2009年U890顾问测试培训PPT—BI 78页

'U890产品培训—商业智能用友软件股份有限公司杨珺2009年8月8日 内容Part.1U8商业智能企业为什么需要商业智能企业需要什么样的商业智能u8商业智能应用介绍Part.2产品演示Part.3本版新增功能介绍 传统的ERP给我们带来的困惑 用户正淹没在数据的汪洋大海中 结果：用户无法从数据中获得利益 哪个产品出了问题？哪些客户出了问题？……企业决策者的管理智慧有待深入的挖掘质量问题？订单交付问题？……价格问题？售后服务？销售政策？信用控制？……原材料质量问题？生产问题？检验流程？……材料供应问题？零件外包？设备能力不足？发货运输？……竞争对手价格？价格变化趋势？……客户投诉？产品退货率？服务响应慢？……控制流程？客户生命周期？……近3个月销售收入呈下滑趋势决策者的分析逻辑企业决策者的分析逻辑因企业的行业特点和经营环境，乃至决策者自身的素质不同而存在差异，缺乏系统化的梳理。 企业需要什么样的商业智能？ “我需要知道企业已经发生了什么事情，结果如何？”“我想知道产生这些结果的具体原因是什么，应该采用何种策略来解决？”“我还想知道企业在可预见的将来会发生些什么？”“我还想实时地知道，企业现在正在发生什么事情，完成的进度情况如何，跟企业既定的战略目标是否一致，是否需要及时调整策略将发生偏差的事情调整到正确的轨道上来？”“最好所有的这些都能够展现在一个界面上，并可以由果导因地层层展开”管理者到底需要什么样的应用 建立指标决策体系建立经营分析主题建立角色门户桌面分析报表的应用建立决策模型用友U8-BI的应用体验 UFIDA>>>如何帮助企业从战略目标分解到有效执行企业战略的有效执行是每个企业最关注的经营管理行为，企业战略必须通过企业绩效管理才能达成，而绩效必须通过指标才能在企业中落实……指标决策体系建立 正确制定战略：战略地图企业发展目标和策略有效分解战略对象，建立关键成功因素(CSF)的因果关系提高净资产回报率提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构财务客户内部流程提高市场份额提高经销商满意度提高最终客户满意度建立良好的企业和品牌形象提高客户盈利提高技术创新水平提高对市场的洞察力提高客户关系管水平提高供应链管理水平建立并持续改善流程和制度提高职能管理水平持续提高员工技能水平创建企业文化提高员工满意度提高应用系统的应用水平提高整体劳动生产率学习与成长 建立指标体系-平衡计分卡（BSC)财务指标客户指标学习与成长指标内部流程指标建立关键绩效指标(KPIs)的因果关系 通过指标设计器，为企业经营管理提供全面的经营管理指标通过灵活的指标设计器建立任意的KPI通过指标体系设计器，将企业经营管理指标落实为可执行的企业经营管理战略 UFIDA>>>如何为经营决策建立分析主题？企业经营主题分析如何在经营管理过程中按照不同的业务需要建立相应的分析主题,快速透视经营状况，帮助不同的管理者实现经营决策管理…… 用友U8-BI专为中小企业量身定制的分析主题成本主题分析质量主题分析料工费结构产品作业成本合格率不良原因统计供应商主题分析订单执行延期统计正确率，退换率...产量计划完成率产能利用生产主题分析库存主题分析库存资金占用结构库存周转天数滞销品缺货分析物流主题分析发货及时率单位运费运量单位销售额物流成本...财务主题分析P&LBalanceSheet营业收入成本、费用净利资金主题分析产品群现金流能力应收帐库存占用销售主题分析订单，收入产品群盈利性...CashFlow流入结构流出结构资金占用结构资本来源结构 BI财务状况主题分析内容财务状况主题分析杜邦分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率销售毛利分析销售利润分析利润率总资产报酬率净资产收益率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率现金比率应收帐款周转率率存货周转率率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率 BI采购供应管理主题分析内容采购供应管理主题分析采购计划完成情况分析采购质量分析采购价格分析采购付款情况分析供应商情况分析采购计划完成率采购品种完成率准时交货率延时交货率采购缺货率采购周期降低率一次交货合格率让步放行率采购退货率装配不良率采购价格趋势分析采购价格差异率采购费用率采购付款金额付款计划完成率采购资金缺口率应付赃款周转率应付赃款逾期率暂估入库金额供应商准时交货率供应商逾期交货率供应商响应速度供应商管理覆盖率供应商淘汰率 