库存账龄分析表的取数原理 12页

'金蝶知识库文档库存账龄分析表的取数原理本期概述本文档适用于K/3仓存管理模块。当完成本文档学习之后，您将能够了解库存账龄分析表的取数原理。。版本信息2012年03月22日V1.0编写人：段丽丽2012年03月29日V2.0修改人：王贵芳版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2012金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页 金蝶知识库文档目录1.业务背景.......................................................................................................................................32．库存账龄分析表的取数说明.....................................................................................................32.1库存账龄分析表的数据........................................................................................................32.2库存账龄分析表的取数设置................................................................................................32.2.1库存账龄分析的分析对象.................................................................................................32.2.2未到期账龄分组................................................................................................................42.2.3库存账龄分析表中金额取值............................................................................................43.案例分析.......................................................................................................................................43.1分析对象为截止日期.............................................................................................................53.2分析对象为即时库存.............................................................................................................73.2.1假设库存的时间都在系统时间之前................................................................................73.2.2假设库存时间在系统之后..................................................................................................73.3调拨单参与账龄分析............................................................................................................83.3.1.调拨单不参与账龄分析...................................................................................................93.3.2调拨单参与账龄分析......................................................................................................114.总结............................................................................................................................................12金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页 金蝶知识库文档1.业务背景库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等等。2．库存账龄分析表的取数说明库存账龄分析表是按先进先出的原则进行库存账龄分析，调拨单可以根据实际情况选择是否参与计算。用户也可以选择账龄的间隔天数。库存账龄分析表在进行数据分析时会默认过滤掉所有未更新库存的仓存单据，另外在物料多仓库存放，且存在调拨时，建议分仓库查询库存账龄分析表，总仓查询的数据实际上是分仓之和，并无数据错误。2.1库存账龄分析表的数据进入报表后，用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据，即库存的所有物料的存储时间。报表反映的数据主要有以下一些，介绍如下：1、物料类别，就是物料的分类。2、物料代码、名称，即所选物料的名称和代码。3、规格型号，即物料的规格型号。4、单位（基本），即物料的基本计量单位。5、库存数量（基本），即物料按基本计量单位统计的库存数量。6、单位（常用），即物料的常用计量单位。7、库存数量（常用），即物料按常用计量单位统计的库存数量。8、单价（常用），即物料常用计量单位的价格。9、金额，物料所占用的金额，数量上等于单价（常用）*数量（常用）。2.2库存账龄分析表的取数设置2.2.1库存账龄分析的分析对象用户可以根据需要选择分析即时库存的账龄，或者分析截至某一日期的库存账龄。系统提供两个选项：即时库存、截至XXXX-XX-XX日期，用户只能选择其中之一。登录K/3主控台，依次单击【供应链】→【仓存管理】→【报表分析】，双击明细功能金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共12页 金蝶知识库文档【库存账龄分析表】，在过滤界面选择库存账龄分析的分析对象，如图-1所示。图-12.2.2未到期账龄分组如果想要查询物料的账龄是0-29天，30天-89天，90天-179天，180天以上，如图-2所示。图-22.2.3库存账龄分析表中金额取值在库存账龄分析表中，提供不同库龄物料占用的金额，其金额可以选择不同的计算单价，系统提供了计划价、采购单价、最新入库价、最新出库价、上期最新出库价、期初余额加权平均价、截至日期加权平均价等7种计价方式供选择。