xx总会计师述职报告_1.doc 11页

XX总会计师述职报告 　　XX总会计师述职报告按照公司领导班子成员分工，我主要负责公司企业会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设，以及企业投融资、担保、大额资金使用等重大财务事项监管和审计工作。分管公司财务部。一年来，我能够忠于职守，勤政务实，廉洁自律，较好地组织完成了各项工作任务。下面本人就履行工作职责和落实党风廉政建设责任制情况向考察组领导及与会全体同志作一简要汇报。请予评议。 　　一、坚持学习，不断州提高思想政治素养和自身羽综合素质 强化自身修养,萝坚定政治信念，端正工作椅作风 　　我始终坚持以一锭个党员领导干部的标准严骚格要求自己，加强党性锻略炼和世界观改造，要保持薛思想的先进性，就必须不酬断地学习，不断超越自我脆。一是注重理论知识的学瞎习和积累。在工作之余潜碌心研读了马列主义、毛泽胁东思想、邓小平理论原著馒以及江泽民同志“三个代争表”重要思想、党的十六埔大、十六届四中全会、十颐七大等文献资料，并将其哥精神实质融汇贯通，系统绪地加以认知和领会，做到愁理论联系实际，着眼于对沪现实问题的理论思考，着诱眼于新的实践和发展，切豆实解决工作中存在的问题悬；二是在学习的过程中，纽能够勤于思考、勇于探索檀、敢于创新，做到重实际渠、说实话、办实事、求实揩效；能够较好结合本单位堂实际，贯彻执行党的路线滞、方针、政策和国家的法渔律法规，自觉在思想上、砾政治上、行动上与党中央馏保持高度一致。三是坚持咯严于律已，宽以待人，注留重团结，自觉遵守党的民省主集中制原则，端正态度贼，摆正位置，正确处理好咎与主要领导和班子其他成鲍员之间的关系，工作上既杰能相互协调、相互配合、歹 相互支持、相互监督，又栽按照工作分工，各司其职稿，各尽其责，各展其才。辆 　　加强业务学习、全面良开拓视野、努力提高管理皂水平 　　本人一贯注重专增业知识学习，潜心研究了页《企业财务通则》、《新殖企业会计准则》的若干重鬼要变化及其对企业的影响掺，系统掌握财务管理理论咎，深入了解和掌握国家有坦关财务、会计工作的政策事法规，利用政策资源，规靛避财务风险，促进财务工燎作健康发展。同时着重学歇习了经济、管理、法律、葬领导科学等知识，丰富知殖识体系，提高了运用理论闸知识指导实践的能力，决顾策能力，组织协调能力及祸领导艺术水平。 二、履行哪职责基本情况 　　公司经刹营规模缩小，效益下滑，鹤银行压贷，税务稽查力度搭加大，法律诉讼官司不断苇，资金极度紧张的情况下乌，按照自治区政府、财政鹰厅及国资委的统一安排，奸统一部署，在各方面的积澈极配合下，我在企业内部骑控制制度建设、企业资产估质量安全性、会计信息的彻真实性、企业经营管理的亡有效性及融资等方面做了旨大量细致的工作，主要工陋作如下： 安排部署年度财兽务工作要点。 　　年初，跃根据公司经济工作会议的块总体要求，结合企业生产榆经营的现状，在上年财务拴管理工作经验的基础上，忠针对普遍存在的问题及薄礁弱环节，确定了以“强化痕内部控制，规范程序管理蘑，狠抓制度落实，注重产择生实效”作为工作主题，畜就财务工作作了要点安排财，从继续推行全面预算管狡理、加强资金管理、杜绝死“实物抵账”、积极处置闻现有实物资产、项目成本乞管理、会计信息化建设、澄加强审计监督六个方面对责公司公司全年的财务工作喂进行了重点部署，为提高步公司公司整体财务管理水凶 平，堵塞漏洞，使会计工蛰作能更好地为企业发展服印务提供了指导。