BI销售管理主题分析内容运输成本类型结构分析销售管理主题分析合同订单完成情况分析发出商品完成情况分析销售收入完成情况分析销售回款完成情况分析市场推广完成情况分析客户服务完成情况分析合同计划完成率合同月均收入比合同订单总额延期合同额计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率运输成本类型对比分析区域收入分析部门收入分析产品收入分析业务员收入分析客户收入分析渠道收入分析计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率广告计划完成率广告投入产出率促销计划完成率促销投入产出率服务计划完成率投诉类型分析投诉费用赔付率投诉响应分析计划完成率 按产品对销售收入进行排名分析、结构分析、对比分析、趋势分析…排名分析结构分析对比分析趋势分析BI销售管理主题分析－－按产品分析 按业务员对销售收入进行排名分析、结构分析、对比分析、趋势分析…排名分析对比分析趋势分析结构分析BI销售管理主题分析－－按业务员分析 按客户对销售收入进行排名分析、结构分析、对比分析、趋势分析…排名分析对比分析趋势分析结构分析BI销售管理主题分析－－按客户分析 UFIDA>>>如何实现不同角色所需的管理桌面？企业中的每个管理角色（CEO、CFO、COO、等），在企业经营管理中所关注的重点各有不同，需要有一个性化管理者桌面（个性化决策门户），即时掌握……角色门户 角色门户－－管理者角色驱动结果汇报结果汇报总经理看结果找对策找对策推广执行原因查询过程监控过程监控原因查询业务总监宏观分析业务经理微观分析管理层决策会议企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。 综合决策：1-整体经营指标2-综合发展能力重大事件审批，互动关键经营环节资金；HR；产能。。。CEO/总经理应用界面灵活的定制出不同管理角色应用门户灵活定制各个不同管理角色的首页面通过个性化应用界面，即时监控所关注业务运营情况采购主管应用界面销售主管（总监）应用界面财务主管（总监）应用界面 现金指标现金指标近日趋势分析资金指标仪表盘监控预测现金指标趋势变化实时了解企业的资金运营状况、预算执行情况角色门户之应用：财务主管 销售指标监控预警销售指标趋势预测销售业务趋势预测分析/指标预警分析销售收入日趋势分析/预算执行分析销售指标预警分析销售指标趋势分析销售业务结构、明细分析…销售分析多维度的销售分析－按产品对销售收入进行排名分析、结构分析、对比分析、趋势分析…排名分析结构分析对比分析趋势分析角色门户之应用：销售主管 UFIDA>>>如何实现企业管理的经营透视？利用商业智能技术，实现企业的中、高层管理者在管理经营中，从不同角度分析企业运营状况、通过数据钻取，深入挖掘数字背后的经营问题……分析报表应用 实现报表设计的3种方式（1）UFO报表设计（数据型的自定义报表）（2）UAP报表设计（开发型的自定义报表）（3）U8BI报表设计（智能型的自定义报表）利用数据仓库技术，数据来源于分析数据而不是简单的业务数据，采用多种分析方法，如：切片、切块、旋转、钻取、挖掘等。实现多维度的分析展现。VisualtemplatesInterpretationmodelsBSCPI/KPIcatalogs 灵活方便的拖拽式报表设计BI报表设计－－方便快捷的拖拽式报表设计灵活方便的拖拽式报表设计，快速设计不同管理报表，满足不同管理者需要快速实现不同维度的管理报表、图形展现报表设计播放 BI报表－－多维度的数据钻取，深入挖掘数字奥秘…以客户收入数据进行钻取分析对客户收入数据进行钻取数据挖掘，多维度展现以部门、地区等多种维度,进行销售收入分析以销售部/北京地区维度进行分析客户收入不同维度分析结果展现数据钻取挖掘播放 UFIDA>>>如何实现企业科学的管理决策？企业管理者在管理经营中，希望能利用分析决策模型实现企业的科学决策。U8商业智能系统内置众多分析决策模型帮助企业CEO、CFO、COO等，实现科学决策……决策模型 用友U8-BI预置多种统计预测模型简单平均法模型移动平均法模型指数平滑法模型一般趋势预测模型指数平滑趋势预测模型季节变动预测模型循环变动预测模型简单线性回归分析模型二次曲线和多元回归分析模型…… 决策分析模型分析决策模型帮助企业实现科学管理与决策预置企业经营决策分析模型：盈亏平衡分析杜邦分析…. 