这里的金额只供参考，不能代表实际的库存价值。所以这里就不做详细的分析。3.案例分析物料A，期初没有库存，2011年6月28日入库800个，2011年11月22日入库500个,2012年1月22日出库500个，现在库存800个。都录入原材料仓2。第一步：登录K/3主控台，依次单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】，双击明细功能【外购入库单-维护】，可以找到这两张入库单，如图-3所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共12页 金蝶知识库文档图-3第二步：登录K/3主控台，依次单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】，双击明细功能【销售出库单-维护】，找到对应的单据，如图-4所示。图-4那么现在物料A在库存账龄分析是怎么显示的呢？未到期账龄分组设置：间隔天数分别为30天，60天，90天。3.1分析对象为截止日期1、截止日期为2011年8月31日，查看库存账龄分析表，如图-5所示。图-5分析：截止日期是2011年8月31日，第一笔入库是2011年6月28日，账龄天数为2个月，故第一笔入库数量800个，则在“30天至89天”这个范围。2、截止日期为2011年12月30日，查看库存账龄分析则表现为如图-6所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共12页 金蝶知识库文档图-6分析：截止日期为2011年12月30日，物料A第一笔入库时间是2011年6月28日，账龄天数为6个月多几天，那么这笔入库数量则显示在“180天以上”这个范围。物料A第二笔入库时间则是2011年11月22日，账龄天数则为1个月多几天，那么这笔库存则显示在“30至89天”这个范围。3、截止日期是当前系统日期为2012年2月22日，查看库存账龄分析则表现为如图-7所示。图-7分析：截止日期为2012年2月29日因为这个时候库存已经有一笔出库（2012年1月22日出库500个），那么这个时候的库存数为800+500-500=800个。物料A第一笔入库是2011年6月28日，账龄天数为8个月左右。这笔库存应该显示在“180天以上”这个范围。物料A第二笔入库是2011年11月22日，账龄天数为3个月多几天，这笔库存应该显示在“90天至179天”这个范围。物料A在2012年1月22日出库500个，按照先进先出的顺序，那么这500个数量必定是从第一笔入库单的数量上面扣减，那么会出现如上图-7所示，300个库存显示在“180天以上”这个范围，500个库存显示在“90天至179天”这个范围。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共12页 金蝶知识库文档3.2分析对象为即时库存3.2.1假设库存的时间都在系统时间之前如上案例，当前系统时间为2012年3月22日。当前即时库存为500个，查看账龄分析表，如图-8所示。图-8分析：当前系统时间是2012年3月22日。物料A第一笔入库是2011年6月28日，账龄天数为9个月左右。这笔库存应该显示在“180天以上”这个范围。物料A第二笔入库是2011年11月22日，账龄天数为4个月，这笔库存应该显示在“90天至179天”这个范围。物料A在2012年1月22日出库500个，按照先进先出的顺序，那么这500个数量必定是从第一笔入库单的数量上面扣减，那么会出现如上图-8所示，300个库存显示在“180天以上”这个范围，500个库存显示在“90天至179天”这个范围。3.2.2假设库存时间在系统之后当前系统时间为2012年3月22日，还是以上述案例为主，但是2012年3月23日物料A又入库500个，2012年4月5日出库了300个，查看账龄分析表，如图-9所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共12页 金蝶知识库文档图-91、物料A第一笔入库是2011年6月28日，账龄天数为9个月左右。这笔库存应该显示在“180天以上”这个范围。2、物料A第二笔入库是2011年11月22日，账龄天数为4个月，这笔库存应该显示在“90天至179天”这个范围。3、物料A在2012年1月22日出库500个，按照先进先出的顺序，那么这500个数量必定是从第一笔入库单的数量上面扣减，那么会出现如上图-8所示，300个库存显示在“180天以上”这个范围，500个库存显示在“90天至179天”这个范围。4、物料A在2012年3月23日入库500个，因为当前系统时间为2012年3月22日，系统没有办法识别这部分入库的数量的账龄天数，故放在180天以上。5、物料A在2012年4月5日出库了300个，按照先进先出的的顺序，必定从第3步中“180天以上”这个范围内扣减库存，那么现在的库存就会按照如上图-9所示的账龄天数。注意：由此可见，按照即时库存来查询，账龄天数可能不准。所以一般建议按照“截止日期”来查询。3.3调拨单参与账龄分析还是以上述案例为主，物料A在2012年2月22日做了一笔调拨200个，从原材料仓2调入销售仓1。在库存账龄分析表，为了清晰的显示各个仓库的库存，在过滤条件选择【截止日期】2012年3月23日，【汇总依据】选择【仓库+物料类别】，如图-10所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共12页 金蝶知识库文档图-103.3.1.调拨单不参与账龄分析不勾选调拨单作为参与账龄分析，如图-11所示金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共12页 金蝶知识库文档图-11查看账龄分析表，如图-12所示。图-12分析：1、销售仓1：导致系统没有办法识别物料A到底是那一天入库的，那么系统就自动将这笔库存放在了“180天以上”。2、原材料仓2：截止2012年2月22日之前的库存数是800个，如上图-8所示。因为金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共12页 金蝶知识库文档2012年2月22日出库了200个（做了调拨单调出去了）。按照先进先出的顺序，那么这200个库存要从“180天”以上这个范围扣减。3.3.2调拨单参与账龄分析调拨单参与账龄分析，如图-13所示。图-13查看账龄分析表，如图-14所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共12页 金蝶知识库文档图-14分析：1、销售仓1：2012年2月22日入库200个，账龄天数为29天，（注意：如果按照正常的单据算账龄是按照算头不算尾的规则，那么这笔账龄天数是30天。因为调拨单比较特殊，账龄天数头尾都不算，所以导致账龄天数只有29天）那么这笔库存显示在“0至29天”这个范围内。2、截止2012年2月22日之前的库存数是800个，如上图-8所示。因为2012年2月22日出库了200个（做了调拨单调出去了）。按照先进先出的顺序，那么这200个库存要从“180天”以上这个范围扣减。4.总结通过本文档的学习，可以加强对库存账龄分析原理的理解，从而能更好的利用这张报表。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共12页'