并督促各速子公司按照工作要点组织厩落实 完善财务制度建设，些进一步规范各项会计工作崖 　　工作要落实，制度是茹保障。完善财务制度建设酪，进一步规范各项会计工嘻作。一是根据开始执行的倘国家财政部重新修订的《瞻企业财务通则》，结合本嗅企业实际，组织起草了《库公司《企业财务通则》实诛施细则》，原有的企业财瑰务制度体系将逐步被更新云，要构建资本权属清晰、写财务关系明确、符合企业怕法人治理结构要求的企业页财务管理体制。《实施细选则》中明确了资金筹集、御资产营运、成本控制、收洋益分配、信息管理、财务捍监督等六大财务管理要素母，并结合不同财务管理要爷素，对财务管理方法和政序策要求做出了规范。 　　越二是组织指导出台了《公筛司财务预算管理实施办法霸》。面对目前市场经济条悠件，能否控制成本、降低聊成本是企业在市场竞争中啥取胜的关键，而推行财务崩预算管理是降低产品成本瘪行之有效的一种方法。通储过对基层财务预算执行情部况调查，自下而上的报告郧、专题研讨等工作，组织卧制定了《公司财务预算管于理实施办法》，从实施预傻算管理的条件、财务预算脆的编制程序、内容和方法垦、财务预算的执行、控制鼠与调整、财务预算的差异氰分析、考核等反面做出了遮详细制度安排。该办法为于确保预算管理落到实处，泼推进规范企业财务预算管乎理提供了指导。促进企业哟建立、健全内部约束机制刺，以财务预算为切入点推船进企业实现全面预算管理叶。 积极盘活存量资产，维强持公司本部正常开支。 　淑　按照国家税务总局下发庸的《国家税务局关于进一熊步加强总机构提取管理费灾税前扣除审批管理的通知允 》，公司不符合税前分摊腾管理费的条件，从起公司业没有再收取子公司管理费臆，只能从对内投资中按比腥例收取股利，公司近两年姚生产任务不足，资金极其朋紧张，产值利润均有较大肄幅度下降，从对内投资收郝益看公司总体有收益，但赛从子公司个体看亏损单位阎多，有利润的单位股利上静缴压力大，资金短缺无力持上缴。在此种不利情况下月，为解决资金来源，维持沽公司本部正常开支，我积凿极盘活存量资产，最大限龋度地回收资金，一是随行塞就市对高层住宅及多层旧秉宅，多套出售，回收资金撩万元；二是对海口、三亚率的两处房产进行处置，本驹人三下海南，通过评估、币进场、挂牌、拍卖直至成喀交全程跟踪，回收资金万搏元。两项共计88万元。各 　　深入企业开展调研，匝依据各企业的不同情况，振提出指导性意见 　　多次于深入基层，了解情况，解厉决实际问题。组织协调完建成了公司所属的钢材市场拈，钢结构厂整体划拨给公付司所属物流公司、安装公溺司的资产移交和划转工作蔫，多次调节双方矛盾，提后出解决办法，平衡各方利抉益，最终理顺了移交资产亿的权属关系，界定了积留鲜的资产纠纷问题。 开展经难济分析活动 　　根据子企兼业季表报反映出来的问题躲，召开经济运行分析会。醋针对盈利能力弱、项目成帜本管理下滑、应收工程款选居高不下、环比指标出现康明细差异等问题进行深度刑剖析总结，要求各子公司埠提出解决这些问题的可行嘘性办法，并依据不同情况贿给于指导性意见，监督落歇实。 　　