应付账龄分析表.doc 14页

'应付账龄分析表核对丿也付账龄分析表1.首先核算到票的（启川业务应付的情况下）总账用【核算项日余额表】 Q刷新甕-自功能菜单hL核算项目：供应商项目代码1KBC.CHE.0062UTKBC.OTH.0064NKPRC.DL.00K5NKPRC.DL.006：6NKPRC.DL.016f7NKPRC.DL.019E8NKPRC.DL.020(9NK.PRC.DL.02CM10NK.PRC.DL.026E11NKPRC.DL.033112NKPRC.DL.045E13NKPRC.DL.046e14NKPRC.DL.055(15NKPRC.DL.057716NKPRC.DL.O6O717NK.PRC.DL.063E18NK.PRC.DL111C19NK.PRC.DL.123E20NKPRC.DL.124：21NK.PRC.DL.124£22NKPRC.DL.124?23NK.FRC.DL125；24NK.PRC.DL.125E□IBM冈回囲户组织级▽0下次直接以该方案进入卷默认方案核算项目余额表-条件查询条件会计期间2010:g2010:年O客商业务分析码从@辅助账选择核算项目从到1□客尸2供应商3□银行账户4□公司5□职员□根据分类标准过滤科目级别3CJ至科目代码2202.01•发票至币别入民币0计量单位0包括未过账凭证□无发生额不显示I/余额为零不显示□显示核算项目小计□不包含结转损益凭证22C□显示数量列□转换为标准•期初期末借:□只显示明细;KPRC.DL.1260天i至市瑞i由自梓…2202.01.01LhE«tI5OQQQ【账龄分析表】（不包括业务应付） P刷新甕打印织打印预览旳退岀ng功能菜单2消息中心账龄分析表核算项目余颔表币别往来P名称往来户编码余额202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币账龄分析表-条件查询□H由只疋用戶组织级-卷软认方案©5月账龄叼下次直接以该方案进入公司惠州忠信化工有限公司底］单据日期从1976-06-30往来类型供应商®l往来戶闵I币别人民币®l分析对象往来户®l账龄比较日期2010-05-31部门付款单类型问条件账龄时间分析方向账龄时间人员应付单类型0采购发票叼采购费用发票0苴彳至分类至□取查询截止日期的单据余额□包括业务应付人民币岳阳淡澳机电安装有限公司NKPRC.DL.YY...人民币杭州原正化学工程技术装备有限公司NKPRC.DL.YZ...人民币宜兴市宙斯泵业有限公司NKPRC.DL.ZS...人民币东莞市致远运输有限公司NKPRC.DL.ZY...人民币小计永新县亘和物流有限公司NK.PRC.DLYH..然后导出到分别导出到Excel,通过排序等等Z类的操作进行核对，发现有下列差异: LJ匚总账账龄东莞市正一大同籍轴承有限公司N区域14,600.00东莞市正一大同籍釉承有限公司河北汇綽化工有限公司N区域16,250.00惠州市通用机电设备有限公司N区域000.00惠州市通用机电设备有限公司岳阳淡澳机电安装有限公司N区域36.342.42岳阳淡澳机电安装有限公司惠州市石松化工有限公司N区域59,745.00惠州市石松化工有限公司惠州大亚湾石化工业区投资有限公司N区域59,764.94惠州大亚湾石化工业区投资有限公司衡阳淫滔运输有限公司N区域90.709.38深圳深岩燃气有限公司N区域134,384.20深圳深岩燃气有限公司)浙江天蓝环保技术有限公司N区域38,700.00建滔（衡阳）实业有限公司妪域148.170.00逹滔（衡阳）实业有限公司L廊坊新大新化工建材有限公司N区域111,982.00廊坊新大新化工建材有限公司中外运瑞驰物流有限公司N区域215,467.45中外运瑞驰物流有限公司1张家港市赛尔特化工机械有限公司N区域491,100.00张家港市赛尔特化工机械有限公司■錢州华亿通物流有限公司N区域726,247.96摭州华亿通物流有限公司%)深圳市海运物流有限公司N区域749,600.00深圳市海运物流有限公司r湖南恒德盛物疣有限公司N区域1,875.833.77湖南恒德盛物流有限公司I惠州市诚泰商贸有限公司N区域4,997,768.08惠州市诚泰商贸有限公司1)惠州大亚湾宣凯泵阀錐修服务有限公司)河北汇海化工有限公司中綽壳牌石油化工有限公司)■广东惠州公安消防局惠州大亚湾涪源环保有限公司1惠州大亚湾公用管廊有限公司衡阳建滔运输有限公司——N区域应改为K区域。分析：1.东莞市正一人同德轴承有限公司杳询【应付明细表】 EAS金蝶EAS-test系统(S)文件(E)查看凶工具CD服务色)帮助(H)理打印聖打印预览詳连续打印褻连续打印预览四联查》聲退出jl功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表T供应商1•““□东莞市正一大同德轴承有限公€摘要合同号应付2支付货款4・30：4月釉車到发濡—42010-05本期合计T476OCT0O14,600.00应付明细表-条件查询□P电X玄用户组织级卷默认方案条件公司惠州忠信化工有卩腔司g]O按单据日期查询@)按期间查询部门业务员东:物料简称至至至至0下次直接以该方案进入□本期发生颤为零不显示口余额为零不显示□显示物料明细□按部门汇总□按业务员汇总□显示物料简称发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没育做结算。