在全厂经营形势尉非常困难的情况下，也较棋好地完成了公司下达的经诺营指标。现就自己一年多壳来的学习、工作等情况做豪以总结和剖析，向在坐的埠各位领导和同志们做以汇鸳报： 　　一、财务管理是鳃企业管理的一部分，是有食关资金的获得和使用的管协理工作，关系到企业的生徐存和发展。所以，上任伊米始，我就抓紧学习财务知轮识，寻找内部控制的薄弱枉环节，堵绝各种漏洞。先亚后多次带队对各车间的库伪存进行了盘查，摸清家底菲，进行目标成本管理，X援X年10月，组织人员深俐人实际，收集资料，历经拱一月，编制了加工车间主鞠要产品的目标成本，以此鳃，对生产成本进行控制。宋 　　XX年12月份，今好年8月份两次带队对各单鲍位帐务进行了检查，对存谷在的问题进行纠正，年初湛亲自起草制定了《×××熙××关于现金管理的办法需》，堵决了小金库的存在吱。严格执行差旅费、材料葵费用等的报销制度，堵决轧弄虚作假。今年6月份，朔安排×××重新对全厂的蛹固定资产进行了认真核查宜，规范了管理。通过以上瞬等方面的努力，使我厂的阴内部控制工作更加有效，院财务核算工作更加合理、疫真实、可靠。 　　二、受兄×××委托，从XX年8剃月份开始，对×××××耶ד三项制度改革”进行义调研，先后带队考察了公确司内外改革、改制多家单瞅位，组织人员起草了《×蒸××××××××改革实稼施方案》。按照公司十届控三次职代会精神，今年2湃、3月份与公司相关处室押共同协商，完善了该方案游，并获得批准。7月份率窑先对××进行了改革。由谦于精心安排，周密布署，藤取得了较好的结果。 　　锻三、今年元月份，主持制菱定了《××××××经营铺责任制实施办法》，进一琉步完善了以经营责任制为肄中心，责、权、利相结合贮，按劳分配，绩效优先，拍兼顾公平的经营责任制考舟核体系，有效发挥了经营盯责任制的杠杆作用。 　　须四、重视职工技能培训，员从XX年8月到今年8月梨，共组织举办了电工、管篙工、焊工、司炉工、锻工烦、泵工、化验工、铸造工义等培训班，培训人员××沧××人，奖励××××人洞，降岗××人，促进了技校术工人技能的提高。而且堡我厂也荣获了×××××聋职工培训先进单位称号。垂 　　五、今年4月份，在倚“xx”肆虐时期，按公授司要求，及时组织抽调人服员，设立检查站保护水源截、并经常检查督促此项工腋作，圆满完成了任务。 　烟　六、协助×××开展×洽×××户搬迁和周转房、栗 腾空房处置等工作，并负证主要责任。此项工作时间蕴长，任务重，焦点多，矛鸵盾大。为了搞好这项工作藤，近一年来，多次召开专肇题会议进行研究部署，经猛常深入车间、单身楼、家凉属区了解情况，解决问题呢，平息矛盾，克服了诸多名困难，使我厂此项工作开叶展的比较顺利。 　　七、画加强劳动纪律管理，从X压X年7月份开始，全厂干帜部、职工实行挂牌上岗，铬并制定了《××××××宵劳动纪律管理办法》，并去不定期对各单位进行检查网，极大地改变了干部、职虚工的工作作风。 工作剖析展 　　在一年的任职经历中砸，虽说尽心尽力，但也有嗓许多不尽人意的地方值的雕我去反思，去不断地改进妻。 　　1、××××××晤亏损××××，虽说是由怔原材料质量问题引起，但噪我在查库工作中没有及时离发现，特别是去年的潜亏遭转移到今年，给今年的经屿营工作带来了很大的负面涉影响。我应负很大责任。藻 　　2、《经营责任制实良施方案》由于考虑市场变浓化及其他不确定因素较少稳，因而造成一些车间的经榜营情况与预期的结果出人爽较大。 　　3、职工培训闸投入大，效果不很明显，莉投人与结果不对等。虽说坷与大环境有关系，但主要搞与培训缺乏创新，方法单止一有关，需要下大力气进障行改进。 　　4、×××糟×改革后，没有及时抓劳气动纪律，最近，全厂劳动幸纪律有所退步。 自身剖析植 　　我分管经营工作，管俯钱、管人、管事。可以说算利在手中，但我深知“贪龚欲一开始，就意味着要在瘸牢狱中去终”。所以，我婴 时刻严格要求自己，管住裁自己的手，管住自己的口耪，管住自己的腿。廉洁自蜒律，秉公办事。自身不断墟加强学习，以提高管理能豢力，业务水平，能紧密联怠系群众。深入实际，大胆枣工作。但“金无赤金，人漳无完人”，我自身还有许物多缺点，需要在以后的工盈作加以克服，不断提高自哭己的素质和能力，更加自酿如地干好本职工作，使×扛××××的经营工作上台掣阶。 1、建议、意见 　　代在××××××××改革栓过程中，我们也听到了不日同的声音，我认为这很正缉常，改革就是破旧立新，凿就是要改掉束缚生产力发凄展的生产关系，树必要打灸破旧的思想观念，旧的利歇益关系。市场经济日益趋伐于成熟，而我们的观念不致改变，我们的机制、体制秩不创新，只能生存于一时嚷，不能生存于长久。改革否是大势所趋，时代所迫。凤为了机电修配厂的生存，炯发展，各项改革应稳步向肆前推进。 2、今后努力的视方向 　　继续加强学习，叙提高自身素质，不断适应宫环境的变化。加强道德修猿养，拒腐防变。踏实干事荣，老实做人，努力做到让赁组织放心、职工满意、自坊己心中无愧。在其岗，谋绊其事。干好本职工作。谋婴求××××××经营工作灸的健康，稳步，有效开展协。