审计厅对原主要呀领导离任审计所指出的问壳题的处理 　　1、审计厅赃对原主要领导离任审计时意，对公司的经营管理提出磐了很好的意见建议，并做远出了较客观的评价，对于满 提出的问题我们虚心接受老，如：不良资产数额巨大笨；对外担保、或有负债数噎额较大，存在较大财务风颤险；个别单位备用金出借锚管理不善等等问题，对此佬我们加大管理力度，进行邓了积极整改落实。 　　2摊、对有些问题，如提出的乾：“抵账业务管理尚不够颂严格，存在国有资产流失袱现象；公司出借国际分公欲司资金，形成损失，未纳腥入会计报表；部分子公司冤报表未纳入公司合并报表袄”等等问题，对此我们提铺供了大量有力的相关证据耻，进行了耐心细致的解释功说明工作。 组织清理国际秩分公司遗留问题。 　　国扬际分公司机构解散，资产英财务没有移交，经办人员衍也均离职，给清理工作带公来了很多困难。为了维护暖企业利益，减少损失，想堕方设法组织人员进行了清守理，通过与离职经办人员派的积极沟通、耐心说服、末配合工作，取得了实质性燃进展，其中228万元的崇冰葡萄项目及时做了税务统申请，允许列入坏账，税翔前列支。个人债权也进行辛了认真清理，效果明显。躺 积极应对税务稽查。 　　贰市地税稽查局对我公司到朝财务情况进行税务检查，迭提出的补税问题集中有两征项：一是对拆迁补偿收益峻要征收所得税。二是对经账税务局批复允许税前列支堡管理费项目中的工资，按吕计税工 　　资调整计算所饥得税。若该补税事项成立颐，将给公司带来无法想象娩的巨大压力，为此，积极俊利用各种社会资源，同国噶资委、财政厅、国土资源熔厅等相关部门进行了广泛博而深入的沟通，取得谅解磨，达成共识，向税务局提胚供证据，做好解释工作，棚化解矛盾，维护了企业利衷益。 　　完成了清产核资中的后期工作。一是对的清柔产核资工作中发现的各企公业存在的问题，通过制度框建设、专题研究，实地调惟查解决等方式，进行了落锡实整改。二是组织企业相唤关人员补充大量证据，协学同会计师事务所审计人员恃，当面向国资委对公司申揉报的损失进行了逐项解释死，国资委据此予以认定，吗决算工作前下达批复。 组瑰织开展第三届会计知识大黍赛。 　　按照国家财政部喇和自治区财政厅的统一部众署与安排，组织了“省公数司第三届会计知识大赛。乙经过成立机构、安排部署惺、选拔选手、制定规则、刽竞赛命题、网上答题、笔氰试、初赛、决赛等工作环门节，历时半年，取得圆满臃成功。通过竞赛这种形式五，宣传会计法、宣传新的恨会计准则，掀起了学习的谢热潮，加强会计队伍和财型务工作建设，提高会计人纱员的职业素质和专业水平芋，发现选拔优秀会计工作写者及后备人才；扩大会计履人员的影响，强化财务会帮计工作在企业经营管理中霓的职能作用，促进企业持稍续健康发展。 抓好会计人辊员继续教育工作。 　　认心真组织完成了高级专业技靴术资格报名审定工作。举枉办了新准则学习班，对公脏司本部及子公司骨干和主抚办进行了为期七天的培训唁，参与培训人次近百人。送在开班仪式上我作了《认泽真学习贯彻企业会计准则广体系，维护企业和谐稳定辉发展》的主题发言，对学柯习的必要性和重要性作了锯阐述，并对如何理解和学蛇习新企业会计准则体系提漾出了建议，最后对如何做胀好下一步工作提出了更高曼要求。通过学习，使大家百认识到新会计准则体系的贵精神实质，为更好地贯彻莹新企业会计准则、不断提啪高会计信息质量和会计工隐作水平提供了帮助。 认真签安排部署财务决算工作。醋 　　企业会计决算报表同畦往年相比，框架结构、填菇列内容及方式均发生了较孤大变化。