模型之－－杜邦分析 利润因素模拟分析 量本利模拟分析 内容Part.1U8商业智能企业为什么需要商业智能企业需要什么样的商业智能u8商业智能应用介绍Part.2产品演示Part.3本版新增功能介绍 Part.3U890新增功能预算主题功能说明功能介绍及产品演示分析展示委外分析主题首页看板－我的分析室U890改进功能应收、应付业务全状态分析动态预警 新增功能－预算主题－功能说明功能说明：实现预算管理的BI展现以及分析解决BI预算主题与u8预算直连支持非u8预算数据的导入 新增功能－预算主题-功能介绍及产品展示（1）一、BI预算主题与u8预算直连U8预算数据导入:在U8BI系统管理-预算数据采集功能界面下，功能菜单“预算数据导入”单击“导入U8预算表”源数据配置：先选择所要导入的实体单位的预算数据；再选择导入U8预算管理的预算版本数据，如果指定的预算版本是正式发布的预算版本，导入后自动修改预算版本为“正式版”数据更新：选择文件－数据更新 新增功能－预算主题 新增功能－预算主题-功能介绍及产品界面展示（2）二、非U8预算数据导入设计预算导出模板:灵活的设计符合企业需求的预算编制模版导出预算模板导入预算编制数据：导入预算数据时，需要指定实体单位；选择导入预算版本，并指定是否正式发布版本；并且支持重复导入 新增功能－预算主题 新增功能－预算主题-分析结果展示相关基础度量：预算期初金额、预算发生金额、预算期末金额、预算期初数量、预算发生数量、预算期末数量、预算单价分析维度：部门、员工、员工分类、预算项目、项目、行业分类、地区、客户、客户分类、供应商、供应商分类、存货（其中预算项目维度为新增维度） 新增功能－预算主题-分析结果展示最终数据分析时，建立多个查询，实现进行预算与实际业务对比分析 新增功能－预算主题-分析方法差异分析对比分析进度分析结构分析趋势分析排名分析价值树分析投入产出分析… 新增功能－预算主题-分析结果展示销售量其他维度版块：载货车、客车、通机……产品系列轻机、中机、重机国内、海外客户多角度、多层面各个板块各个产品系列机型（轻、中、重）国内／海外主要客户…… 新增功能－预算主题-分析结果展示 U890新增功能预算主题委外分析主题功能说明功能介绍结果展示首页看板－我的分析室U890改进功能应收、应付业务全状态分析动态预警培训内容介绍 新增功能－委外主题分析-功能说明功能概述：支持委外业务全过程的分析和监控功能介绍及产品界面展示：委外开票分析：度量：委外开票数量、含税委外开票金额、不含税委外开票金额维度：存货、部门、员工、供应商、地区、采购类型、委外订单号、委外开票单号、自定义项委外付款分析：度量：委外应付本币金额、委外已付本币金额、委外未付款金额维度：存货、存货自由项、部门、员工、供应商、地区、采购类型、委外订单号、委外开票单号、自定义项委外订单分析：度量：委外订单数量、含税委外订单金额、不含税委外订单金额维度：存货、存货自由项、部门、员工、供应商、地区、采购类型、委外订单号、计划下达日期、计划到货日期、自定义项 新增功能－委外主题分析-功能介绍委外用料分析：度量：应领用量成本、应领数量、累计已领数量、未领数量、库存可用量、缺料数量、累计应领数量、累计应领用量成本维度：存货（子件）、存货自由项、母件、仓库、地区、采购类型、委外订单号、委外订单行号、子件行号、母件委外数量、计划下达日期（母件）、计划到货日期（母件）、自定义项委外到货分析：度量：委外到货数量、含税委外到货金额、不含税委外到货金额、委外退货数量、含税委外退货金额、不含税委外退货金额、预计到货天数、延迟到货天数、实际到货天数维度：存货、存货自由项、部门、员工、供应商、地区、采购类型、委外订单号、委外到货单号、委外退货单号、自定义项委外成本分析：度量：材料费、加工费、分摊费用维度：存货、存货自由项、部门、员工、供应商、地区、采购类型、委外订单号、委外结算单号、自定义项 新增功能－委外主题分析-产品界面展示之委外用料分析 新增功能－委外主题分析-产品界面展示之委外管理 U890新增功能预算主题委外分析主题首页看板－我的分析室功能介绍功能说明结果展示U890改进功能应收、应付业务全状态分析动态预警培训内容介绍 新增功能－我的分析室－功能说明功能说明：支持个性化看板配置工具和个性化看板展现，通过个性化看板配置功能，可以实现用户个性化配置页面内容。 首页看板自定义配置内容：新增量表：范围为分析类全部指标，可以配置当前登录用户有权限的所有指标。新增列表：范围为全部WEBI报表，可以配置当前登录用户有权限的所有WEBI报表。