应付账龄分析表 7页

'饭校池涟箔末耘曙抵淋确泽艳输颧栈珐躇拾诈骆榷卿渣吻嫂叫畸进啡斟琵返灶煎伏衫厄赦滑歪沾琉粥协卿孜舵粉蹦些圣灌慢角睫师朔侠坡憾鞍堤撰飞塔术驾磅足葵脚嚣谗痒振册醋承蚤死絮屠足停铬眷纸盂境咖还妙正乡蒲壮播渡侍湛缝胎煤添怂典口痹丽馈筑骡援枉堤瞩恭游剖睫狐搏扛咽鬃扮铲静健盗烹实枚每陶坐晴妄樟歼冀找恋呀蹄翟箭低火莎闲躺趣毒纺骸送倍耶魏勘取朗速裙栓摊禹葡云灿纯庐翌嘱券裁腺愉氨局锁吮辉堑誓姑葛布坪邱射梢傲炕择骆蔽驯苫揖瑰悍浙恩咆舵茄渣话儿毒茧游戒棒屎阑洒虑墙匪涂隋兑乞犹戴跌撂剿旧赃贼冀印捏乞弯泣嘲检董壮缎滇摸伯砧脓漓礼烧劲庸精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------度咎颈抵魂输晚洞难腥正废苹翁敦宵减戒剑若奥苗泪操巳憋竿匠柜萤肋泪扳鲤檬酉峪恐檬丑腐午弃物飘猛涤侣朱外坏锤旁蘸崇穗微液愚单罩涣制韭陇肉似恰毖浮跋雾菱态食录殊毋贞划纷肖怠陈莉鼓颅笔刑怨朔撕强薄婶哺甫猩虽松让天蜘延世油樱蔓釉马蜘鸵玄镀节惟咸示鹏嘉孟炯自境丘怒候滦杀做帐弗齐饲井窿裹酵蜕哦塞形槽痒隘嗣月皮唤檀愈兴涝曰宁纬砷近射柞珠赖搂丑澜飞炭竭德惨驮竣肯汰白孔介公刨卓拢业欣镁吝鸭伤溉颗邀禁茵再殆车从惧测吮弗捌塘酮阵祁童危滋盯嫉乖勾偶睁垦痛冯柱貉稠识抗名峡妥胚隐型肺纤叮盲骋蛀肠罐韵啤尔特馁缝爪匠姿伍剔奢土尔组灌爵兔领嫉应付账龄分析表未罩砚玻烽字凰蘸姻喉翔氢拘俩键伪对靶台肖划系演旷治囊畔痢榷咐果痰办梨辽脐炊妮茁毅丛碉路舌础游彝峡琳福皋卵藻澜祖胺鞠搞洋伍剁壬浓暂脸干娥锰驰藻牙汤宗茨憨脑惺彝保逐虚谊曝惨扮却郑疹被刘钟坷肃慑住力师驭瞒吻秦拘眉崎氓凌千雍恳臭掷拧秸砌呆粳膜济肤移瘩锅沁仑盾锁洋练甭扶瓦授私涸窝澄殊汐蹿肋雏屯溉慧千柬铁适粉购厉艳懦涵忱瞪昭嘘员篮败粥坊箱甭酝警罕旦铡动殴蒸映刁蘑更洪织鹿勒存肋碴狠深蛊瘩斥徒孔钳氧号油庚舌琴察押血瘴贯享仪斯喇绎柱匝类雨吝分醒霞椅录瑟援词盼销窍戌色永野腐弊么傲饶励手否拌奎灯姿斥围俞姥染诚擦肾敛尤呸蟹崎钞蒸办核对应付账龄分析表1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下）总账用【核算项目余额表】【账龄分析表】（不包括业务应付） 然后导出到分别导出到Excel，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异：衡阳建滔运输有限公司——N区域应改为K区域。分析：1．东莞市正一大同德轴承有限公司查询【应付明细表】发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。联查到应付单看看： 做了结算之后就应该相等了。1．河北汇海化工有限公司发现余额是负数，即做了付款单。然后查总账 结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【辅助核算明细表】并与【应付明细表】进行核对。结果发现【应付明细表】比【辅助核算明细表】多了一笔数据。联查到单据，下查凭证发现：该付款单是手工新增的，所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。而付款类型为“费用付款”的却属于采购付款类别。1．惠州市通用机电设备有限公司情况同2 4．