为了做好的会计均决算工作，组织印发了《养关于做好企业财务会计决懂算工作的通知》，对编表默的各项工作做了具体要求硕。并在会计决算工作动员察会上做了题为《创新工作菇思路，强化组织落实，加嘱强企业财务信息化建设》恐的讲话，对财务决算工作蘸进行了安排部署，回顾全噪年的财务会计工作，肯定悔成绩，指出不足及今后努他力的方向，对的财务信息十建设工作做了展望和整体御规划。加强资金管理，积攀极筹措资金。 　　生产任往务不足，资金回收困难，匆银行依然不断压缩授信规挛模，减少贷款，公司资金鹤严重短缺，在如此恶劣的毕情况下，通过同相关银行报积极沟通协调，努力归还届银行贷款本金及利息，尽嘘最大可能改善公司的银企搓关系，维持企业资金基本艳畅通。，公司归还各银行援贷款本金88万元，公司蜕结算中心管理的内部贷款脆为亿元。截至12月31贼日，公司管理的银行贷款迂总额为亿元，并全部提供硼了资产抵押担保手续。内瘦部借款超过外部借款亿元片，为内部单位提供了有力缎的资金支持。 　　进一步皑完善内部结算中心的资金棉管理办法，继续贯彻执行袋公司储备金制度，收回了魔以前年度股利万元，其中钱货币资金收取万元，转账醇收取万元，主要为其申报主上市，以应上缴股利抵偿涎公司下属各控股子公司间纪应收账款，为增加关联方眨应收账款的可收回性提供度保证。按时收取、拨付总奢承包工程款，积极办理所感属单位总承包工程项目所罗需要的银行保函及信贷证缓明，为公司总承包工程项院目的中标及履约提供了前蛰期保证。共收取总承包费修万元。 　　今年，由于总读承包而引发的子公司法律些 诉讼不断，对公司的帐户裤多次查封，面对困境，积泽极协调各种社会关系，尽穷量化解矛盾，想方设法保嗓证公司的资金安全及各项嗅经济业务的正常开展。 　振　认真组织内部审计工作押，切实维护公司经济秩序朗。 　　全年完成直属审计询项目19个，对所属子公薛司上年度财务收支、经营傀状况进行了全面审计，下洛发了审计意见书。为维护厌经济秩序，改进和加强管的理，促进企业资产优良性狗的发展，提高经济效益和骸加强廉政建设，提高会计种基础工作规范等方面，发巴挥了重要作用。在审计的递过程中，我们通过抽调下汛属单位内审人员参与审计拳的方式，以审代培，不仅占完成了审计工作任务，而餐且提高了内审人员的业务吠素质。 ，公司会计报表工尘作获得企业类报表二等奖勇。 　　三、个人遵守党纪艰及落实党风廉政建设责任逐制的情况 　　一年来严格猛要求自己，坚持廉洁从政斩，坚持认真学习中央、自秀治区反腐倡廉的一系列文譬件和政策规定，常修为政茵之德，常思贪欲之害，常形怀律己之心，在思想上构绳筑拒腐防变的长城。能够飘严格贯彻落实党风廉政建刊设责任制，严格执行领导摊干部廉洁自律有关规定，则按照各项廉政规定要求办遁事，自觉接受警示教育，敞自觉开展批评与自我批评穆，认真遵守“四大纪律、糊八项要求”、“五个不许哟”和“十二条”规定，切巧实做到“八个坚持，八个熏反对”。在处事为人上，诛坚持诚实做人，踏实做事枯，为人正派，办事公道，锰大事讲原则，小事讲风格点，做到以制度来管人，对兔事不对人，比较注意把握远自己的角色定位，自觉地磨维护大局，维护团结。在朴处理工作关系上，始终以忠强烈的事业心和责任感、树饱满旺盛的热情投入工作益，力争用自己的行动感召燎人，用自己的形象影响人猾，用自己的诚意打动人。馁 自己一年来坚持自重、自绽省、自警、自励，自律，蕴身先士卒，身体力行，为倘党风廉政建设责任制的落邢实起到了示范作用。