联杳到应付单看看： 匹付款单文件(E)編辑㈢查看住)业务9)表格㈤工具CD工作流0®服务⑹帮助(H)■新増#修改目保存亍提交X删除K查看预算乙审核働附件管理三付款血生成凭证凤删除凭证公司惠州忠信化工有限公司单据編号20100528-111646付款类型采购付款1F币别人民币厨汇率1折本位币34,400.00]付款科目1002.01付款P|付款账户2008022719200016879厨业务种类付款银行ICBC中国工商银行|部门Ik人员问I单据状态已付款流出计划项目东莞市正一大同德轴承有限公司往来户收款银行收款方省跟踪号采购合同号采购合同行号已锁定金额未锁定金额已结算金额已结算金辛1034,400.000.000.00用途做了结算之后就应该相等了。2・河北汇海化工有限公司匹金«EAS-test系统(S)文件(E)查看凶工具①服务㈤帮助(H)Q刷新▼查询參打印郭打印预览r连续打印连续打印预览Si联查I退出珥功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表1供应商i…u河北汇海化工有限公司12010-05期初余额2付09年11月货款HCS91仁.3付"月货款HCS0911Y0...4付3月丙酮仓储费5付3月货款6付3月货款72010-05本期合计0.00摘要合同号应付 发现余额是负数，即做了付款单。然后杳总账fc«EAS-test(统(S)文件(E)查看凶工具①服务帮助(H)键入刷新甕打印酬打印预览讀辅助核算明细表旳退出耳功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表1项目代码供应商科目代玛NKPRC.DL.2125河北汇海化工有…2202.012小计俊算项目：供应商期间W0年第5期余额本期发生额贷方借方贷方借方171,250.00155.000.00255.C171,250.00155.000.00255.C币别:人民币核算项目余额表-条件查询DE电只£用户俎织级■条件@)辅助账□根据分类标准过滤选择核算项目从到1□客戶2供应商河北汇綽化工有…河北汇縛化…345□银行账□公司□职员科目级别c▲TT科目代码1123.01-预付账款至2202.01币别人民币0计量单位叼包括未过账凭证干占+朋不曰□显示数量列LI站怖*灯祥;4号结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。玄接点击【辅助核算明细表】并与【应付明细表】进行核对。 巡全蝶EAS-test系统(S)文件(E)查看W工具①服务㈤帮助(H)B刷新▼过滤e打印»打印预览|訂辅助核算汇总表■凭证丽往来账退岀11功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表辅助核算明细表辅助账：核算项目：供应商期间：20W年第5期供应商1借方12河北汇縛化工有限公司辅助数量原币本报告币方向合计1贷272?000.00贷345,000.00贷60,000.00贷518,000.00贷6155,000.00贷7255,000.00219,827.09贷W?EAS-test键入功卡Cp!联查退出fc(S)文件(E)查看凶工具(D服务㈤帮助(H)新▼查询要打印•»打印预览连续打印鑿,连续打印预览3功能菜单•［消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表辅助核算明细表供应商•□河北汇海化工有限仝单据类型合同号应付实付1234567采购付款2060,00采期寸款20佃川n■费用付款2044,73采购付款20采购付款205,000.00199,73结果发现【应付明细表】比【辅助核算明细表】多了一笔数据。联杳到单据，下查凭证发现： 諭付款单文件(E)編辑(B查看M业务◎表格㈤工具①工作流㈣服务㈤帮助(H)■新増"修改哼保存丁提交”删除E查看预算乙审核物附件管理二付款决生成凭证删除凭证惠州忠信化工有限公司公司已付款单据状态流岀计划项目单据編号20100602-114078人民币iff本位币44,735.09|付款账户2008022719200016879闵I付款银行ICBC中国工商银行|人员应付金额144,735.凭证过账摘要科目編码———别原币金额1闫勇付3月丙酮仓储…6602.39管理费用仓储费人昌币44.735.052付3月丙酮仓储…1002.01银行存款一付款户人民币44.735.0c该付款单是手工新增的，所牛成的凭证是费用类科」而不是往來科口。而付款类型为“费用付款”的却属于釆购付款类别。3.惠州市通用机电设备有限公司情况同2 匹金SlEAS-test系统(S)文件(E)查看住)工具①服务⑹帮助(H)Ei刷新▼查询|算打印W打印预览连续打印蔡连续打印预览：Dgi联查旳退出逋功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表辅助核算明细表3.