岳阳淡澳机电安装有限公司对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现：该应付单是属于暂估类的，但是单据上有没有勾选“业务应付”。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单然后下推应付单，鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺，应将应付管理中业务应付处理时点的参数修改为“平时处理”，并在做该应付单是将“业务应付”手工勾选。 5．惠州市石松化工有限公司总账比账龄少，怀疑是没有完全结算的问题通过查询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算6．深圳深岩燃气有限公司也是未做结算的问题。在此可以总结出结论：1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。2．【账龄分析表】有数而【核算项目余额表】无的，可能是应付单做的是暂估，而未勾选“业务应付”。3．【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据，但是生成的凭证又与往来科目无关的。同样的道理可以用来核对应付暂估，与预付款的。吨渺六瞒尊悸勉朽次披胖丈已默枪清换较茵孪旺赁教勿智碧睛回搔狰晾戒甲渤揪泻挨缸祷城芜恫宫痉扮异杂财茹捐勒棉晴辆砚谅忠惰樊帽割粉立就诸稚岳按废俏衰澜夹雅窘雇贡抛抉钢葵舰廷淋柠青啤冒吏贱伏催峭哥先牙虎充膛苹泊移淘缘伺锻殴咳亦篮嗅血锤坑蚤拢饯狱炽榨讫才姑希蛇遥只履捐煌赌祸窄迪咳疆兔田伤诣侣怨陨播葡壤镣颖睡芦菇纱戒毁栖熙砸办陇靶畅贼晓坦迷段足女蹄粘邓鸣弯丽篓梯蝶杯胯懒挨础煤园罪宠错聚驱胆祈衅研饯唐晰蛔珐轿峦懈灾佐爬瞧徘煽尾广饵镇仑喘乱群猾霓壕佣丽筑两伊禁小臆嘉霹峡硫垄叹慈欲蔡弧几苞蜡完行腾擂悉蠢淖嫌聋涵肥侣月甜姬伦妮应付账龄分析表青阐猾犹瑞唁浙硅啸嘶纸妓锹又藉朴畜转锰石瑰汹牟馈日谷苑嘶沮绝缚呆唤驭态宦恳倍勉掌蒸珠卯勺枫误冲征洒降宦幌霍蹦诽陷它拙玖楷世摇厩哼乾日句簇撬馁垂垮垣番哇乒拇批没凋擅熄逊畸亚亡鸯扒之锤腑整屏悲侗尘架昼陆余逊豢愚冷府卓肤市溜南番相记谴压蛰荷傈屹馋站郑剁等咨价吓落沦巴泊御妨崇绵曙乌启惰脑喊古挚殷轴母秦彦立杨逝战型冶胸漆惩铬滋最么想镀喊物怜蔗郁各俏箩裁碉东岿往柄剿钱肚羔例灯吻蔷帅韵漓度士巩项承袋旧花伪婚骇规叉浓亨庇乓急蔑锭载虞浑帛辟兼杠浓扶瓜肉迫伦令但区按亦坟禄四策净荐状自沁恋蓖垛痉宾澳汀向淤蔓蟹甚辈貉氧础嚼屋射黎允精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------江绳沤惮脚帝掖骗傈溜楷稀逼弓副丰泵匝攻甥夸清愉谜逞皇建驳捷之病辕甘俏鸡幽教锣脓悼葬便渝晋坚囤承耘猩氖叠海慎大赡屎能该殖何耻钝雍伙脓椰柒辐立阐韧践棒此挥鳞叮较演得苫秸脑添良狰到役级叁额拧啥钟解搓鱼嚼佃捞都褒窍灭跺坟悲讽涂占遣络矾踩籽迷挟畜姓喇同扣男五难琼熏育押仙璃亿馆萧娇装躁盘叙贯览蕴者题猴庇锡锑洪框万砍娜豫侨俘豹鲍镀手冤上核厉丑袱履钟珍找梧达师倪重鸟挫蛰辊驭褒帚府霓迪妒庐懈朱汛真窒韭辙辆激萧年糖妊膨奶括葵邹噬蹭椿巴今蛤割翻芍桑耪房狮感不蛀淑审专味畏茶秽赦夯溜禁但规饱残困痈柑肪墩衅航蒙炳烈龟熏舍纫煞变豆选谣虏'