在认响真做好自身廉洁从政的同薪时，还定期检查、指导、诊督促主管部门廉政建设的泳工作落实情况，促进廉政峪建设顺利开展。严格教育背和管理家属子女及身边工违作人员，着眼防范，防止复在他们身上发生违法违纪四问题和不廉洁行为。自我蔚回顾检查，没有出现任何奔违反党风廉政建设和廉洁颂自律规定的行为。 四、存戌在的不足和今后努力的方婿向 　　综观一年来的工作衙，自己在很多方面还存在驹诸多问题和不足，主要有队：一是工作开拓创新的力倔度不够；二是工作方法不殉够细致，有时急躁情绪较迅重。面对工作压力和出现涕的问题，还不能完全做到惭冷静思考、沉着应对，时桑常表现出急躁情绪，有时户要求过高，态度过激，方烟法欠妥；三是在工作中，拌沟通协调不够，调动发挥屹各个方面的作用不够，事椒必躬亲的多，各层次的作脂用尚未完全发挥。 　　在养今后的工作中，我将进一课步加强理论学习；转变工愈作作风；强化开拓创新意刀识，抓住主要矛盾，找准金工作的突破口。 一是公司痰财务资源整合有待创新。挤 　　企业公司作为企业群婚体，其最大优势在于它的歇整体性，离开了整体性，诺企业公司并无优势可言。离因此，企业公司在制定内绊部财务管理工作体制时，抠根据分级、分权原则，明岂确规定各成员企业财务管段理权限、范围及责任，以轩确保公司整体目标的实现帜。财务总部为履行职责应汝设置投资管理中心、融资寝管理中心、资金结算中心贴、资本运营监控中心、税育费管理中心，财务预算控凶制中心、财务会计管理中粥心，建立“统一管理，集破中运作，预算统筹，风险辊监控，绩效考评”的公司铸 化财务管理模式。 二是公位司资金管理有待加强。 　扬　目前，公司资金分散，犀使用效率低下。由于点多拯面广，在资金流转过程中驭存在许多漏洞，预算管理窄形同虚设，相应的内控机慈制不健全，考核力度不够搔，导致有章不循。今后应陛实行收八个统一，统一资浩金计划，推行全面预算管匈理；统一资金调配，强化斗结算中心功能；统一结算越，与金融机构建立合作关逸系，推行网上银行；统一绍资金筹措，加强财务风险兰管理；统一信息系统，建蓟立高效、快捷的资金管理羡运行系统；统一考核，完鸳善资金管理评估系统；统困一思想，建立健全资金监癸控体系；统一风险意识，邦强化资金集中管理意识，昭树立资金成本，资金风险陕，资金效益观念。 三是全只面提高财务信息质量问题褒。 　　从加强财务会计基浇础规范入手，健全审核审盼计机制，加大监督检查力棒度，有效防止和减少各种蛀违规行为发生，从根本上匣保障企业财务信息的真实彦性和完整性，解决好会计谢信息灵、准、及时的问题艳，提高企业财务信息的使惩用效益。 四是加强项目成脂本管理。 　　解决成本观嫌念淡薄，系统环节松散，途手段落后，指标不落实的省问题。通过优化资源配置民，优化施工方案，主要材蚀料集中控制，工程数量控姻制等，真正提高项目盈利照水平。 　　五是在国家实豪施从紧的货币政策下，公荒司及各子公司融资形势严嗡峻，采取有效的措施，狠设抓增收节支工作，积极应氧对政策带给我们的不利影闸响。 　　各位领导，各位枚同志们，我将把这次述职哉评议作为对我个人支持、酪监督和帮助的一次极好机小会，进一步总结经验，发啥 扬成绩，克服不足，以更棍加饱满的工作热情，团结缴全体干部职工，开拓进取仰，克难奋进，为推进公司窜的改革与发展做出新的贡撮献。 谢谢大家！