新增指标列表：范围为分析类全部指标，可以配置当前登录用户有权限的所有指标。新增报表列表：范围为所有报表（WEBI报表、excel、word等），可以配置当前登录用户有权限的所有报表。好处：使首页看板的内容更丰富，展现更灵活新增功能－我的分析室－功能介绍及产品界面展示 新增功能－我的分析室 新增功能－我的分析室-产品演示 U890新增功能预算主题委外分析主题首页看板－我的分析室U890改进功能应收、应付功能说明功能介绍及产品演示分析模型业务全状态分析动态预警培训内容介绍 改进功能－应收、应付主题－功能说明功能说明：支持期初、本期增加、本期减少、本期应付、应收余额，并且可以取到每个度量的明细数据。在这个基础上，企业就可以运用应收、应付帐款的功能，有效的监控和降低与发票及收、付款过程相关的风险。 改进功能－应收、应付主题－功能介绍及产品界面展示新增维度：结算方式、业务类型（销售发票、其他应收单、合同结算单、出口发票、服务结算单）、存货自由项、单据头自定义项、单据体自定义项、销售订单号（采购订单号）、单据种类、款项类型期初余额和应收应付增加分析维度“单据种类”：应收具体内容包括：销售发票、应收单、预收款、应收票据、合同结算单、出口发票、服务结算单；应付具体包括：采购发票、应付单、预付单、应付票据、合同结算单、进口发票、工序委外发票等。收付款需要增加分析维度“款项类型”：应收包括：应收款、预收款、其他费用、手续费、利息；应付包括：应付款、预付款、其他费用、手续费、利息。说明：企业可以通过财务（发票）的角度和业务（发货单）的角度查询应收、应付款项的数据。并且如果以财务的角度查询时可以实现按照采购、销售、委外的明细业务进行查询。 改进功能－应收、应付主题-产品展示之采购、委外、销售 改进功能－应收、应付主题－产品展示之明细查询 改进功能－应收、应付主题－分析模型建立分析模型：帐龄分析：帐龄在1－30天的金额；帐期在1－30天的金额；超过帐期的金额收款效率：收款天数、到期前的收款次数交易明细：发票明细、发票数量、收款、付款余额 U890新增功能预算主题委外分析主题首页看板－我的分析室U890改进功能应收、应付业务全状态分析功能说明产品介绍分析模型动态预警培训内容介绍 改进功能－业务全状态分析－功能说明采购订单全状态监控销售订单全状态监控生产全过程流水线监控 改进功能－业务全状态分析－功能说明及产品展示采购全状态分析增加维度：采购订单号要求采购到货、退货、入库、开票、付款等度量全部增加关联订单号；销售全状态分析增加分析维度：销售订单号要求销售发货、退货、出库、开票、收款等度量全部增加关联销售订单号 改进功能－业务全状态分析－功能说明及产品展示生产订单全状态分析增加分析维度：销售订单号说明：原生产制造主题-生产订单度量已经支持按照销售订单号和生产订单号维度分析原生产制造主题-生产领料等度量已经支持按照生产订单号维度分析只需增加分析维度销售订单号 改进功能－业务全状态分析－产品展示业务全状态的分析是为了帮助企业管理人员在监控业务过程中，发现异常时，提供相关业务全过程的数据支持，这样可以更好的展示相关业务环节影响的相关业务数据 改进功能－业务全状态分析－产品展示通过简单的创建变量，帮助企业完成一些重要的统计报表，例如：开票未发货、发货未开票 U890新增功能预算主题委外分析主题首页看板－我的分析室U890改进功能应收、应付业务全状态分析动态预警功能说明功能介绍及产品演示分析结果培训内容介绍 功能改进－动态预警－功能说明预警值设置功预警标准值可以连续周期录入，支持历史预警场景回复直接参照引用预算值，支持动态预警设置 功能改进－动态预警－功能介绍及产品演示取消预警临界点概念，通过阈值类型来代替，阈值类型包括“按目标百分比”和“按值”两种类型，“按目标百分比”可以提供三种目标方式（包括：指标、时间周期、常数值）2、原预警类型（单边预警和双边预警）改为更为直观的三种类型（低值为好、高值为好、中间值为好）3、预警区间值设置易用性改进，直接输入区间范围，不再和临界值进行比较，较为直观。 功能改进－动态预警－设置动态预警预警规则-管理费用：阈值类型选择“占目标百分比”，然后选择目标为时间周期（如下图选择预算指标销售收入计划），： 功能改进－动态预警－功能介绍及产品演示2、周日类型：月、季、年周日列表：按照选择的周期类型列示；根据企业的时间周期分别填写每个周期的目标值 功能改进－动态预警－结果展示企业可以通过我的预警中心仪表盘我的分析室－量表仪表盘－分析－指标体系 功能改进－动态预警－结果展示 '