岳阳淡澳机电安装佇限公司对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记匹金SlEAS-test系统(S)文件(E)查看也工具①服务辺帮助(H)q刷新▼查询Tb打印»打印预览r连续打e卩篆连续打印预览蛭|联查-勺退岀昌功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表辅助核算明细表付款单序时$T供应商i•““二岳阳淡澳机电安装刁单据类型单据編号凭证字应付1234■•采购付款20100605-114700记0880r其他应付单KB.KBC.CHE.HZZX-079...记0839560.000.00采购发票KB.KBC.CHE.HZZX-079...记08612T诃ORO」56其他应付单KB.KBC.CHE.HZZX-079...记0747290.000.001,068.000.00 匹金蝶EAS-test系统(S)文件(E)查看凶工具①服务追)帮助(H)3刷新▼过滤・打印打印预览『譴酹磁■凭证和往来账旳退岀用功能菜单消息中心账龄分析表核算项目余额表应付明细表辅助核算明细表付款单序时(辅助账：核算项目：供应商期间：220年第5期—[供应商借方1贷方1岳阳淡澳机电安装有限公司2合计原币本位币报原币本位币12218,000.00218,000.13290?000.00290,000.14280,000.00280,000.00510,000.0010,000.006200,000.00200,000.007490,000.00490,000.00508,000.00508,000.18乙057,622・58乙057,622.5821,128,100.001,128,100.1为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因杳明细可发现：该应付单是属于暂估类的，但是单据上有没有勾选“业务应付”。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单然后下推应付单，鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺，应将应付管理屮业务应•付处理时点的参数修改为“平时处理”，并在做该应付单是将“业务应付”手丁勾选。 詁应何单文件(E)編辑㈢查看凶业务9)表格㈤工具①工作流酗服务色)帮助(H)■新増/修改■保存丁提交二反审核童自复制>删除翼结算物附件管理F-打印»打印预览公司惠州忠信化工有限公司现金折扣单据編号来源单据类型付款方式往来戶采购组汇率结算方式KB.KBC.CHE.HZZK-079314赊购岳阳淡澳机电安装有限公司宙应付金额未结算金额收货组织艇关联单据查询560,000.00560.000.00文件(E)服务㈤查看(Y)金额摘要忖查看0上查*、下查导打印ff打印预览旳退出560.000.00计提2CM0年5月份修理费(保运科目編码科目名称币别原币金额借方贷方15101.10制造费用丛修人民币140,000.00140,000.0025101.10制造费用」#修人民币150,000.00150,000.0035101.10制造费用朋修人民币120,000.00120,000.0045101.10制诰费用维修人民币150,000.00150,000.0052202.02.01应付账款估价一N...人审币560,000.00560.000.凭证5.惠州市石松化工有限公司总账比账龄少，怀疑是没令完全结算的问题通过杳询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算 文件(E)編辑(E)查看电)业务(Q)表格翅工具①工作流㈣服务翅帮助(H)■新増/修改?保存丁提交，删除金查看预算乙审核働附件管理W付款社生成凭证删除凭证公司惠州忠信化工有限公司1单据編号20100525-110551付款类型采购付款币别人民币I汇率1折本位币100.000.00付款科目1121.01银行承兑汇票付款账户1业务种类付款银行部门1人员S单据状态餉款流岀计划项目I往来戶类型」供应商®i往来户惠州市石松化工有限公司收款账户收款银行是否加急」晋通®i收款方省收款地区||§|用途I采购合同行号已锁定金赖未锁定金额已结算金额已结算金额本位…未结算金颤未结算金副100.00100,000.000.000.00100,000.01100,16.深圳深岩燃气有限公T也是未做结算的问题。在此可以总结出结论：1.【应付明细表】与【核算项日余额表】相等，而账龄不等并人于的，都是未做结算。1.【账龄分析表】有数而【核算项日余额表】无的，可能是应付单做的是暂估，而未勾选“业务应付”。2.【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据，但是生成的凭证又与往來科日无关的。同样的道理可以川來核对应付暂估,与预付款的O'